West African Resources Limited

ASX:WAF 株式レポート

時価総額：AU$2.0b

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West African Resources 評価

WAF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WAF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WAF ( A$1.37 ) は、当社の 公正価値 ( A$6.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WAFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WAF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

WAF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.9x
企業価値／EBITDA5.9x
PEGレシオ0.6x

株価収益率 同業他社との比較

WAF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WAF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.8x
RSG Resolute Mining
89.8x33.5%AU$1.7b
WGX Westgold Resources
26.9x37.8%AU$2.6b
RMS Ramelius Resources
12x1.3%AU$2.6b
GOR Gold Road Resources
18.3x19.6%AU$1.9b
WAF West African Resources
13.1x22.0%AU$2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: WAFは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WAF'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WAFは、 Australian Metals and Mining業界平均 (13x) (13.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WAF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WAF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.1x
公正PE 比率20.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: WAFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWAF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.79
AU$2.30
+28.9%
24.3%AU$3.15AU$1.65n/a4
Sep ’25AU$1.43
AU$1.98
+38.7%
15.7%AU$2.40AU$1.65n/a3
Aug ’25AU$1.48
AU$1.98
+34.0%
15.7%AU$2.40AU$1.65n/a3
Jul ’25AU$1.59
AU$2.20
+38.4%
7.4%AU$2.40AU$2.00n/a3
Jun ’25AU$1.53
AU$2.00
+30.7%
16.3%AU$2.40AU$1.60n/a3
May ’25AU$1.28
AU$1.89
+48.0%
18.2%AU$2.40AU$1.55n/a4
Apr ’25AU$1.20
AU$1.71
+42.7%
11.7%AU$2.00AU$1.50n/a4
Mar ’25AU$0.90
AU$1.63
+80.6%
9.9%AU$1.80AU$1.40n/a4
Feb ’25AU$0.97
AU$1.58
+62.4%
7.9%AU$1.75AU$1.40n/a4
Jan ’25AU$0.94
AU$1.64
+73.3%
13.5%AU$2.00AU$1.40n/a4
Dec ’24AU$0.93
AU$1.55
+66.5%
16.2%AU$2.00AU$1.29n/a5
Nov ’24AU$0.74
AU$1.55
+107.8%
16.2%AU$2.00AU$1.29n/a5
Oct ’24AU$0.77
AU$1.58
+104.9%
14.8%AU$2.00AU$1.29n/a5
Sep ’24AU$0.85
AU$1.58
+85.6%
14.8%AU$2.00AU$1.29AU$1.435
Aug ’24AU$0.90
AU$1.58
+76.3%
14.8%AU$2.00AU$1.29AU$1.485
Jul ’24AU$0.86
AU$1.60
+84.7%
16.1%AU$2.00AU$1.29AU$1.594
Jun ’24AU$0.89
AU$1.61
+81.9%
15.8%AU$2.00AU$1.29AU$1.534
May ’24AU$0.96
AU$1.61
+67.7%
15.8%AU$2.00AU$1.29AU$1.284
Apr ’24AU$0.96
AU$1.67
+73.6%
7.5%AU$1.80AU$1.50AU$1.203
Mar ’24AU$0.94
AU$1.63
+73.8%
7.6%AU$1.80AU$1.50AU$0.903
Feb ’24AU$1.09
AU$1.63
+50.5%
7.6%AU$1.80AU$1.50AU$0.973
Jan ’24AU$1.18
AU$1.62
+37.6%
12.5%AU$1.90AU$1.45AU$0.943
Dec ’23AU$1.23
AU$1.62
+32.0%
12.5%AU$1.90AU$1.45AU$0.933
Nov ’23AU$1.08
AU$1.60
+49.0%
11.0%AU$1.90AU$1.45AU$0.744
Oct ’23AU$1.05
AU$1.61
+53.7%
10.3%AU$1.90AU$1.50AU$0.774
Sep ’23AU$1.17
AU$1.78
+51.8%
11.6%AU$2.05AU$1.55AU$0.854

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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