Metro Mining Limited

ASX:MMI 株式レポート

時価総額：AU$339.5m

Metro Mining 評価

MMI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MMI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MMI ( A$0.06 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MMIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MMI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MMIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、MMI の販売価格 レシオを示している。これはMMI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MMI のPS レシオは？
PS比1.3x
売上高AU$254.84m
時価総額AU$339.46m

販売価格 同業他社との比較

MMI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MMI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
CAA Capral
0.3x1.9%AU$156.6m
DDH DDH1
0.6x2.6%AU$331.8m
ALK Alkane Resources
1.8x20.8%AU$311.6m
MLX Metals X
2xn/aAU$372.1m
MMI Metro Mining
1.3x7.5%AU$339.5m

Price-To-Sales vs ピア: MMIは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

MMI'のPS レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

122 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均61.1x2.6%
MMI Metro Mining
 1.3x7.5%US$220.60m
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.38b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.60b
MMI 1.3x業界平均 61.1xNo. of Companies122PS020406080100+
122 企業推定成長率時価総額
業界平均61.1x10.6%
MMI Metro Mining
 1.3x30.9%US$220.60m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MMIは、 Australian Metals and Mining業界平均 (61.1x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 61.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MMI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MMI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: MMIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMMI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.056
AU$0.12
+109.9%
14.9%AU$0.14AU$0.10n/a2
Nov ’25AU$0.052
AU$0.12
+126.0%
14.9%AU$0.14AU$0.10n/a2
Oct ’25AU$0.042
AU$0.12
+183.6%
16.1%AU$0.14AU$0.10n/a2
Sep ’25AU$0.036
AU$0.12
+228.1%
15.3%AU$0.14AU$0.10n/a2
Aug ’25AU$0.047
AU$0.12
+151.7%
15.5%AU$0.14AU$0.10n/a2
Feb ’24AU$0.016
AU$0.078
+385.1%
28.8%AU$0.10AU$0.055AU$0.0222
Jan ’24AU$0.014
AU$0.078
+454.4%
28.8%AU$0.10AU$0.055AU$0.0212
Dec ’23AU$0.017
AU$0.078
+370.4%
28.8%AU$0.10AU$0.055AU$0.0192
Nov ’23AU$0.016
AU$0.08
+400.0%
25.0%AU$0.10AU$0.06AU$0.0182

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

7D

2.9%

1Y

63.6%