Fortescue Ltd

ASX:FMG 株式レポート

時価総額：AU$58.0b

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Fortescue 評価

FMG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FMG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FMG ( A$22.41 ) は、当社の 公正価値 ( A$26.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FMGは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

FMG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FMG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.2x
企業価値／EBITDA3.8x
PEGレシオ-0.3x

株価収益率 同業他社との比較

FMG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FMG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.6x
BSL BlueScope Steel
11.5x5.6%AU$9.3b
CIA Champion Iron
10.8x3.3%AU$3.5b
DRR Deterra Royalties
13.1x-6.9%AU$2.0b
SMR Stanmore Resources
6.9x-19.7%AU$2.7b
FMG Fortescue
7x-26.1%AU$58.0b

Price-To-Earnings vs ピア: FMGは、同業他社の平均 ( { 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FMG'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FMGは、 Australian Metals and Mining業界平均 (13.6x) (8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FMG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FMG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7x
公正PE 比率9.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: FMGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFMG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$18.85
AU$18.63
-1.2%
14.7%AU$24.89AU$13.91n/a17
Sep ’25AU$18.27
AU$18.98
+3.9%
15.4%AU$25.28AU$14.30n/a17
Aug ’25AU$18.99
AU$19.52
+2.8%
14.9%AU$26.17AU$14.27n/a17
Jul ’25AU$21.76
AU$20.99
-3.6%
16.7%AU$26.32AU$12.46n/a17
Jun ’25AU$24.74
AU$21.32
-13.8%
16.3%AU$26.49AU$13.28n/a17
May ’25AU$25.32
AU$21.47
-15.2%
16.5%AU$26.67AU$13.37n/a16
Apr ’25AU$25.70
AU$21.98
-14.5%
14.4%AU$26.19AU$14.07n/a16
Mar ’25AU$26.21
AU$22.41
-14.5%
12.2%AU$26.34AU$17.40n/a16
Feb ’25AU$29.50
AU$22.24
-24.6%
11.9%AU$26.05AU$17.33n/a15
Jan ’25AU$29.02
AU$20.23
-30.3%
15.5%AU$26.14AU$15.78n/a15
Dec ’24AU$25.20
AU$19.23
-23.7%
13.6%AU$23.95AU$15.27n/a15
Nov ’24AU$22.86
AU$18.70
-18.2%
13.9%AU$24.13AU$15.64n/a15
Oct ’24AU$20.92
AU$17.70
-15.4%
16.2%AU$24.23AU$13.79n/a15
Sep ’24AU$20.30
AU$17.20
-15.3%
11.5%AU$20.05AU$13.74AU$18.2717
Aug ’24AU$21.98
AU$18.04
-17.9%
12.4%AU$23.05AU$14.69AU$18.9917
Jul ’24AU$22.18
AU$17.72
-20.1%
9.5%AU$19.99AU$14.94AU$21.7617
Jun ’24AU$19.37
AU$17.92
-7.5%
12.4%AU$23.38AU$14.09AU$24.7417
May ’24AU$20.95
AU$17.79
-15.1%
12.2%AU$23.18AU$14.21AU$25.3217
Apr ’24AU$22.49
AU$17.65
-21.5%
13.1%AU$23.70AU$14.11AU$25.7017
Mar ’24AU$22.12
AU$17.72
-19.9%
14.5%AU$23.44AU$13.76AU$26.2118
Feb ’24AU$22.33
AU$17.00
-23.9%
15.4%AU$22.81AU$12.65AU$29.5019
Jan ’24AU$20.51
AU$16.43
-19.9%
15.9%AU$21.82AU$11.69AU$29.0219
Dec ’23AU$19.96
AU$15.43
-22.7%
15.6%AU$21.54AU$11.54AU$25.2019
Nov ’23AU$15.50
AU$15.71
+1.4%
14.0%AU$22.95AU$12.28AU$22.8619
Oct ’23AU$16.82
AU$16.94
+0.7%
12.8%AU$22.95AU$13.05AU$20.9219
Sep ’23AU$17.64
AU$16.62
-5.8%
13.2%AU$21.63AU$12.30AU$20.3019

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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