Champion Iron Limited

ASX:CIA 株式レポート

時価総額：AU$3.3b

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Champion Iron 評価

CIA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CIA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CIA ( A$6.42 ) は、当社の 公正価値 ( A$7.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CIAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CIA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CIA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA6.1x
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

CIA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CIA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.7x
DRR Deterra Royalties
12.8x-8.0%AU$2.2b
SGM Sims
13.6x16.2%AU$2.0b
CRN Coronado Global Resources
69.8x34.2%AU$1.9b
BSL BlueScope Steel
10.4x1.6%AU$8.8b
CIA Champion Iron
12.9x5.6%AU$3.3b

Price-To-Earnings vs ピア: CIAは、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CIA'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CIAは、 Australian Metals and Mining業界平均 (13.4x) (12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CIA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CIA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.9x
公正PE 比率13.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: CIAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCIA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$6.40
AU$8.51
+33.0%
9.7%AU$9.87AU$7.51n/a6
Jun ’25AU$7.02
AU$8.48
+20.8%
10.8%AU$9.92AU$7.18n/a6
May ’25AU$6.89
AU$8.34
+21.1%
12.0%AU$9.89AU$7.20n/a6
Apr ’25AU$7.41
AU$8.83
+19.1%
12.1%AU$10.10AU$7.28n/a6
Mar ’25AU$7.93
AU$9.15
+15.4%
9.6%AU$10.16AU$7.32n/a6
Feb ’25AU$8.43
AU$9.18
+8.9%
9.6%AU$10.18AU$7.34n/a6
Jan ’25AU$8.39
AU$8.56
+2.0%
9.4%AU$9.38AU$6.99n/a6
Dec ’24AU$7.82
AU$8.15
+4.2%
8.2%AU$9.03AU$7.00n/a6
Nov ’24AU$7.41
AU$7.65
+3.2%
6.7%AU$8.68AU$7.18n/a6
Oct ’24AU$6.30
AU$7.53
+19.6%
11.7%AU$9.15AU$6.21n/a6
Sep ’24AU$6.18
AU$7.53
+21.8%
12.8%AU$9.14AU$6.21n/a5
Aug ’24AU$6.07
AU$7.39
+21.8%
12.4%AU$8.96AU$6.17n/a5
Jul ’24AU$6.08
AU$7.51
+23.5%
7.7%AU$8.49AU$6.95n/a5
Jun ’24AU$5.68
AU$7.69
+35.4%
8.7%AU$8.60AU$6.90AU$7.025
May ’24AU$6.44
AU$7.93
+23.2%
6.3%AU$8.40AU$7.03AU$6.895
Apr ’24AU$7.14
AU$8.31
+16.4%
5.9%AU$8.83AU$7.51AU$7.415
Mar ’24AU$7.66
AU$8.34
+8.9%
3.9%AU$8.65AU$7.72AU$7.935
Feb ’24AU$7.38
AU$8.11
+9.9%
3.8%AU$8.41AU$7.51AU$8.435
Jan ’24AU$7.31
AU$7.06
-3.4%
6.9%AU$7.80AU$6.49AU$8.395
Dec ’23AU$6.73
AU$6.52
-3.1%
10.6%AU$7.50AU$5.35AU$7.825
Nov ’23AU$4.82
AU$6.86
+42.3%
11.1%AU$7.70AU$5.53AU$7.415
Oct ’23AU$4.83
AU$6.76
+39.9%
13.6%AU$7.84AU$5.29AU$6.305
Sep ’23AU$5.09
AU$6.72
+32.0%
13.4%AU$7.79AU$5.30AU$6.185
Aug ’23AU$4.98
AU$6.94
+39.3%
10.3%AU$7.80AU$6.00AU$6.075
Jul ’23AU$5.26
AU$8.60
+63.6%
6.2%AU$9.14AU$7.92AU$6.085
Jun ’23AU$7.47
AU$8.82
+18.1%
6.4%AU$9.60AU$7.84AU$5.685

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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