Stanmore Resources Limited

ASX:SMR 株式レポート

時価総額：AU$3.0b

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Stanmore Resources 評価

SMR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SMR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SMR ( A$3.35 ) は、当社の 公正価値 ( A$9.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SMRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SMR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SMR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA2.4x
PEGレシオ-0.2x

株価収益率 同業他社との比較

SMR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SMR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.3x
CRN Coronado Global Resources
65.4x28.2%AU$2.0b
SGM Sims
13.9x16.2%AU$2.0b
CIA Champion Iron
13x4.6%AU$3.3b
DRR Deterra Royalties
12.8x-7.4%AU$2.2b
SMR Stanmore Resources
4.2x-25.1%AU$3.0b

Price-To-Earnings vs ピア: SMRは、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SMR'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SMRは、 Australian Metals and Mining業界平均 (14x) (4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SMR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SMR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.2x
公正PE 比率7.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: SMRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSMR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.35
AU$3.98
+18.7%
3.7%AU$4.20AU$3.80n/a4
Jun ’25AU$3.28
AU$3.92
+19.7%
2.1%AU$4.00AU$3.80n/a4
May ’25AU$3.18
AU$3.90
+22.6%
2.1%AU$4.00AU$3.80n/a3
Apr ’25AU$3.22
AU$4.18
+30.0%
2.0%AU$4.30AU$4.10n/a3
Mar ’25AU$3.28
AU$4.18
+27.6%
2.0%AU$4.30AU$4.10n/a3
Feb ’25AU$3.91
AU$4.30
+10.0%
1.9%AU$4.40AU$4.20n/a3
Jan ’25AU$4.01
AU$4.32
+7.7%
0.6%AU$4.35AU$4.30n/a3
Dec ’24AU$4.08
AU$4.33
+6.0%
0.6%AU$4.35AU$4.30n/a2
Nov ’24AU$3.79
AU$4.33
+14.1%
0.6%AU$4.35AU$4.30n/a2
Oct ’24AU$3.70
AU$4.15
+12.2%
6.0%AU$4.40AU$3.90n/a2
Sep ’24AU$2.96
AU$4.00
+35.1%
10.0%AU$4.40AU$3.60n/a2
Aug ’24AU$2.87
AU$4.37
+52.4%
8.5%AU$4.75AU$4.00n/a2
Jul ’24AU$2.58
AU$4.47
+73.4%
6.1%AU$4.75AU$4.20n/a2
Jun ’24AU$2.48
AU$4.47
+80.3%
6.1%AU$4.75AU$4.20AU$3.282
May ’24AU$3.06
AU$4.68
+52.8%
10.2%AU$5.15AU$4.20AU$3.182
Apr ’24AU$3.43
AU$4.78
+39.2%
7.9%AU$5.15AU$4.40AU$3.222

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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