company background image
SMR logo

Stanmore Resources ASX:SMR 株式レポート

最終価格

AU$1.78

時価総額

AU$1.6b

7D

-0.8%

1Y

-45.2%

更新

22 Apr, 2025

データ

会社財務 +

Stanmore Resources Limited

ASX:SMR 株式レポート

時価総額：AU$1.6b

SMR 株式概要

スタンモア・リソーシズ社は、オーストラリアで冶金用石炭の探査、開発、生産、販売に従事している。 詳細

SMR ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価5/6
将来の成長0/6
過去の実績2/6
財務の健全性4/6
配当金3/6

報酬

当社が推定した公正価値より65.2%で取引されている

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

今後3年間の収益は年平均34.1%減少すると予測されている。

利益率(8%)は昨年より低い(16.8%)

11.8%の配当はフリーキャッシュフローで十分にカバーされていない


Community vs My Fair Value

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

SMR logo
Stanmore Resources
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts

South Walker Creek Expansion Will Raise Output, But Geopolitical Risks Remain

Key Takeaways Strategic project developments and operational enhancements are set to increase production, boost revenues, and improve operational efficiency. Strong liquidity and capital-efficient strategies enable sustained dividends and potential earnings growth amidst operational optimizations.
View narrative
AU$2.93
FV
39.3% undervalued intrinsic discount
-4.78%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
12users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative
View Stanmore Resources Community

Stanmore Resources Limited 競合他社

Deterra Royalties

ASX:DRR

AU$1.8b

Champion Iron

ASX:CIA

AU$2.1b

Vulcan Steel

ASX:VSL

AU$997.6m

BlueScope Steel

ASX:BSL

AU$9.4b

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Stanmore Resources
過去の株価
現在の株価AU$1.78
52週高値AU$4.02
52週安値AU$1.58
ベータ0.066
1ヶ月の変化-21.11%
3ヶ月変化-38.58%
1年変化-45.22%
3年間の変化-11.69%
5年間の変化76.62%
IPOからの変化357.20%

最新ニュース

Stanmore Resources Limited's (ASX:SMR) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

Apr 07
Stanmore Resources Limited's (ASX:SMR) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

We Think Stanmore Resources (ASX:SMR) Is Taking Some Risk With Its Debt

Mar 31
We Think Stanmore Resources (ASX:SMR) Is Taking Some Risk With Its Debt

Recent updates

Stanmore Resources Limited's (ASX:SMR) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

Apr 07
Stanmore Resources Limited's (ASX:SMR) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

We Think Stanmore Resources (ASX:SMR) Is Taking Some Risk With Its Debt

Mar 31
We Think Stanmore Resources (ASX:SMR) Is Taking Some Risk With Its Debt
author-image

South Walker Creek Expansion To Improve Efficiency Amid Expected Revenue Declines

Mar 10 Completion of capital projects under budget, strategic acquisitions, and South Walker expansion may boost margins and drive revenue growth through enhanced production capacity.

There's No Escaping Stanmore Resources Limited's (ASX:SMR) Muted Earnings

Dec 14
There's No Escaping Stanmore Resources Limited's (ASX:SMR) Muted Earnings

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Stanmore Resources (ASX:SMR)

Sep 03
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Stanmore Resources (ASX:SMR)

Here's What Analysts Are Forecasting For Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) After Its Half-Year Results

Aug 29
Here's What Analysts Are Forecasting For Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) After Its Half-Year Results

Stanmore Resources Limited's (ASX:SMR) Business And Shares Still Trailing The Market

Aug 28
Stanmore Resources Limited's (ASX:SMR) Business And Shares Still Trailing The Market

Stanmore Resources Limited's (ASX:SMR) Low P/E No Reason For Excitement

May 29
Stanmore Resources Limited's (ASX:SMR) Low P/E No Reason For Excitement

Does Stanmore Resources (ASX:SMR) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 05
Does Stanmore Resources (ASX:SMR) Have A Healthy Balance Sheet?

Here's Why We Think Stanmore Resources (ASX:SMR) Might Deserve Your Attention Today

Dec 08
Here's Why We Think Stanmore Resources (ASX:SMR) Might Deserve Your Attention Today

Estimating The Fair Value Of Stanmore Resources Limited (ASX:SMR)

Nov 09
Estimating The Fair Value Of Stanmore Resources Limited (ASX:SMR)

Stanmore Resources (ASX:SMR) Has A Rock Solid Balance Sheet

Oct 18
Stanmore Resources (ASX:SMR) Has A Rock Solid Balance Sheet

With EPS Growth And More, Stanmore Resources (ASX:SMR) Makes An Interesting Case

Sep 05
With EPS Growth And More, Stanmore Resources (ASX:SMR) Makes An Interesting Case

Here's Why Stanmore Resources (ASX:SMR) Can Manage Its Debt Responsibly

May 01
Here's Why Stanmore Resources (ASX:SMR) Can Manage Its Debt Responsibly

Here's Why Stanmore Resources (ASX:SMR) Has Caught The Eye Of Investors

Apr 05
Here's Why Stanmore Resources (ASX:SMR) Has Caught The Eye Of Investors

The Strong Earnings Posted By Stanmore Resources (ASX:SMR) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

Mar 06
The Strong Earnings Posted By Stanmore Resources (ASX:SMR) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

Is Stanmore Resources (ASX:SMR) Using Too Much Debt?

Dec 06
Is Stanmore Resources (ASX:SMR) Using Too Much Debt?

Need To Know: One Analyst Is Much More Bullish On Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) Revenues

Oct 31
Need To Know: One Analyst Is Much More Bullish On Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) Revenues

Is Stanmore Resources (ASX:SMR) Using Too Much Debt?

Sep 04
Is Stanmore Resources (ASX:SMR) Using Too Much Debt?

株主還元

SMRAU Metals and MiningAU 市場
7D-0.8%1.2%0.7%
1Y-45.2%-14.0%-0.3%

業界別リターン: SMR過去 1 年間で-14 % の収益を上げたAustralian Metals and Mining業界を下回りました。

リターン対市場: SMRは、過去 1 年間で-0.3 % のリターンを上げたAustralian市場を下回りました。

価格変動

Is SMR's price volatile compared to industry and market?
SMR volatility
SMR Average Weekly Movement6.9%
Metals and Mining Industry Average Movement11.5%
Market Average Movement9.2%
10% most volatile stocks in AU Market16.8%
10% least volatile stocks in AU Market4.1%

安定した株価: SMR 、 Australian市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: SMRの 週次ボラティリティ ( 7% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
2008n/aMarcelo Matosstanmore.au

スタンモア・リソーシズ社は、オーストラリアで冶金用石炭の探鉱、開発、生産、販売に従事している。ボーウェン盆地とスラート盆地全域で2,000平方キロメートルの有望な探鉱鉱区を保有。前身はスタンモア・コール・リミテッドで、2021年5月にスタンモア・リソーシズ・リミテッドに社名変更。同社は2008年に法人化され、オーストラリアのブリスベンに拠点を置く。スタンモア・リソーシズ・リミテッドはゴールデン・インベストメンツ（オーストラリア）Pte Ltd.の子会社として運営されている。

Stanmore Resources Limited 基礎のまとめ

Stanmore Resources の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
SMR 基礎統計学
時価総額AU$1.65b
収益（TTM）AU$297.76m
売上高(TTM)AU$3.73b

5.4x

PER（株価収益率

0.4x

P/Sレシオ

SMR は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
SMR 損益計算書（TTM）
収益US$2.40b
売上原価US$396.60m
売上総利益US$2.00b
その他の費用US$1.81b
収益US$191.50m

直近の収益報告

Dec 31, 2024

次回決算日

Apr 29, 2025

一株当たり利益（EPS）0.21
グロス・マージン83.45%
純利益率7.99%
有利子負債／自己資本比率16.8%

SMR の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

11.7%

現在の配当利回り

52%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/04/22 16:26
終値2025/04/22 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Stanmore Resources Limited 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。12

アナリスト機関
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Jim XuBarrenjoey Markets Pty Limited