Sims Limited

ASX:SGM 株式レポート

時価総額：AU$2.0b

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Sims 評価

SGM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SGM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SGM ( A$10.48 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$3.73 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SGM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SGM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SGM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA29.7x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

SGM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SGM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.8x
CRN Coronado Global Resources
68.5x28.2%AU$2.0b
DRR Deterra Royalties
13x-7.7%AU$2.2b
CIA Champion Iron
13.2x5.0%AU$3.4b
VSL Vulcan Steel
16.3x25.9%AU$896.2m
SGM Sims
13.7x16.2%AU$2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: SGMは、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SGM'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SGMは、 Australian Metals and Mining業界平均 (13.4x) (13.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SGM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SGM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.7x
公正PE 比率15.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: SGMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSGM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$10.38
AU$11.70
+12.7%
10.9%AU$13.50AU$9.57n/a13
Jun ’25AU$10.61
AU$11.70
+10.3%
10.9%AU$13.50AU$9.57n/a13
May ’25AU$11.64
AU$13.42
+15.3%
10.3%AU$16.00AU$11.00n/a13
Apr ’25AU$12.72
AU$13.38
+5.2%
10.2%AU$16.00AU$11.00n/a13
Mar ’25AU$12.38
AU$13.31
+7.5%
10.0%AU$16.00AU$11.00n/a13
Feb ’25AU$14.43
AU$14.46
+0.2%
9.4%AU$17.30AU$12.00n/a12
Jan ’25AU$15.56
AU$14.22
-8.6%
10.1%AU$17.30AU$12.00n/a12
Dec ’24AU$13.62
AU$13.98
+2.7%
8.7%AU$15.80AU$12.00n/a13
Nov ’24AU$12.53
AU$14.07
+12.3%
9.3%AU$16.20AU$12.00n/a13
Oct ’24AU$13.53
AU$14.74
+8.9%
10.1%AU$17.50AU$12.50n/a13
Sep ’24AU$15.29
AU$15.88
+3.9%
9.8%AU$18.75AU$13.14n/a13
Aug ’24AU$15.20
AU$15.36
+1.0%
12.3%AU$18.25AU$11.00n/a13
Jul ’24AU$15.75
AU$15.31
-2.8%
11.2%AU$18.25AU$11.00n/a14
Jun ’24AU$14.22
AU$15.41
+8.4%
11.8%AU$18.25AU$11.00AU$10.6114
May ’24AU$15.60
AU$15.30
-1.9%
12.7%AU$18.25AU$11.00AU$11.6412
Apr ’24AU$15.51
AU$15.22
-1.9%
11.8%AU$18.25AU$11.00AU$12.7213
Mar ’24AU$15.99
AU$14.65
-8.4%
13.2%AU$18.25AU$11.00AU$12.3814
Feb ’24AU$15.41
AU$12.88
-16.4%
16.2%AU$17.00AU$9.60AU$14.4314
Jan ’24AU$13.09
AU$12.27
-6.3%
12.1%AU$15.42AU$9.60AU$15.5613
Dec ’23AU$13.50
AU$12.44
-7.8%
12.0%AU$15.42AU$9.60AU$13.6212
Nov ’23AU$12.56
AU$15.19
+21.0%
15.1%AU$19.40AU$10.80AU$12.5312
Oct ’23AU$13.38
AU$15.56
+16.3%
10.3%AU$19.00AU$12.70AU$13.5312
Sep ’23AU$15.06
AU$15.92
+5.7%
11.1%AU$19.00AU$12.70AU$15.2912
Aug ’23AU$15.16
AU$17.80
+17.4%
16.3%AU$23.00AU$12.80AU$15.2012
Jul ’23AU$13.74
AU$20.06
+46.0%
18.0%AU$25.40AU$12.80AU$15.7511
Jun ’23AU$17.63
AU$21.12
+19.8%
14.8%AU$26.00AU$14.40AU$14.2211

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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