BHP Group 評価
BHP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BHP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BHP ( A$40.31 ) は、当社の 公正価値 ( A$68.65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BHPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BHP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BHPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BHP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.7x |
| 収益 | US$7.90b |
| 時価総額 | US$132.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 5.3x |
| PEGレシオ | 3.4x |
株価収益率 同業他社との比較
BHP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BHPは、同業他社の平均 ( { 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BHP'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: BHPは、 Australian Metals and Mining業界平均 (11.9x) (16.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BHP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.7x |
| 公正PE 比率 | 22.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BHPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Newmont
US$46.4b
Engages in the production and exploration of gold.
NEM
US$63.99
7D
-4.8%
1Y
15.2%
Aurelia Metals
AU$296.0m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
-1.4%
1Y
62.8%
Incitec Pivot
AU$5.9b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia, the United States, and internationally.
IPL
AU$3.15
7D
1.0%
1Y
8.2%