Capral 評価
CAA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CAA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CAA ( A$9.3 ) は、当社の 公正価値 ( A$155.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CAAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CAA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CAAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CAA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.3x |
| 収益 | AU$29.92m |
| 時価総額 | AU$159.87m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 4.1x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
CAA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CAAは、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CAA'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CAAは、 Australian Metals and Mining業界平均 (11.9x) (5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CAA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.3x |
| 公正PE 比率 | 10.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CAAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Aurelia Metals
AU$304.5m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.18
7D
2.9%
1Y
63.6%
Nufarm
AU$1.5b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$4.04
7D
-1.2%
1Y
-13.5%
Capral
AU$159.9m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.28
7D
1.3%
1Y
8.5%