Bisalloy Steel Group Limited

ASX:BIS 株式レポート

時価総額：AU$190.2m

Bisalloy Steel Group 評価

BIS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BIS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BIS ( A$3.97 ) は、当社の 公正価値 ( A$31.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BISは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BIS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BISは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BIS の株価収益率 レシオを示している。これはBIS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BIS のPE レシオは？
PEレシオ12.1x
収益AU$15.74m
時価総額AU$190.18m

株価収益率 同業他社との比較

BIS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BIS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.2x
FEX Fenix Resources
5.5x12.3%AU$183.8m
BRL Bathurst Resources
4.2xn/aAU$145.4m
GRR Grange Resources
2.6xn/aAU$277.8m
MGX Mount Gibson Iron
56.5xn/aAU$363.1m
BIS Bisalloy Steel Group
12.1xn/aAU$190.2m

Price-To-Earnings vs ピア: BISは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BIS'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$225.14m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$181.06m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.75m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.31m
BIS 12.1x業界平均 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BISは、 Australian Metals and Mining業界平均 (11.9x) (12.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BIS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BIS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBISのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.16

7D

5.2%

1Y

11.3%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

6.1%

1Y

66.7%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%