Fenix Resources Limited

ASX:FEX 株式レポート

時価総額:AU$183.8m

Fenix Resources 評価

FEX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FEX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FEX ( A$0.26 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FEXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

FEX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 FEXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FEX の株価収益率 レシオを示している。これはFEX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FEX のPE レシオは?
PEレシオ5.5x
収益AU$33.64m
時価総額AU$183.76m

株価収益率 同業他社との比較

FEX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FEX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.8x
BIS Bisalloy Steel Group
12.1xn/aAU$190.2m
BRL Bathurst Resources
4.2xn/aAU$145.4m
GRR Grange Resources
2.6xn/aAU$277.8m
MGX Mount Gibson Iron
56.5xn/aAU$363.1m
FEX Fenix Resources
5.5x12.3%AU$183.8m

Price-To-Earnings vs ピア: FEXは、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

FEX'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格/収益推定成長率時価総額
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$225.14m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$181.06m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.75m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.31m
FEX 5.5x業界平均 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FEXは、 Australian Metals and Mining業界平均 (11.9x) (5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FEX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FEX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.5x
公正PE 比率14.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: FEXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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