Vault Minerals Limited

ASX:VAU 株式レポート

時価総額：AU$2.3b

Vault Minerals 評価

VAU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VAU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VAU ( A$0.33 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VAUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VAU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VAUは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、VAU の販売価格 レシオを示している。これはVAU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VAU のPS レシオは？
PS比3.6x
売上高AU$620.00m
時価総額AU$2.31b

販売価格 同業他社との比較

VAU のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VAU の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.9x
EMR Emerald Resources
6.3x29.0%AU$2.4b
CMM Capricorn Metals
7.1x26.9%AU$2.6b
GOR Gold Road Resources
4.4x11.9%AU$2.0b
OBM Ora Banda Mining
5.8x27.9%AU$1.3b
VAU Vault Minerals
3.7x12.9%AU$2.3b

Price-To-Sales vs ピア: VAUは、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

VAU'のPS レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

120 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均58.6x2.6%
VAU Vault Minerals
 3.7x12.9%US$1.50b
BHP BHP Group
2.3x-3.2%US$132.56b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.75b
VAU 3.6x業界平均 58.6xNo. of Companies120PS020406080100+
120 企業推定成長率時価総額
業界平均58.6x10.5%
VAU Vault Minerals
 3.7x26.1%US$1.50b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VAUは、 Australian Metals and Mining業界平均 (58.6x) (3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 58.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VAU のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VAU PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.6x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: VAUは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVAU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.33
AU$0.46
+40.4%
17.9%AU$0.54AU$0.30n/a7
Nov ’25AU$0.39
AU$0.46
+18.6%
17.9%AU$0.54AU$0.30n/a7
Oct ’25AU$0.34
AU$0.43
+29.5%
16.9%AU$0.54AU$0.30n/a7
Sep ’25AU$0.34
AU$0.42
+23.0%
16.9%AU$0.50AU$0.30n/a6
Aug ’25AU$0.37
AU$0.47
+27.0%
20.6%AU$0.58AU$0.30n/a6
Jul ’25AU$0.37
AU$0.49
+31.4%
19.9%AU$0.55AU$0.30n/a5
Jun ’25AU$0.45
AU$0.43
-3.3%
18.2%AU$0.50AU$0.30n/a4
May ’25AU$0.41
AU$0.43
+4.8%
18.2%AU$0.50AU$0.30n/a4
Apr ’25AU$0.38
AU$0.37
-2.6%
11.1%AU$0.40AU$0.30n/a4
Mar ’25AU$0.32
AU$0.35
+10.9%
10.8%AU$0.40AU$0.30n/a4
Feb ’25AU$0.33
AU$0.35
+7.6%
10.3%AU$0.40AU$0.30n/a4
Jan ’25AU$0.31
AU$0.34
+8.1%
8.0%AU$0.37AU$0.30n/a4
Dec ’24AU$0.36
AU$0.34
-6.9%
8.0%AU$0.37AU$0.30n/a4
Nov ’24AU$0.31
AU$0.33
+6.5%
8.9%AU$0.37AU$0.30AU$0.393
Oct ’24AU$0.27
AU$0.31
+18.2%
24.1%AU$0.42AU$0.26AU$0.343
Sep ’24AU$0.24
AU$0.31
+30.6%
24.1%AU$0.42AU$0.26AU$0.343
Aug ’24AU$0.18
AU$0.29
+58.6%
30.5%AU$0.42AU$0.23AU$0.373
Jul ’24AU$0.19
AU$0.28
+49.1%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.373
Jun ’24AU$0.15
AU$0.28
+88.9%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.453
May ’24AU$0.16
AU$0.28
+77.1%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.413
Apr ’24AU$0.15
AU$0.28
+86.7%
39.4%AU$0.42AU$0.15AU$0.383
Mar ’24AU$0.13
AU$0.28
+115.4%
39.4%AU$0.42AU$0.15AU$0.323
Feb ’24AU$0.20
AU$0.35
+76.7%
17.6%AU$0.42AU$0.27AU$0.333
Jan ’24AU$0.20
AU$0.36
+74.0%
12.6%AU$0.42AU$0.32AU$0.313
Dec ’23AU$0.18
AU$0.38
+108.3%
12.0%AU$0.42AU$0.33AU$0.362
Nov ’23AU$0.16
AU$0.38
+134.4%
12.0%AU$0.42AU$0.33AU$0.312

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.3%

1Y

11.7%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

66.7%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

7D

-5.0%

1Y

-14.9%