IGO Limited

ASX:IGO 株式レポート

時価総額：AU$3.8b

IGO 評価

IGO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IGO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IGO ( A$4.96 ) は、当社の 公正価値 ( A$8.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IGOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IGO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IGOはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、IGO の販売価格 レシオを示している。これはIGO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IGO のPS レシオは？
PS比4.5x
売上高AU$841.30m
時価総額AU$3.75b

販売価格 同業他社との比較

IGO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IGO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.6x
ILU Iluka Resources
1.9x14.0%AU$2.3b
MIN Mineral Resources
1.3x6.0%AU$6.8b
NIC Nickel Industries
1.4x17.0%AU$3.9b
LYC Lynas Rare Earths
13.9x32.4%AU$6.4b
IGO IGO
4.5x-57.5%AU$3.8b

Price-To-Sales vs ピア: IGOは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

IGO'のPS レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

123 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均61.9x2.7%
IGO IGO
 4.5x-57.5%US$2.44b
BHP BHP Group
2.3x-4.1%US$132.18b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.31b
IGO 4.5x業界平均 61.9xNo. of Companies123PS020406080100+
123 企業推定成長率時価総額
業界平均61.9x10.7%
IGO IGO
 4.5x41.1%US$2.44b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IGOは、 Australian Metals and Mining業界平均 (61.9x) (4.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 61.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IGO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IGO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.5x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: IGOは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIGO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$4.96
AU$5.86
+18.0%
19.1%AU$8.28AU$4.00n/a16
Nov ’25AU$5.31
AU$5.86
+10.3%
19.1%AU$8.28AU$4.00n/a16
Oct ’25AU$5.75
AU$6.13
+6.6%
19.1%AU$8.50AU$4.60n/a16
Sep ’25AU$5.55
AU$6.19
+11.6%
19.0%AU$8.50AU$4.55n/a16
Aug ’25AU$5.58
AU$6.33
+13.5%
18.6%AU$8.50AU$4.60n/a16
Jul ’25AU$5.85
AU$7.29
+24.6%
18.1%AU$9.00AU$5.05n/a15
Jun ’25AU$6.99
AU$7.79
+11.5%
14.5%AU$9.82AU$6.00n/a15
May ’25AU$7.80
AU$7.79
-0.1%
14.5%AU$9.82AU$6.00n/a15
Apr ’25AU$7.07
AU$7.89
+11.6%
16.4%AU$10.50AU$5.50n/a15
Mar ’25AU$8.30
AU$8.04
-3.1%
14.3%AU$10.50AU$6.00n/a15
Feb ’25AU$7.24
AU$8.34
+15.2%
14.8%AU$10.50AU$6.00n/a15
Jan ’25AU$9.05
AU$10.23
+13.0%
18.9%AU$14.50AU$7.00n/a15
Dec ’24AU$8.34
AU$11.46
+37.4%
20.0%AU$16.00AU$8.00n/a15
Nov ’24AU$9.36
AU$12.74
+36.1%
21.0%AU$19.33AU$9.25AU$5.3115
Oct ’24AU$12.66
AU$14.76
+16.6%
13.3%AU$19.33AU$11.60AU$5.7515
Sep ’24AU$13.84
AU$15.08
+8.9%
11.7%AU$19.33AU$12.80AU$5.5515
Aug ’24AU$14.24
AU$15.43
+8.3%
11.5%AU$19.33AU$13.25AU$5.5814
Jul ’24AU$15.20
AU$16.28
+7.1%
11.1%AU$19.33AU$13.90AU$5.8514
Jun ’24AU$13.75
AU$15.81
+15.0%
16.0%AU$20.00AU$10.50AU$6.9914
May ’24AU$13.58
AU$15.71
+15.7%
15.9%AU$20.00AU$10.50AU$7.8015
Apr ’24AU$12.77
AU$15.90
+24.5%
14.5%AU$19.00AU$10.20AU$7.0714
Mar ’24AU$13.57
AU$16.26
+19.8%
13.8%AU$20.00AU$11.30AU$8.3015
Feb ’24AU$14.71
AU$15.89
+8.0%
16.6%AU$20.00AU$10.10AU$7.2416
Jan ’24AU$13.46
AU$16.20
+20.4%
16.3%AU$21.00AU$10.10AU$9.0516
Dec ’23AU$16.01
AU$16.16
+0.9%
16.3%AU$21.00AU$10.50AU$8.3415
Nov ’23AU$15.34
AU$15.44
+0.7%
15.4%AU$20.00AU$10.50AU$9.3613

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Incitec Pivot

AU$5.9b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.15

7D

4.8%

1Y

10.2%

Capral

AU$160.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-2.9%

1Y

5.1%

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%