Newcrest Mining Limited

ASX:NCM 株式レポート

時価総額：AU$20.8b

Newcrest Mining 評価

NCM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NCM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NCM ( A$23.35 ) は、当社の 公正価値 ( A$26.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NCMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

NCM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NCMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NCM の株価収益率 レシオを示している。これはNCM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NCM のPE レシオは？
PEレシオ17.2x
収益US$778.00m
時価総額US$13.37b

株価収益率 同業他社との比較

NCM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NCM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.7x
NST Northern Star Resources
31.6x15.2%AU$20.2b
EVN Evolution Mining
23.6x9.6%AU$10.0b
PRU Perseus Mining
7.4x-8.3%AU$3.7b
WGX Westgold Resources
28x35.2%AU$2.7b
NCM Newcrest Mining
17.2x12.2%AU$20.8b

Price-To-Earnings vs ピア: NCMは、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NCM'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$225.14m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$181.06m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.75m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.31m
NCM 17.2x業界平均 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NCMは、 Australian Metals and Mining業界平均 (11.9x) (17.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NCM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NCM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.2x
公正PE 比率20.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: NCMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNCM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Nov ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Oct ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Sep ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Aug ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Jul ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Jun ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
May ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Apr ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Mar ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Feb ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Jan ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Dec ’24n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Nov ’24AU$23.35
AU$27.36
+17.2%
10.7%AU$32.74AU$22.97n/a7
Oct ’24AU$24.52
AU$27.76
+13.2%
10.9%AU$33.12AU$23.01n/a11
Sep ’24AU$25.77
AU$27.64
+7.2%
12.2%AU$33.50AU$21.32n/a11
Aug ’24AU$26.79
AU$28.18
+5.2%
10.4%AU$33.44AU$22.44n/a11
Jul ’24AU$26.42
AU$28.28
+7.0%
9.5%AU$33.06AU$22.81n/a12
Jun ’24AU$26.30
AU$29.67
+12.8%
9.8%AU$33.95AU$23.42n/a12
May ’24AU$28.50
AU$29.99
+5.2%
9.5%AU$33.36AU$22.98n/a14
Apr ’24AU$26.85
AU$27.18
+1.2%
9.2%AU$32.03AU$22.67n/a14
Mar ’24AU$23.38
AU$26.06
+11.5%
8.4%AU$31.51AU$22.47n/a15
Feb ’24AU$22.29
AU$25.11
+12.7%
9.7%AU$30.27AU$21.17n/a17
Jan ’24AU$20.64
AU$24.65
+19.4%
12.7%AU$31.67AU$20.59n/a17
Dec ’23AU$20.66
AU$23.90
+15.7%
13.2%AU$31.26AU$20.23n/a17
Nov ’23AU$17.59
AU$24.50
+39.3%
15.2%AU$32.41AU$18.64AU$23.3517

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Incitec Pivot

AU$5.9b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.15

7D

4.8%

1Y

10.2%

Capral

AU$160.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-2.9%

1Y

5.1%

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%