Newcrest Mining Limited

ASX:NCM 株式レポート

時価総額：AU$20.8b

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Newcrest Mining 評価

NCM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NCM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NCM ( A$23.35 ) は、当社の 公正価値 ( A$26.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NCMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

NCM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NCM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.3x
企業価値／EBITDA7.5x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

NCM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NCM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.5x
NST Northern Star Resources
20.8x10.5%AU$15.2b
EVN Evolution Mining
45.2x24.3%AU$7.1b
RMS Ramelius Resources
29.1x12.8%AU$2.1b
PRU Perseus Mining
6.8x-19.4%AU$3.2b
NCM Newcrest Mining
17.2x12.2%AU$20.8b

Price-To-Earnings vs ピア: NCMは、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NCM'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NCMは、 Australian Metals and Mining業界平均 (14x) (17.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NCM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NCM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.2x
公正PE 比率20.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: NCMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNCM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Jun ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
May ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Apr ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Mar ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Feb ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Jan ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Dec ’24n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Nov ’24AU$23.35
AU$27.36
+17.2%
10.7%AU$32.74AU$22.97n/a7
Oct ’24AU$24.52
AU$27.76
+13.2%
10.9%AU$33.12AU$23.01n/a11
Sep ’24AU$25.77
AU$27.64
+7.2%
12.2%AU$33.50AU$21.32n/a11
Aug ’24AU$26.79
AU$28.18
+5.2%
10.4%AU$33.44AU$22.44n/a11
Jul ’24AU$26.42
AU$28.28
+7.0%
9.5%AU$33.06AU$22.81n/a12
Jun ’24AU$26.30
AU$29.67
+12.8%
9.8%AU$33.95AU$23.42n/a12
May ’24AU$28.50
AU$29.99
+5.2%
9.5%AU$33.36AU$22.98n/a14
Apr ’24AU$26.85
AU$27.18
+1.2%
9.2%AU$32.03AU$22.67n/a14
Mar ’24AU$23.38
AU$26.06
+11.5%
8.4%AU$31.51AU$22.47n/a15
Feb ’24AU$22.29
AU$25.11
+12.7%
9.7%AU$30.27AU$21.17n/a17
Jan ’24AU$20.64
AU$24.65
+19.4%
12.7%AU$31.67AU$20.59n/a17
Dec ’23AU$20.66
AU$23.90
+15.7%
13.2%AU$31.26AU$20.23n/a17
Nov ’23AU$17.59
AU$24.50
+39.3%
15.2%AU$32.41AU$18.64AU$23.3517
Oct ’23AU$16.92
AU$25.96
+53.4%
15.5%AU$34.75AU$19.14AU$24.5217
Sep ’23AU$17.01
AU$25.31
+48.8%
14.1%AU$32.76AU$19.75AU$25.7717
Aug ’23AU$19.27
AU$25.48
+32.2%
13.8%AU$32.66AU$20.03AU$26.7917
Jul ’23AU$20.27
AU$30.18
+48.9%
9.4%AU$35.23AU$24.51AU$26.4217
Jun ’23AU$24.37
AU$29.63
+21.6%
9.2%AU$33.87AU$23.56AU$26.3017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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