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Genco Shipping & Trading Valutazione
GNK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GNK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GNK ( $17.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GNK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GNK su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$735.01m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GNK di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 12.1x | ||
SB Safe Bulkers | 6x | 10.2% | US$531.7m |
EGLE Eagle Bulk Shipping | 30.5x | 43.8% | US$693.2m |
PANL Pangaea Logistics Solutions | 8.8x | 23.0% | US$311.9m |
GSL Global Ship Lease | 2.9x | -9.5% | US$930.9m |
GNK Genco Shipping & Trading | 48.8x | 35.9% | US$735.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GNK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GNK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.9 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GNK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 48.8x |
Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GNK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$17.34 | US$25.17 +45.2% | 15.0% | US$30.00 | US$18.20 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$18.74 | US$25.81 +37.7% | 10.8% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$21.73 | US$25.81 +18.8% | 10.8% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$22.52 | US$25.53 +13.4% | 10.8% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$21.76 | US$23.93 +10.0% | 8.5% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$20.38 | US$23.21 +13.9% | 14.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$20.69 | US$23.21 +12.2% | 14.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$17.57 | US$21.64 +23.2% | 15.7% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$16.59 | US$21.00 +26.6% | 15.8% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$16.13 | US$20.88 +29.4% | 16.8% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$12.99 | US$21.81 +67.9% | 13.9% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$13.99 | US$21.96 +56.9% | 14.0% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$13.81 | US$22.89 +65.7% | 12.8% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$14.37 | US$22.89 +59.3% | 12.8% | US$27.00 | US$18.00 | US$18.74 | 7 |
Jul ’24 | US$14.03 | US$23.40 +66.8% | 12.5% | US$27.00 | US$18.00 | US$21.73 | 7 |
Jun ’24 | US$12.99 | US$23.69 +82.3% | 10.4% | US$27.00 | US$20.00 | US$22.52 | 7 |
May ’24 | US$14.87 | US$23.73 +59.6% | 10.6% | US$27.10 | US$20.00 | US$21.76 | 7 |
Apr ’24 | US$15.66 | US$23.77 +51.8% | 10.8% | US$27.40 | US$20.00 | US$20.38 | 7 |
Mar ’24 | US$19.52 | US$23.77 +21.8% | 10.8% | US$27.40 | US$20.00 | US$20.69 | 7 |
Feb ’24 | US$18.05 | US$23.36 +29.4% | 12.5% | US$27.50 | US$20.00 | US$17.57 | 7 |
Jan ’24 | US$15.36 | US$23.34 +51.9% | 19.2% | US$28.00 | US$15.00 | US$16.59 | 8 |
Dec ’23 | US$14.44 | US$23.34 +61.6% | 19.2% | US$28.00 | US$15.00 | US$16.13 | 8 |
Nov ’23 | US$14.10 | US$24.26 +72.1% | 20.0% | US$29.00 | US$15.00 | US$12.99 | 8 |
Oct ’23 | US$12.53 | US$24.94 +99.0% | 21.6% | US$31.00 | US$15.00 | US$13.99 | 8 |
Sep ’23 | US$14.01 | US$26.36 +88.1% | 18.7% | US$31.00 | US$15.00 | US$13.81 | 7 |
Aug ’23 | US$19.84 | US$26.53 +33.7% | 13.9% | US$31.00 | US$19.00 | US$14.37 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.