Genco Shipping & Trading Valutazione
GNK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GNK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GNK ( $13.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $109.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GNK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNK?
Metrica chiave: Poiché GNK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GNK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | US$68.66m |
| Cap. di mercato | US$594.76m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | -22.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GNK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
SB Safe Bulkers | 3.8x | 7.5% | US$381.2m |
EGLE Eagle Bulk Shipping | 30.5x | 43.8% | US$693.2m |
GSL Global Ship Lease | 2.4x | -8.0% | US$772.6m |
PANL Pangaea Logistics Solutions | 11.5x | 29.7% | US$229.4m |
GNK Genco Shipping & Trading | 8.6x | -0.4% | US$594.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GNK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.4x | n/a | US$48.55m |
PXS Pyxis Tankers | 1.2x | -27.0% | US$39.05m |
CTRM Castor Maritime | 0.4x | n/a | US$27.83m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 6.1% | US$22.69m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GNK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GNK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 8.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GNK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.83 | US$23.37 +69.0% | 18.0% | US$30.00 | US$17.60 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$15.87 | US$23.37 +47.3% | 18.0% | US$30.00 | US$17.60 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$15.95 | US$23.69 +48.5% | 19.3% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$19.17 | US$25.31 +32.1% | 14.4% | US$30.00 | US$18.20 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$17.59 | US$25.17 +43.1% | 15.0% | US$30.00 | US$18.20 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$18.74 | US$25.81 +37.7% | 10.8% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$21.73 | US$25.81 +18.8% | 10.8% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$22.52 | US$25.53 +13.4% | 10.8% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$21.76 | US$23.93 +10.0% | 8.5% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$20.38 | US$23.21 +13.9% | 14.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$20.69 | US$23.21 +12.2% | 14.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$17.57 | US$21.64 +23.2% | 15.7% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$16.59 | US$21.00 +26.6% | 15.8% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$16.13 | US$20.88 +29.4% | 16.8% | US$27.00 | US$15.00 | US$15.87 | 8 |
| Nov ’24 | US$12.99 | US$21.81 +67.9% | 13.9% | US$27.00 | US$18.00 | US$15.95 | 7 |
| Oct ’24 | US$13.99 | US$21.96 +56.9% | 14.0% | US$27.00 | US$18.00 | US$19.17 | 7 |
| Sep ’24 | US$13.81 | US$22.89 +65.7% | 12.8% | US$27.00 | US$18.00 | US$17.59 | 7 |
| Aug ’24 | US$14.37 | US$22.89 +59.3% | 12.8% | US$27.00 | US$18.00 | US$18.74 | 7 |
| Jul ’24 | US$14.03 | US$23.40 +66.8% | 12.5% | US$27.00 | US$18.00 | US$21.73 | 7 |
| Jun ’24 | US$12.99 | US$23.69 +82.3% | 10.4% | US$27.00 | US$20.00 | US$22.52 | 7 |
| May ’24 | US$14.87 | US$23.73 +59.6% | 10.6% | US$27.10 | US$20.00 | US$21.76 | 7 |
| Apr ’24 | US$15.66 | US$23.77 +51.8% | 10.8% | US$27.40 | US$20.00 | US$20.38 | 7 |
| Mar ’24 | US$19.52 | US$23.77 +21.8% | 10.8% | US$27.40 | US$20.00 | US$20.69 | 7 |
| Feb ’24 | US$18.05 | US$23.36 +29.4% | 12.5% | US$27.50 | US$20.00 | US$17.57 | 7 |
| Jan ’24 | US$15.36 | US$23.34 +51.9% | 19.2% | US$28.00 | US$15.00 | US$16.59 | 8 |
| Dec ’23 | US$14.44 | US$23.34 +61.6% | 19.2% | US$28.00 | US$15.00 | US$16.13 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 06:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Genco Shipping & Trading Limited è coperta da 30 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Charles Fratt | Alliance Global Partners |
| Martin Jaer | Arctic Securities ASA |
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |