Golden Ocean Group Limited

NasdaqGS:GOGL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.8b

Golden Ocean Group Valutazione

GOGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GOGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$82.68
Fair Value
89.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GOGL ( $8.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $82.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GOGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOGL?

Metrica chiave: Poiché GOGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GOGL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GOGL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GOGL su PE?
Rapporto PE7.3x
GuadagniUS$241.68m
Cap. di mercatoUS$1.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GOGL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GOGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.2x
SBLK Star Bulk Carriers
5.7x5.6%US$1.7b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
1.4x-92.2%US$2.0b
DAC Danaos
2.7x-4.1%US$1.5b
MATX Matson
11.1x-19.5%US$4.6b
GOGL Golden Ocean Group
7.3x17.8%US$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GOGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GOGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
1.4x-92.2%US$2.00b
TORO Toro
0.4xn/aUS$55.56m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-27.0%US$41.92m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$26.57m
GOGL 7.3xMedia del settore 3.9xNo. of Companies5PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GOGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 3.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GOGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GOGL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GOGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GOGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.86
US$13.14
+48.3%
20.7%US$16.56US$10.00n/a4
Jan ’26US$8.96
US$13.30
+48.4%
22.0%US$17.18US$10.00n/a4
Dec ’25US$10.00
US$13.80
+38.0%
17.7%US$17.18US$11.00n/a4
Nov ’25US$10.76
US$15.73
+46.2%
13.1%US$17.92US$12.50n/a4
Oct ’25US$13.16
US$16.23
+23.3%
8.1%US$17.92US$14.50n/a4
Sep ’25US$12.30
US$15.80
+28.5%
9.9%US$18.11US$13.90n/a5
Aug ’25US$11.96
US$16.34
+36.6%
8.9%US$17.81US$13.90n/a5
Jul ’25US$14.10
US$16.24
+15.2%
10.0%US$17.81US$13.40n/a5
Jun ’25US$14.39
US$15.69
+9.1%
9.3%US$17.50US$13.40n/a5
May ’25US$14.13
US$15.39
+8.9%
7.7%US$17.00US$13.40n/a5
Apr ’25US$12.90
US$13.51
+4.8%
17.9%US$15.50US$9.00n/a5
Mar ’25US$13.25
US$13.51
+2.0%
17.9%US$15.50US$9.00n/a5
Feb ’25US$10.51
US$11.82
+12.5%
13.4%US$13.00US$9.00n/a5
Jan ’25US$9.76
US$10.19
+4.4%
11.0%US$11.50US$8.50US$8.966
Dec ’24US$9.69
US$9.87
+1.8%
16.0%US$11.50US$7.10US$10.006
Nov ’24US$7.18
US$9.58
+33.4%
13.4%US$11.00US$7.50US$10.764
Oct ’24US$7.88
US$8.83
+12.0%
12.4%US$10.00US$7.50US$13.164
Sep ’24US$7.33
US$8.83
+20.4%
12.4%US$10.00US$7.50US$12.304
Aug ’24US$7.72
US$9.68
+25.3%
12.4%US$11.50US$8.50US$11.964
Jul ’24US$7.55
US$12.80
+69.5%
42.4%US$22.00US$8.70US$14.104
Jun ’24US$7.17
US$10.93
+52.4%
18.7%US$14.00US$8.70US$14.394
May ’24US$8.88
US$10.75
+21.1%
20.9%US$14.00US$8.00US$14.134
Apr ’24US$9.52
US$10.75
+12.9%
20.9%US$14.00US$8.00US$12.904
Mar ’24US$10.39
US$10.75
+3.5%
20.9%US$14.00US$8.00US$13.254
Feb ’24US$9.65
US$11.03
+14.2%
17.6%US$14.00US$9.10US$10.514
Jan ’24US$8.69
US$10.40
+19.7%
20.1%US$14.00US$9.00US$9.764
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$13.14
Fair Value
32.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 05:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Golden Ocean Group Limited è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Gregory LewisBTIG