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Golden Ocean Group Valutazione
GOGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GOGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GOGL ( $12.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $52.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GOGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOGL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GOGL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GOGL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
SBLK Star Bulk Carriers | 9.6x | 20.1% | US$2.6b |
MATX Matson | 13.5x | -13.3% | US$4.4b |
DAC Danaos | 2.8x | -18.3% | US$1.6b |
CMRE Costamare | 4.9x | -7.5% | US$1.7b |
GOGL Golden Ocean Group | 13.2x | 19.2% | US$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GOGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GOGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GOGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GOGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 15x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GOGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.27 | US$16.04 +30.7% | 8.3% | US$17.78 | US$13.90 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$11.96 | US$16.34 +36.6% | 8.9% | US$17.78 | US$13.90 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$14.10 | US$16.24 +15.2% | 10.0% | US$17.78 | US$13.40 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$14.39 | US$15.69 +9.1% | 9.3% | US$17.50 | US$13.40 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$14.13 | US$15.39 +8.9% | 7.7% | US$17.00 | US$13.40 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$12.90 | US$13.51 +4.8% | 17.9% | US$15.50 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$13.25 | US$13.51 +2.0% | 17.9% | US$15.50 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$10.51 | US$11.82 +12.5% | 13.4% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$9.76 | US$10.19 +4.4% | 11.0% | US$11.50 | US$8.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$9.69 | US$9.87 +1.8% | 16.0% | US$11.50 | US$7.10 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$7.18 | US$9.58 +33.4% | 13.4% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$7.88 | US$8.83 +12.0% | 12.4% | US$10.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$7.33 | US$8.83 +20.4% | 12.4% | US$10.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$7.72 | US$9.68 +25.3% | 12.4% | US$11.50 | US$8.50 | US$11.96 | 4 |
| Jul ’24 | US$7.55 | US$12.80 +69.5% | 42.4% | US$22.00 | US$8.70 | US$14.10 | 4 |
| Jun ’24 | US$7.17 | US$10.93 +52.4% | 18.7% | US$14.00 | US$8.70 | US$14.39 | 4 |
| May ’24 | US$8.88 | US$10.75 +21.1% | 20.9% | US$14.00 | US$8.00 | US$14.13 | 4 |
| Apr ’24 | US$9.52 | US$10.75 +12.9% | 20.9% | US$14.00 | US$8.00 | US$12.90 | 4 |
| Mar ’24 | US$10.39 | US$10.75 +3.5% | 20.9% | US$14.00 | US$8.00 | US$13.25 | 4 |
| Feb ’24 | US$9.65 | US$11.03 +14.2% | 17.6% | US$14.00 | US$9.10 | US$10.51 | 4 |
| Jan ’24 | US$8.69 | US$10.40 +19.7% | 20.1% | US$14.00 | US$9.00 | US$9.76 | 4 |
| Dec ’23 | US$8.18 | US$10.53 +28.7% | 19.4% | US$14.00 | US$9.00 | US$9.69 | 4 |
| Nov ’23 | US$8.61 | US$10.75 +24.9% | 17.9% | US$14.00 | US$9.00 | US$7.18 | 4 |
| Oct ’23 | US$7.47 | US$10.75 +43.9% | 17.9% | US$14.00 | US$9.00 | US$7.88 | 4 |
| Sep ’23 | US$9.83 | US$12.10 +23.1% | 17.2% | US$14.00 | US$9.00 | US$7.33 | 4 |
| Aug ’23 | US$11.30 | US$12.60 +11.5% | 11.2% | US$14.00 | US$11.00 | US$7.72 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.