Matson, Inc.

NYSE:MATX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.6b

Matson Valutazione

MATX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MATX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$238.47
Fair Value
53.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MATX ( $110.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $238.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MATX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MATX?

Metrica chiave: Poiché MATX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MATX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MATX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MATX su PE?
Rapporto PE7x
GuadagniUS$512.60m
Cap. di mercatoUS$3.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MATX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MATX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
SBLK Star Bulk Carriers
8.5x25.42%US$2.0b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
0.9x-113.50%US$2.1b
GOGL Golden Ocean Group
13.7x39.25%US$1.6b
KEX Kirby
21.6x11.85%US$6.4b
MATX Matson
7x-12.21%US$3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MATX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MATX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
0.9x-113.50%US$2.10b
PSHG Performance Shipping
0.4x5.05%US$25.36m
CTRM Castor Maritime
0.7xn/aUS$22.51m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MATX 7.0xMedia del settore 5.6xNo. of Companies5PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MATX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 5.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MATX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MATX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7x
Rapporto equo PE 7.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MATX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MATX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$110.62
US$142.50
+28.82%
5.26%US$150.00US$135.00n/a2
Jun ’26US$112.85
US$142.50
+26.27%
5.26%US$150.00US$135.00n/a2
May ’26US$110.17
US$153.33
+39.18%
13.66%US$175.00US$125.00n/a3
Apr ’26US$131.16
US$167.50
+27.71%
4.48%US$175.00US$160.00n/a2
Mar ’26US$144.07
US$167.50
+16.26%
4.48%US$175.00US$160.00n/a2
Feb ’26US$141.85
US$116.00
-18.22%
50.87%US$165.00US$33.00n/a3
Jan ’26US$134.84
US$150.50
+11.61%
9.63%US$165.00US$136.00n/a2
Dec ’25US$153.18
US$150.50
-1.75%
9.63%US$165.00US$136.00n/a2
Nov ’25US$153.51
US$155.33
+1.19%
8.80%US$165.00US$136.00n/a3
Oct ’25US$141.10
US$147.67
+4.65%
6.64%US$160.00US$136.00n/a3
Sep ’25US$138.30
US$147.67
+6.77%
6.64%US$160.00US$136.00n/a3
Aug ’25US$128.55
US$139.50
+8.52%
2.51%US$143.00US$136.00n/a2
Jul ’25US$129.08
US$136.00
+5.36%
0.60%US$137.00US$135.00n/a3
Jun ’25US$128.20
US$127.67
-0.42%
9.25%US$137.00US$111.00US$112.853
May ’25US$105.48
US$127.67
+21.03%
9.25%US$137.00US$111.00US$110.173
Apr ’25US$111.34
US$121.00
+8.68%
9.92%US$133.00US$109.00US$131.162
Mar ’25US$110.22
US$121.00
+9.78%
9.92%US$133.00US$109.00US$144.072
Feb ’25US$111.07
US$120.50
+8.49%
10.37%US$133.00US$108.00US$141.852
Jan ’25US$109.60
US$111.67
+1.89%
6.13%US$117.00US$102.00US$134.843
Dec ’24US$98.07
US$111.67
+13.86%
6.13%US$117.00US$102.00US$153.183
Nov ’24US$88.71
US$111.67
+25.88%
6.13%US$117.00US$102.00US$153.513
Oct ’24US$88.72
US$100.00
+12.71%
10.00%US$110.00US$90.00US$141.102
Sep ’24US$89.05
US$100.00
+12.30%
10.00%US$110.00US$90.00US$138.302
Jul ’24US$77.73
US$71.50
-8.01%
2.10%US$73.00US$70.00US$129.082
Jun ’24US$69.65
US$71.50
+2.66%
2.10%US$73.00US$70.00US$128.202
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$142.50
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/18 01:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Matson, Inc. è coperta da 14 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stewart ScharfCFRA Equity Research
John MimsFBR Capital Markets & Co.
Sloan BohlenGoldman Sachs