Matson, Inc.

NYSE:MATX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.7b

Matson Valutazione

MATX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MATX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$308.55
Fair Value
53.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MATX ( $142.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $308.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MATX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MATX?

Metrica chiave: Poiché MATX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MATX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MATX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MATX su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniUS$410.80m
Cap. di mercatoUS$4.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MATX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MATX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9x
KEX Kirby
20.5x20.5%US$5.9b
GOGL Golden Ocean Group
7.8x3.3%US$1.9b
SBLK Star Bulk Carriers
5.9x12.7%US$1.8b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
1.8x-92.9%US$2.5b
MATX Matson
11.6x-14.9%US$4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MATX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MATX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TORO Toro
0.3xn/aUS$45.64m
PXS Pyxis Tankers
1.1x-38.3%US$38.62m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$25.03m
PSHG Performance Shipping
0.5x16.0%US$20.33m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MATX 11.6xMedia del settore 4.4xNo. of Companies5PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MATX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MATX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MATX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MATX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MATX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$142.90
US$116.00
-18.8%
50.9%US$165.00US$33.00n/a3
Feb ’26US$141.85
US$116.00
-18.2%
50.9%US$165.00US$33.00n/a3
Jan ’26US$134.84
US$150.50
+11.6%
9.6%US$165.00US$136.00n/a2
Dec ’25US$153.18
US$150.50
-1.7%
9.6%US$165.00US$136.00n/a2
Nov ’25US$153.51
US$155.33
+1.2%
8.8%US$165.00US$136.00n/a3
Oct ’25US$141.10
US$147.67
+4.7%
6.6%US$160.00US$136.00n/a3
Sep ’25US$138.30
US$147.67
+6.8%
6.6%US$160.00US$136.00n/a3
Aug ’25US$128.55
US$139.50
+8.5%
2.5%US$143.00US$136.00n/a2
Jul ’25US$129.08
US$136.00
+5.4%
0.6%US$137.00US$135.00n/a3
Jun ’25US$128.20
US$127.67
-0.4%
9.3%US$137.00US$111.00n/a3
May ’25US$105.48
US$127.67
+21.0%
9.3%US$137.00US$111.00n/a3
Apr ’25US$111.34
US$121.00
+8.7%
9.9%US$133.00US$109.00n/a2
Mar ’25US$110.22
US$121.00
+9.8%
9.9%US$133.00US$109.00n/a2
Feb ’25US$111.07
US$120.50
+8.5%
10.4%US$133.00US$108.00US$141.852
Jan ’25US$109.60
US$111.67
+1.9%
6.1%US$117.00US$102.00US$134.843
Dec ’24US$98.07
US$111.67
+13.9%
6.1%US$117.00US$102.00US$153.183
Nov ’24US$88.71
US$111.67
+25.9%
6.1%US$117.00US$102.00US$153.513
Oct ’24US$88.72
US$100.00
+12.7%
10.0%US$110.00US$90.00US$141.102
Sep ’24US$89.05
US$100.00
+12.3%
10.0%US$110.00US$90.00US$138.302
Jul ’24US$77.73
US$71.50
-8.0%
2.1%US$73.00US$70.00US$129.082
Jun ’24US$69.65
US$71.50
+2.7%
2.1%US$73.00US$70.00US$128.202
Apr ’24US$59.67
US$71.50
+19.8%
2.1%US$73.00US$70.00US$111.342
Mar ’24US$67.47
US$71.50
+6.0%
2.1%US$73.00US$70.00US$110.222
Feb ’24US$68.61
US$74.00
+7.9%
1.4%US$75.00US$73.00US$111.072
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$116.00
Fair Value
23.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 06:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Matson, Inc. è coperta da 14 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stewart ScharfCFRA Equity Research
John MimsFBR Capital Markets & Co.
Sloan BohlenGoldman Sachs