Matson Valutazione
MATX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MATX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MATX ( $152.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $226.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MATX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MATX?
Metrica chiave: Poiché MATX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MATX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | US$410.80m |
| Cap. di mercato | US$5.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MATX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.2x | ||
SBLK Star Bulk Carriers | 7.4x | 17.3% | US$2.3b |
KEX Kirby | 24.2x | 17.0% | US$7.4b |
GOGL Golden Ocean Group | 10.5x | 16.2% | US$2.4b |
DAC Danaos | 2.9x | -3.9% | US$1.7b |
MATX Matson | 12.3x | -19.6% | US$5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MATX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MATX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$47.01m |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -16.9% | US$43.35m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$33.34m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$23.00m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MATX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MATX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 8.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MATX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$152.64 | US$150.50 -1.4% | 9.6% | US$165.00 | US$136.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$153.51 | US$155.33 +1.2% | 8.8% | US$165.00 | US$136.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$141.10 | US$147.67 +4.7% | 6.6% | US$160.00 | US$136.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$138.30 | US$147.67 +6.8% | 6.6% | US$160.00 | US$136.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$128.55 | US$139.50 +8.5% | 2.5% | US$143.00 | US$136.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$129.08 | US$136.00 +5.4% | 0.6% | US$137.00 | US$135.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$128.20 | US$127.67 -0.4% | 9.3% | US$137.00 | US$111.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$105.48 | US$127.67 +21.0% | 9.3% | US$137.00 | US$111.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$111.34 | US$121.00 +8.7% | 9.9% | US$133.00 | US$109.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$110.22 | US$121.00 +9.8% | 9.9% | US$133.00 | US$109.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$111.07 | US$120.50 +8.5% | 10.4% | US$133.00 | US$108.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$109.60 | US$111.67 +1.9% | 6.1% | US$117.00 | US$102.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$98.07 | US$111.67 +13.9% | 6.1% | US$117.00 | US$102.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$88.71 | US$111.67 +25.9% | 6.1% | US$117.00 | US$102.00 | US$153.51 | 3 |
| Oct ’24 | US$88.72 | US$100.00 +12.7% | 10.0% | US$110.00 | US$90.00 | US$141.10 | 2 |
| Sep ’24 | US$89.05 | US$100.00 +12.3% | 10.0% | US$110.00 | US$90.00 | US$138.30 | 2 |
| Jul ’24 | US$77.73 | US$71.50 -8.0% | 2.1% | US$73.00 | US$70.00 | US$129.08 | 2 |
| Jun ’24 | US$69.65 | US$71.50 +2.7% | 2.1% | US$73.00 | US$70.00 | US$128.20 | 2 |
| Apr ’24 | US$59.67 | US$71.50 +19.8% | 2.1% | US$73.00 | US$70.00 | US$111.34 | 2 |
| Mar ’24 | US$67.47 | US$71.50 +6.0% | 2.1% | US$73.00 | US$70.00 | US$110.22 | 2 |
| Feb ’24 | US$68.61 | US$74.00 +7.9% | 1.4% | US$75.00 | US$73.00 | US$111.07 | 2 |
| Jan ’24 | US$62.51 | US$84.50 +35.2% | 6.5% | US$90.00 | US$79.00 | US$109.60 | 2 |
| Dec ’23 | US$63.79 | US$77.33 +21.2% | 14.3% | US$90.00 | US$63.00 | US$98.07 | 3 |
| Nov ’23 | US$74.87 | US$72.00 -3.8% | 12.5% | US$81.00 | US$63.00 | US$88.71 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.