Kirby Valutazione
KEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KEX ( $110.89 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $36.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KEX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEX?
Metrica chiave: Poiché KEX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KEX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.7x |
| Utili | US$305.54m |
| Cap. di mercato | US$6.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KEX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
MATX Matson | 9.1x | -16.21% | US$3.9b |
DAC Danaos | 3.7x | -14.64% | US$1.7b |
SBLK Star Bulk Carriers | 36x | 71.67% | US$2.2b |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services | 2.6x | -116.28% | US$2.6b |
KEX Kirby | 19.7x | 8.74% | US$6.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.7x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$110.89 | US$125.83 +13.48% | 3.51% | US$131.00 | US$119.00 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | US$113.72 | US$125.33 +10.21% | 3.15% | US$131.00 | US$119.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | US$103.48 | US$122.33 +18.22% | 5.46% | US$131.00 | US$110.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$84.10 | US$110.80 +31.75% | 10.96% | US$125.00 | US$91.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$97.20 | US$116.50 +19.86% | 6.08% | US$125.00 | US$109.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$95.50 | US$120.60 +26.28% | 8.59% | US$137.00 | US$109.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$115.10 | US$131.00 +13.81% | 5.93% | US$141.00 | US$124.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$110.64 | US$126.60 +14.43% | 9.59% | US$141.00 | US$112.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$99.58 | US$123.00 +23.52% | 9.90% | US$140.00 | US$109.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$101.61 | US$133.83 +31.71% | 5.65% | US$141.00 | US$123.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$104.22 | US$135.50 +30.01% | 4.36% | US$141.00 | US$124.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$109.15 | US$135.50 +24.14% | 4.36% | US$141.00 | US$124.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$105.80 | US$139.83 +32.17% | 1.57% | US$142.00 | US$136.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$126.51 | US$140.67 +11.19% | 2.45% | US$147.00 | US$136.00 | US$113.72 | 6 |
| Nov ’25 | US$114.28 | US$138.50 +21.19% | 2.03% | US$142.00 | US$134.00 | US$103.48 | 6 |
| Oct ’25 | US$122.41 | US$137.67 +12.46% | 2.61% | US$144.00 | US$133.00 | US$84.10 | 6 |
| Sep ’25 | US$119.92 | US$137.67 +14.80% | 2.61% | US$144.00 | US$133.00 | US$97.20 | 6 |
| Aug ’25 | US$113.70 | US$135.60 +19.26% | 2.41% | US$140.00 | US$131.00 | US$95.50 | 5 |
| Jul ’25 | US$121.05 | US$129.50 +6.98% | 4.27% | US$138.00 | US$120.00 | US$115.10 | 6 |
| Jun ’25 | US$124.17 | US$128.33 +3.35% | 3.26% | US$132.00 | US$120.00 | US$110.64 | 6 |
| May ’25 | US$108.17 | US$126.00 +16.48% | 4.17% | US$131.00 | US$118.00 | US$99.58 | 6 |
| Apr ’25 | US$94.65 | US$101.00 +6.71% | 5.00% | US$109.00 | US$95.00 | US$101.61 | 4 |
| Mar ’25 | US$87.74 | US$101.00 +15.11% | 5.00% | US$109.00 | US$95.00 | US$104.22 | 4 |
| Feb ’25 | US$82.40 | US$101.00 +22.57% | 5.00% | US$109.00 | US$95.00 | US$109.15 | 4 |
| Jan ’25 | US$78.48 | US$99.20 +26.40% | 3.68% | US$105.00 | US$94.00 | US$105.80 | 5 |
| Dec ’24 | US$77.22 | US$99.20 +28.46% | 3.68% | US$105.00 | US$94.00 | US$126.51 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/29 16:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kirby Corporation è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kevin Sterling | Benchmark Company |
| Kenneth Hoexter | BofA Global Research |
| Gregory Lewis | BTIG |