Kirby Valutazione
KEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KEX ( $106.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $217.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEX?
Metrica chiave: Poiché KEX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KEX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.2x |
| Guadagni | US$286.67m |
| Cap. di mercato | US$6.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KEX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.6x | ||
MATX Matson | 11.5x | -14.9% | US$4.8b |
DAC Danaos | 3.3x | 0.7% | US$1.6b |
NMM Navios Maritime Partners | 3.7x | -1.4% | US$1.4b |
GOGL Golden Ocean Group | 8x | 3.3% | US$1.9b |
KEX Kirby | 21.2x | 20.5% | US$6.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$45.47m |
PXS Pyxis Tankers | 1.2x | -38.3% | US$39.15m |
CTRM Castor Maritime | 0.4x | n/a | US$27.25m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 6.1% | US$20.26m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.2x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$106.15 | US$135.50 +27.6% | 4.4% | US$141.00 | US$124.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$109.15 | US$135.50 +24.1% | 4.4% | US$141.00 | US$124.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$105.80 | US$139.83 +32.2% | 1.6% | US$142.00 | US$136.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$126.51 | US$140.67 +11.2% | 2.5% | US$147.00 | US$136.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$114.28 | US$138.50 +21.2% | 2.0% | US$142.00 | US$134.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$122.41 | US$137.67 +12.5% | 2.6% | US$144.00 | US$133.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$119.92 | US$137.67 +14.8% | 2.6% | US$144.00 | US$133.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$113.70 | US$135.60 +19.3% | 2.4% | US$140.00 | US$131.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$121.05 | US$129.50 +7.0% | 4.3% | US$138.00 | US$120.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$124.17 | US$128.33 +3.4% | 3.3% | US$132.00 | US$120.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$108.17 | US$126.00 +16.5% | 4.2% | US$131.00 | US$118.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$94.65 | US$101.00 +6.7% | 5.0% | US$109.00 | US$95.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$87.74 | US$101.00 +15.1% | 5.0% | US$109.00 | US$95.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$82.40 | US$101.00 +22.6% | 5.0% | US$109.00 | US$95.00 | US$109.15 | 4 |
| Jan ’25 | US$78.48 | US$99.20 +26.4% | 3.7% | US$105.00 | US$94.00 | US$105.80 | 5 |
| Dec ’24 | US$77.22 | US$99.20 +28.5% | 3.7% | US$105.00 | US$94.00 | US$126.51 | 5 |
| Nov ’24 | US$76.05 | US$99.20 +30.4% | 3.7% | US$105.00 | US$94.00 | US$114.28 | 5 |
| Oct ’24 | US$82.80 | US$99.40 +20.0% | 3.4% | US$105.00 | US$95.00 | US$122.41 | 5 |
| Sep ’24 | US$84.15 | US$97.40 +15.7% | 5.1% | US$105.00 | US$90.00 | US$119.92 | 5 |
| Aug ’24 | US$81.41 | US$95.40 +17.2% | 3.4% | US$100.00 | US$90.00 | US$113.70 | 5 |
| Jul ’24 | US$76.95 | US$87.60 +13.8% | 2.9% | US$90.00 | US$84.00 | US$121.05 | 5 |
| Jun ’24 | US$72.83 | US$87.60 +20.3% | 2.9% | US$90.00 | US$84.00 | US$124.17 | 5 |
| May ’24 | US$72.65 | US$87.60 +20.6% | 2.9% | US$90.00 | US$84.00 | US$108.17 | 5 |
| Apr ’24 | US$69.70 | US$87.00 +24.8% | 4.2% | US$90.00 | US$82.00 | US$94.65 | 5 |
| Mar ’24 | US$73.07 | US$85.00 +16.3% | 4.9% | US$90.00 | US$80.00 | US$87.74 | 5 |
| Feb ’24 | US$72.13 | US$84.00 +16.5% | 6.3% | US$90.00 | US$77.00 | US$82.40 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 12:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kirby Corporation è coperta da 23 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kevin Sterling | Benchmark Company |
| Kenneth Hoexter | BofA Global Research |
| Gregory Lewis | BTIG |