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Kirby Valutazione
KEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KEX ( $118.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $243.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KEX su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$6.72b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KEX di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 9.8x | ||
MATX Matson | 13.5x | -13.3% | US$4.4b |
GOGL Golden Ocean Group | 13.2x | 19.2% | US$2.4b |
DAC Danaos | 2.8x | -18.3% | US$1.6b |
SBLK Star Bulk Carriers | 9.6x | 20.1% | US$2.6b |
KEX Kirby | 24x | 20.2% | US$6.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 24x |
Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$115.81 | US$137.67 +18.9% | 2.6% | US$144.00 | US$133.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$113.70 | US$135.60 +19.3% | 2.4% | US$140.00 | US$131.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$121.05 | US$129.50 +7.0% | 4.3% | US$138.00 | US$120.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$124.17 | US$128.33 +3.4% | 3.3% | US$132.00 | US$120.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$108.17 | US$126.00 +16.5% | 4.2% | US$131.00 | US$118.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$94.65 | US$101.00 +6.7% | 5.0% | US$109.00 | US$95.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$87.74 | US$101.00 +15.1% | 5.0% | US$109.00 | US$95.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$82.40 | US$101.00 +22.6% | 5.0% | US$109.00 | US$95.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$78.48 | US$99.20 +26.4% | 3.7% | US$105.00 | US$94.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$77.22 | US$99.20 +28.5% | 3.7% | US$105.00 | US$94.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$76.05 | US$99.20 +30.4% | 3.7% | US$105.00 | US$94.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$82.80 | US$99.40 +20.0% | 3.4% | US$105.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$84.15 | US$97.40 +15.7% | 5.1% | US$105.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$81.41 | US$95.40 +17.2% | 3.4% | US$100.00 | US$90.00 | US$113.70 | 5 |
Jul ’24 | US$76.95 | US$87.60 +13.8% | 2.9% | US$90.00 | US$84.00 | US$121.05 | 5 |
Jun ’24 | US$72.83 | US$87.60 +20.3% | 2.9% | US$90.00 | US$84.00 | US$124.17 | 5 |
May ’24 | US$72.65 | US$87.60 +20.6% | 2.9% | US$90.00 | US$84.00 | US$108.17 | 5 |
Apr ’24 | US$69.70 | US$87.00 +24.8% | 4.2% | US$90.00 | US$82.00 | US$94.65 | 5 |
Mar ’24 | US$73.07 | US$85.00 +16.3% | 4.9% | US$90.00 | US$80.00 | US$87.74 | 5 |
Feb ’24 | US$72.13 | US$84.00 +16.5% | 6.3% | US$90.00 | US$77.00 | US$82.40 | 5 |
Jan ’24 | US$64.35 | US$82.40 +28.0% | 5.6% | US$90.00 | US$77.00 | US$78.48 | 5 |
Dec ’23 | US$68.82 | US$82.00 +19.2% | 6.2% | US$90.00 | US$75.00 | US$77.22 | 5 |
Nov ’23 | US$69.96 | US$82.00 +17.2% | 6.2% | US$90.00 | US$75.00 | US$76.05 | 5 |
Oct ’23 | US$60.77 | US$82.00 +34.9% | 6.2% | US$90.00 | US$75.00 | US$82.80 | 5 |
Sep ’23 | US$66.52 | US$82.00 +23.3% | 6.2% | US$90.00 | US$75.00 | US$84.15 | 5 |
Aug ’23 | US$63.40 | US$82.00 +29.3% | 6.2% | US$90.00 | US$75.00 | US$81.41 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.