Star Bulk Carriers Corp.

Report azionario NasdaqGS:SBLK

Capitalizzazione di mercato: US$2.1b

Star Bulk Carriers Valutazione

SBLK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBLK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$76.42
Fair Value
75.9% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SBLK ( $18.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $76.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBLK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBLK?

Metrica chiave: Poiché SBLK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SBLK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBLK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SBLK su PE?
Rapporto PE9.3x
UtiliUS$230.26m
Cap. di mercatoUS$2.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBLK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBLK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.3x
GOGL Golden Ocean Group
14.3x40.22%US$1.6b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
0.8x-113.73%US$1.9b
MATX Matson
6.7x-8.11%US$3.4b
DAC Danaos
3.5x-4.64%US$1.7b
SBLK Star Bulk Carriers
9.3x24.53%US$2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBLK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBLK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
0.8x-113.73%US$1.86b
CTRM Castor Maritime
0.7xn/aUS$22.51m
PSHG Performance Shipping
0.4x5.05%US$22.13m
EHLD Euroholdings
1.6xn/aUS$21.80m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SBLK 9.3xMedia del settore 5.6xNo. of Companies6PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBLK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 5.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBLK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBLK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBLK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBLK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.43
US$20.22
+9.71%
7.78%US$22.00US$18.10n/a5
Jul ’26US$17.38
US$19.70
+13.35%
12.18%US$22.00US$15.50n/a5
Jun ’26US$16.51
US$19.70
+19.32%
12.18%US$22.00US$15.50n/a5
May ’26US$14.80
US$21.77
+47.08%
30.14%US$36.88US$15.50n/a7
Apr ’26US$15.72
US$22.24
+41.48%
28.96%US$36.88US$15.80n/a7
Mar ’26US$15.63
US$22.24
+42.29%
28.96%US$36.88US$15.80n/a7
Feb ’26US$15.37
US$24.55
+59.75%
24.76%US$36.88US$16.00n/a7
Jan ’26US$14.95
US$25.58
+71.12%
20.73%US$36.88US$20.20n/a7
Dec ’25US$17.32
US$26.44
+52.66%
19.43%US$36.88US$20.20n/a7
Nov ’25US$19.04
US$28.60
+50.20%
22.51%US$36.88US$19.30n/a7
Oct ’25US$23.59
US$29.33
+24.35%
16.19%US$35.00US$21.00n/a6
Sep ’25US$21.37
US$29.50
+38.04%
15.75%US$35.00US$21.00n/a6
Aug ’25US$21.74
US$30.40
+39.83%
10.57%US$35.00US$26.40n/a6
Jul ’25US$24.98
US$30.55
+22.30%
10.08%US$35.00US$26.30US$17.386
Jun ’25US$27.08
US$30.55
+12.81%
10.08%US$35.00US$26.30US$16.516
May ’25US$24.55
US$27.57
+12.31%
12.39%US$34.00US$23.00US$14.807
Apr ’25US$23.57
US$26.86
+13.95%
13.99%US$34.00US$23.00US$15.727
Mar ’25US$24.32
US$26.17
+7.59%
10.21%US$30.00US$23.00US$15.636
Feb ’25US$21.42
US$23.57
+10.04%
10.60%US$27.00US$20.00US$15.377
Jan ’25US$21.26
US$22.57
+6.17%
7.80%US$25.00US$20.00US$14.957
Dec ’24US$21.90
US$22.57
+3.07%
7.80%US$25.00US$20.00US$17.327
Nov ’24US$18.41
US$23.50
+27.65%
15.49%US$30.00US$18.00US$19.046
Oct ’24US$19.28
US$24.33
+26.21%
18.02%US$30.00US$18.00US$23.596
Sep ’24US$17.62
US$26.00
+47.56%
17.20%US$30.00US$18.00US$21.376
Aug ’24US$17.83
US$26.50
+48.63%
15.05%US$30.00US$20.00US$21.746
Jul ’24US$17.70
US$26.83
+51.60%
15.87%US$31.00US$20.00US$24.986
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$20.22
Fair Value
8.9% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 16:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Star Bulk Carriers Corp. è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wilhelm FlinderABN AMRO Bank N.V.
Noah ParquetteCanaccord Genuity
Bjorn RoedDanske Bank