Star Bulk Carriers Corp.

NasdaqGS:SBLK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.7b

Star Bulk Carriers Valutazione

SBLK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBLK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SBLK ( $14.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $51.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBLK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBLK?

Metrica chiave: Poiché SBLK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SBLK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBLK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SBLK su PE?
Rapporto PE5.8x
GuadagniUS$301.92m
Cap. di mercatoUS$1.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBLK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBLK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.6x
GOGL Golden Ocean Group
7.2x14.4%US$1.7b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
1.5x-91.2%US$2.2b
DAC Danaos
2.6x-3.9%US$1.5b
MATX Matson
11.1x-24.7%US$4.5b
SBLK Star Bulk Carriers
5.8x11.1%US$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBLK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBLK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TORO Toro
0.3xn/aUS$47.01m
PXS Pyxis Tankers
1.1x-27.0%US$37.88m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$27.54m
PSHG Performance Shipping
0.4x6.1%US$21.88m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SBLK 5.8xMedia del settore 4.0xNo. of Companies5PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBLK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBLK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBLK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.8x
Rapporto equo PE 12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBLK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBLK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.80
US$26.44
+78.6%
19.4%US$36.88US$20.20n/a7
Dec ’25US$17.32
US$26.44
+52.7%
19.4%US$36.88US$20.20n/a7
Nov ’25US$19.04
US$28.60
+50.2%
22.5%US$36.88US$19.30n/a7
Oct ’25US$23.59
US$29.33
+24.3%
16.2%US$35.00US$21.00n/a6
Sep ’25US$21.37
US$29.50
+38.0%
15.7%US$35.00US$21.00n/a6
Aug ’25US$21.74
US$30.40
+39.8%
10.6%US$35.00US$26.40n/a6
Jul ’25US$24.98
US$30.55
+22.3%
10.1%US$35.00US$26.30n/a6
Jun ’25US$27.08
US$30.55
+12.8%
10.1%US$35.00US$26.30n/a6
May ’25US$24.55
US$27.57
+12.3%
12.4%US$34.00US$23.00n/a7
Apr ’25US$23.57
US$26.86
+13.9%
14.0%US$34.00US$23.00n/a7
Mar ’25US$24.32
US$26.17
+7.6%
10.2%US$30.00US$23.00n/a6
Feb ’25US$21.42
US$23.57
+10.0%
10.6%US$27.00US$20.00n/a7
Jan ’25US$21.26
US$22.57
+6.2%
7.8%US$25.00US$20.00n/a7
Dec ’24US$21.90
US$22.57
+3.1%
7.8%US$25.00US$20.00US$17.327
Nov ’24US$18.41
US$23.50
+27.6%
15.5%US$30.00US$18.00US$19.046
Oct ’24US$19.28
US$24.33
+26.2%
18.0%US$30.00US$18.00US$23.596
Sep ’24US$17.62
US$26.00
+47.6%
17.2%US$30.00US$18.00US$21.376
Aug ’24US$17.83
US$26.50
+48.6%
15.1%US$30.00US$20.00US$21.746
Jul ’24US$17.70
US$26.83
+51.6%
15.9%US$31.00US$20.00US$24.986
Jun ’24US$17.75
US$27.17
+53.1%
14.5%US$31.00US$20.00US$27.086
May ’24US$20.40
US$28.33
+38.9%
15.1%US$33.00US$20.00US$24.556
Apr ’24US$21.12
US$27.83
+31.8%
15.2%US$33.00US$20.00US$23.576
Mar ’24US$24.04
US$27.83
+15.8%
15.2%US$33.00US$20.00US$24.326
Feb ’24US$22.56
US$28.50
+26.3%
12.3%US$33.00US$23.00US$21.426
Jan ’24US$19.23
US$27.83
+44.7%
14.0%US$33.00US$22.00US$21.266
Dec ’23US$18.61
US$27.83
+49.6%
14.0%US$33.00US$22.00US$21.906

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 06:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Star Bulk Carriers Corp. è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wilhelm FlinderABN AMRO Bank N.V.
Noah ParquetteCanaccord Genuity
Bjørn RøedDanske Bank