Costamare Inc.

NYSE:CMRE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.3b

Costamare Valutazione

CMRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$27.08
Fair Value
60.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CMRE ( $10.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMRE?

Metrica chiave: Poiché CMRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMRE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CMRE su PE?
Rapporto PE4.4x
GuadagniUS$290.68m
Cap. di mercatoUS$1.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMRE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.2x
CCEC Capital Clean Energy Carriers
155.4x58.4%US$1.1b
NMM Navios Maritime Partners
3.6x-1.3%US$1.3b
GSL Global Ship Lease
2.5x-1.8%US$801.7m
DAC Danaos
3.2x0.7%US$1.6b
CMRE Costamare
4.4x11.4%US$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 41.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TORO Toro
0.3xn/aUS$45.47m
PXS Pyxis Tankers
1.1x-38.3%US$38.62m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$25.73m
PSHG Performance Shipping
0.4x6.1%US$20.14m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CMRE 4.4xMedia del settore 4.2xNo. of Companies5PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMRE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.4x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.65
US$12.50
+17.4%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Feb ’26US$11.66
US$14.00
+20.1%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Jan ’26US$12.85
US$14.00
+8.9%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Dec ’25US$13.20
US$14.00
+6.1%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Nov ’25US$13.73
US$14.00
+2.0%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Oct ’25US$15.43
US$14.00
-9.3%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Sep ’25US$14.19
US$13.67
-3.7%
6.9%US$15.00US$13.00n/a3
Aug ’25US$14.02
US$13.67
-2.5%
6.9%US$15.00US$13.00n/a3
Jul ’25US$16.33
US$12.33
-24.5%
3.8%US$13.00US$12.00n/a3
Jun ’25US$16.01
US$12.33
-23.0%
3.8%US$13.00US$12.00n/a3
May ’25US$12.28
US$12.00
-2.3%
6.8%US$13.00US$11.00n/a3
Apr ’25US$11.39
US$11.83
+3.9%
7.2%US$13.00US$11.00n/a3
Mar ’25US$11.49
US$11.83
+3.0%
7.2%US$13.00US$11.00n/a3
Jan ’25US$10.41
US$10.33
-0.7%
4.6%US$11.00US$10.00US$12.853
Dec ’24US$10.61
US$10.33
-2.6%
4.6%US$11.00US$10.00US$13.203
Nov ’24US$8.84
US$10.33
+16.9%
4.6%US$11.00US$10.00US$13.733
Oct ’24US$9.62
US$11.00
+14.3%
12.9%US$13.00US$10.00US$15.433
Sep ’24US$10.42
US$11.00
+5.6%
12.9%US$13.00US$10.00US$14.193
Aug ’24US$11.11
US$11.00
-1.0%
12.9%US$13.00US$10.00US$14.023
Jul ’24US$9.67
US$11.00
+13.8%
12.9%US$13.00US$10.00US$16.333
Jun ’24US$7.91
US$11.00
+39.1%
12.9%US$13.00US$10.00US$16.013
May ’24US$8.73
US$11.00
+26.0%
12.9%US$13.00US$10.00US$12.283
Apr ’24US$9.41
US$13.00
+38.2%
12.6%US$15.00US$11.00US$11.393
Mar ’24US$10.70
US$13.00
+21.5%
12.6%US$15.00US$11.00US$11.493
Feb ’24US$10.56
US$13.67
+29.4%
18.3%US$17.00US$11.00US$10.523
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$12.50
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 15:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Costamare Inc. è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Garrett ChaseBarclays
Donald McLeeBerenberg
Kenneth HoexterBofA Global Research