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Costamare Valutazione
CMRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMRE ( $14.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMRE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMRE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMRE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.5x | ||
NMM Navios Maritime Partners | 4.8x | 5.1% | US$1.9b |
DAC Danaos | 2.9x | -18.3% | US$1.7b |
CCEC Capital Clean Energy Carriers | 11.4x | -4.6% | US$1.1b |
GSL Global Ship Lease | 2.9x | -9.5% | US$922.8m |
CMRE Costamare | 5.6x | -7.5% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.6x |
| Rapporto equo PE | 9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.72 | US$14.00 -10.9% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$14.19 | US$13.67 -3.7% | 6.9% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$14.02 | US$13.67 -2.5% | 6.9% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$16.33 | US$12.33 -24.5% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$16.01 | US$12.33 -23.0% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$12.28 | US$12.00 -2.3% | 6.8% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$11.39 | US$11.83 +3.9% | 7.2% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$11.49 | US$11.83 +3.0% | 7.2% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$10.41 | US$10.33 -0.7% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$10.61 | US$10.33 -2.6% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$8.84 | US$10.33 +16.9% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$9.62 | US$11.00 +14.3% | 12.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$15.72 | 3 |
| Sep ’24 | US$10.42 | US$11.00 +5.6% | 12.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$14.19 | 3 |
| Aug ’24 | US$11.11 | US$11.00 -1.0% | 12.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$14.02 | 3 |
| Jul ’24 | US$9.67 | US$11.00 +13.8% | 12.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$16.33 | 3 |
| Jun ’24 | US$7.91 | US$11.00 +39.1% | 12.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$16.01 | 3 |
| May ’24 | US$8.73 | US$11.00 +26.0% | 12.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$12.28 | 3 |
| Apr ’24 | US$9.41 | US$13.00 +38.2% | 12.6% | US$15.00 | US$11.00 | US$11.39 | 3 |
| Mar ’24 | US$10.70 | US$13.00 +21.5% | 12.6% | US$15.00 | US$11.00 | US$11.49 | 3 |
| Feb ’24 | US$10.56 | US$13.67 +29.4% | 18.3% | US$17.00 | US$11.00 | US$10.52 | 3 |
| Jan ’24 | US$9.28 | US$14.17 +52.7% | 14.2% | US$17.00 | US$12.50 | US$10.41 | 3 |
| Dec ’23 | US$9.43 | US$14.17 +50.2% | 14.2% | US$17.00 | US$12.50 | US$10.61 | 3 |
| Nov ’23 | US$9.71 | US$16.00 +64.8% | 5.1% | US$17.00 | US$15.00 | US$8.84 | 3 |
| Oct ’23 | US$8.95 | US$16.67 +86.2% | 10.2% | US$19.00 | US$15.00 | US$9.62 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.