Global Ship Lease Valutazione
GSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GSL ( $35.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $101.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GSL?
Metrica chiave: Poiché GSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GSL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.2x |
| Utili | US$396.88m |
| Cap. di mercato | US$1.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.1x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GSL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.9x | ||
CCEC Capital Clean Energy Carriers | 7.8x | 0.99% | US$1.2b |
NMM Navios Maritime Partners | 5.9x | 22.24% | US$1.6b |
DAC Danaos | 3.8x | -10.40% | US$1.8b |
CMRE Costamare | 6.1x | -1.26% | US$1.8b |
GSL Global Ship Lease | 3.2x | -12.96% | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 23.89% | US$27.72m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.2x |
| Rapporto equo PE | 6.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.15 | US$37.67 +7.16% | 11.12% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$31.53 | US$35.67 +13.12% | 12.61% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$30.66 | US$35.67 +16.33% | 12.61% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$30.05 | US$35.67 +18.69% | 12.61% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$28.24 | US$33.33 +18.04% | 11.05% | US$38.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$26.17 | US$32.33 +23.55% | 12.46% | US$38.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$24.85 | US$32.33 +30.11% | 12.46% | US$38.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$21.55 | US$30.67 +42.30% | 17.12% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$23.11 | US$31.00 +34.14% | 16.45% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$21.83 | US$31.00 +42.01% | 16.45% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$21.58 | US$31.00 +43.65% | 16.45% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$21.83 | US$31.00 +42.01% | 16.45% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$21.46 | US$31.00 +44.45% | 16.45% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$24.06 | US$31.67 +31.62% | 14.20% | US$38.00 | US$28.00 | US$31.53 | 3 |
| Oct ’25 | US$26.17 | US$31.67 +21.00% | 14.20% | US$38.00 | US$28.00 | US$30.66 | 3 |
| Sep ’25 | US$25.08 | US$31.67 +26.26% | 14.20% | US$38.00 | US$28.00 | US$30.05 | 3 |
| Aug ’25 | US$25.25 | US$31.67 +25.41% | 14.20% | US$38.00 | US$28.00 | US$28.24 | 3 |
| Jul ’25 | US$28.81 | US$31.67 +9.92% | 14.20% | US$38.00 | US$28.00 | US$26.17 | 3 |
| Jun ’25 | US$29.91 | US$31.67 +5.87% | 14.20% | US$38.00 | US$28.00 | US$24.85 | 3 |
| May ’25 | US$22.85 | US$27.00 +18.16% | 27.59% | US$38.00 | US$17.00 | US$21.55 | 4 |
| Apr ’25 | US$20.36 | US$26.75 +31.39% | 28.02% | US$38.00 | US$17.00 | US$23.11 | 4 |
| Mar ’25 | US$20.60 | US$26.25 +27.43% | 28.68% | US$38.00 | US$17.00 | US$21.83 | 4 |
| Feb ’25 | US$21.05 | US$26.25 +24.70% | 28.68% | US$38.00 | US$17.00 | US$21.58 | 4 |
| Jan ’25 | US$19.82 | US$26.25 +32.44% | 28.68% | US$38.00 | US$17.00 | US$21.83 | 4 |
| Dec ’24 | US$18.96 | US$26.25 +38.45% | 28.68% | US$38.00 | US$17.00 | US$21.46 | 4 |
| Nov ’24 | US$17.63 | US$27.25 +54.57% | 23.55% | US$38.00 | US$21.00 | US$24.06 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/25 21:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/25 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Global Ship Lease, Inc. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |
| Fredrik Dybwad | Fearnley Securities |
| Omar Nokta | Jefferies LLC |