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Global Ship Lease Valutazione
GSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GSL ( $25.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $119.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GSL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GSL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$922.75m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.1x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GSL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
CPLP Capital Product Partners | 9.4x | -26.3% | US$897.4m |
EGLE Eagle Bulk Shipping | 30.5x | 43.8% | US$693.2m |
DAC Danaos | 2.7x | -18.3% | US$1.6b |
NMM Navios Maritime Partners | 4x | 6.4% | US$1.7b |
GSL Global Ship Lease | 2.8x | -9.5% | US$922.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.8x |
| Rapporto equo PE | 6.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.91 | US$31.67 +22.2% | 14.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$25.25 | US$31.67 +25.4% | 14.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$28.81 | US$31.67 +9.9% | 14.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$29.91 | US$31.67 +5.9% | 14.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$22.85 | US$27.00 +18.2% | 27.6% | US$38.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$20.36 | US$26.75 +31.4% | 28.0% | US$38.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$20.60 | US$26.25 +27.4% | 28.7% | US$38.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$21.05 | US$26.25 +24.7% | 28.7% | US$38.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$19.82 | US$26.25 +32.4% | 28.7% | US$38.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$18.96 | US$26.25 +38.4% | 28.7% | US$38.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$17.63 | US$27.25 +54.6% | 23.6% | US$38.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$18.34 | US$27.25 +48.6% | 23.6% | US$38.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$19.29 | US$29.33 +52.1% | 20.9% | US$38.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$21.32 | US$29.33 +37.6% | 20.9% | US$38.00 | US$25.00 | US$25.25 | 3 |
| Jul ’24 | US$19.40 | US$29.33 +51.2% | 20.9% | US$38.00 | US$25.00 | US$28.81 | 3 |
| Jun ’24 | US$17.79 | US$29.33 +64.9% | 20.9% | US$38.00 | US$25.00 | US$29.91 | 3 |
| May ’24 | US$18.51 | US$32.67 +76.5% | 17.0% | US$38.00 | US$25.00 | US$22.85 | 3 |
| Apr ’24 | US$18.74 | US$32.67 +74.3% | 17.0% | US$38.00 | US$25.00 | US$20.36 | 3 |
| Mar ’24 | US$20.54 | US$32.00 +55.8% | 15.5% | US$38.00 | US$25.00 | US$20.60 | 4 |
| Feb ’24 | US$19.13 | US$32.00 +67.3% | 15.5% | US$38.00 | US$25.00 | US$21.05 | 4 |
| Jan ’24 | US$16.65 | US$32.00 +92.2% | 15.5% | US$38.00 | US$25.00 | US$19.82 | 4 |
| Dec ’23 | US$16.99 | US$32.00 +88.3% | 15.5% | US$38.00 | US$25.00 | US$18.96 | 4 |
| Nov ’23 | US$17.68 | US$32.00 +81.0% | 15.5% | US$38.00 | US$25.00 | US$17.63 | 4 |
| Oct ’23 | US$15.78 | US$32.00 +102.8% | 15.5% | US$38.00 | US$25.00 | US$18.34 | 4 |
| Sep ’23 | US$18.44 | US$32.00 +73.5% | 15.5% | US$38.00 | US$25.00 | US$19.29 | 4 |
| Aug ’23 | US$19.92 | US$31.25 +56.9% | 19.4% | US$38.00 | US$22.00 | US$21.32 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.