Global Ship Lease Valutazione
GSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GSL ( $22.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $107.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GSL?
Metrica chiave: Poiché GSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GSL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.4x |
| Guadagni | US$318.58m |
| Cap. di mercato | US$783.58m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.6x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GSL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.2x | ||
EGLE Eagle Bulk Shipping | 30.5x | 43.8% | US$693.2m |
CCEC Capital Clean Energy Carriers | 92.1x | 39.9% | US$1.1b |
NMM Navios Maritime Partners | 3.3x | 7.2% | US$1.4b |
DAC Danaos | 2.7x | -3.9% | US$1.5b |
GSL Global Ship Lease | 2.4x | -8.0% | US$783.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.4 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.4x | n/a | US$50.10m |
PXS Pyxis Tankers | 1.2x | -27.0% | US$40.11m |
CTRM Castor Maritime | 0.4x | n/a | US$27.63m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 6.1% | US$22.25m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.4 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.4x |
| Rapporto equo PE | 7.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.01 | US$31.00 +40.8% | 16.4% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$21.46 | US$31.00 +44.5% | 16.4% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$24.06 | US$31.67 +31.6% | 14.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$26.17 | US$31.67 +21.0% | 14.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$25.08 | US$31.67 +26.3% | 14.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$25.25 | US$31.67 +25.4% | 14.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$28.81 | US$31.67 +9.9% | 14.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$29.91 | US$31.67 +5.9% | 14.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$22.85 | US$27.00 +18.2% | 27.6% | US$38.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$20.36 | US$26.75 +31.4% | 28.0% | US$38.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$20.60 | US$26.25 +27.4% | 28.7% | US$38.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$21.05 | US$26.25 +24.7% | 28.7% | US$38.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$19.82 | US$26.25 +32.4% | 28.7% | US$38.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$18.96 | US$26.25 +38.4% | 28.7% | US$38.00 | US$17.00 | US$21.46 | 4 |
| Nov ’24 | US$17.63 | US$27.25 +54.6% | 23.6% | US$38.00 | US$21.00 | US$24.06 | 4 |
| Oct ’24 | US$18.34 | US$27.25 +48.6% | 23.6% | US$38.00 | US$21.00 | US$26.17 | 4 |
| Sep ’24 | US$19.29 | US$29.33 +52.1% | 20.9% | US$38.00 | US$25.00 | US$25.08 | 3 |
| Aug ’24 | US$21.32 | US$29.33 +37.6% | 20.9% | US$38.00 | US$25.00 | US$25.25 | 3 |
| Jul ’24 | US$19.40 | US$29.33 +51.2% | 20.9% | US$38.00 | US$25.00 | US$28.81 | 3 |
| Jun ’24 | US$17.79 | US$29.33 +64.9% | 20.9% | US$38.00 | US$25.00 | US$29.91 | 3 |
| May ’24 | US$18.51 | US$32.67 +76.5% | 17.0% | US$38.00 | US$25.00 | US$22.85 | 3 |
| Apr ’24 | US$18.74 | US$32.67 +74.3% | 17.0% | US$38.00 | US$25.00 | US$20.36 | 3 |
| Mar ’24 | US$20.54 | US$32.00 +55.8% | 15.5% | US$38.00 | US$25.00 | US$20.60 | 4 |
| Feb ’24 | US$19.13 | US$32.00 +67.3% | 15.5% | US$38.00 | US$25.00 | US$21.05 | 4 |
| Jan ’24 | US$16.65 | US$32.00 +92.2% | 15.5% | US$38.00 | US$25.00 | US$19.82 | 4 |
| Dec ’23 | US$16.99 | US$32.00 +88.3% | 15.5% | US$38.00 | US$25.00 | US$18.96 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 14:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Global Ship Lease, Inc. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |
| Øystein Vaagen | Fearnley Securities |
| Fredrik Dybwad | Fearnley Securities |