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Danaos Valutazione
DAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DAC ( $84.23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $47.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DAC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DAC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.5x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DAC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.3x | ||
CMRE Costamare | 4.9x | -7.5% | US$1.7b |
NMM Navios Maritime Partners | 4.2x | 6.4% | US$1.7b |
GSL Global Ship Lease | 2.9x | -9.5% | US$930.9m |
GOGL Golden Ocean Group | 13.2x | 19.2% | US$2.4b |
DAC Danaos | 2.8x | -18.3% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.8x |
| Rapporto equo PE | 5.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$82.36 | US$92.00 +11.7% | 14.1% | US$105.00 | US$79.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$83.81 | US$92.00 +9.8% | 14.1% | US$105.00 | US$79.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$92.02 | US$92.00 -0.02% | 14.1% | US$105.00 | US$79.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$96.77 | US$92.00 -4.9% | 14.1% | US$105.00 | US$79.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$76.38 | US$84.50 +10.6% | 6.5% | US$90.00 | US$79.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$72.45 | US$84.50 +16.6% | 6.5% | US$90.00 | US$79.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$72.46 | US$78.67 +8.6% | 11.9% | US$90.00 | US$67.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$75.65 | US$78.00 +3.1% | 12.1% | US$90.00 | US$67.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$74.06 | US$74.67 +0.8% | 7.4% | US$80.00 | US$67.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$71.48 | US$74.67 +4.5% | 7.4% | US$80.00 | US$67.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$66.23 | US$74.67 +12.7% | 7.4% | US$80.00 | US$67.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$66.22 | US$74.67 +12.8% | 7.4% | US$80.00 | US$67.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$67.39 | US$75.33 +11.8% | 7.8% | US$80.00 | US$67.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$69.51 | US$75.33 +8.4% | 7.8% | US$80.00 | US$67.00 | US$83.81 | 3 |
| Jul ’24 | US$66.79 | US$75.33 +12.8% | 7.8% | US$80.00 | US$67.00 | US$92.02 | 3 |
| Jun ’24 | US$59.61 | US$73.50 +23.3% | 8.8% | US$80.00 | US$67.00 | US$96.77 | 2 |
| May ’24 | US$56.89 | US$72.50 +27.4% | 10.3% | US$80.00 | US$65.00 | US$76.38 | 2 |
| Apr ’24 | US$54.62 | US$72.50 +32.7% | 10.3% | US$80.00 | US$65.00 | US$72.45 | 2 |
| Mar ’24 | US$58.94 | US$90.00 +52.7% | 28.3% | US$125.00 | US$65.00 | US$72.46 | 3 |
| Feb ’24 | US$61.29 | US$90.00 +46.8% | 28.3% | US$125.00 | US$65.00 | US$75.65 | 3 |
| Jan ’24 | US$52.66 | US$90.00 +70.9% | 28.3% | US$125.00 | US$65.00 | US$74.06 | 3 |
| Dec ’23 | US$55.08 | US$90.00 +63.4% | 28.3% | US$125.00 | US$65.00 | US$71.48 | 3 |
| Nov ’23 | US$59.52 | US$96.67 +62.4% | 20.8% | US$125.00 | US$80.00 | US$66.23 | 3 |
| Oct ’23 | US$55.68 | US$103.33 +85.6% | 16.0% | US$125.00 | US$85.00 | US$66.22 | 3 |
| Sep ’23 | US$67.66 | US$103.33 +52.7% | 16.0% | US$125.00 | US$85.00 | US$67.39 | 3 |
| Aug ’23 | US$73.49 | US$116.25 +58.2% | 8.8% | US$125.00 | US$100.00 | US$69.51 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.