Performance Shipping Valutazione
PSHG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSHG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PSHG ( $1.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $61.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PSHG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSHG?
Metrica chiave: Poiché PSHG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PSHG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 0.4x |
| Guadagni | US$57.15m |
| Cap. di mercato | US$21.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.02x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.03x |
| Rapporto PEG | 0.06x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSHG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.6x | ||
PXS Pyxis Tankers | 1.1x | -27.0% | US$37.9m |
GLBS Globus Maritime | 8.4x | 24.8% | US$23.5m |
CTRM Castor Maritime | 0.4x | n/a | US$27.5m |
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$47.0m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 6.1% | US$21.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSHG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 4.0x | -4.6% | |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 6.1% | US$21.88m |
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$47.01m |
PXS Pyxis Tankers | 1.1x | -27.0% | US$37.88m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 4.0x | -4.6% | |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 6.1% | US$21.88m |
Price-To-Earnings rispetto al settore: PSHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSHG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 0.4x |
| Rapporto equo PE | 5.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.76 | US$5.75 +226.7% | 13.0% | US$6.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$1.79 | US$5.75 +221.2% | 13.0% | US$6.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$1.99 | US$5.75 +188.9% | 13.0% | US$6.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$1.87 | US$5.75 +207.5% | 13.0% | US$6.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.98 | US$5.75 +190.4% | 13.0% | US$6.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$2.04 | US$5.75 +182.6% | 13.0% | US$6.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 08:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Performance Shipping Inc. è coperta da 13 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Charles Fratt | Alliance Global Partners |
| Brandon Oglenski | Barclays |
| Kenneth Hoexter | BofA Global Research |