Globus Maritime Valutazione
GLBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GLBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GLBS ( $1.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GLBS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLBS?
Metrica chiave: Poiché GLBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GLBS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.3x |
| Guadagni | US$6.83m |
| Cap. di mercato | US$31.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GLBS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$34.2m |
USEA United Maritime | 2.6x | n/a | US$18.6m |
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$43.4m |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -16.9% | US$42.1m |
GLBS Globus Maritime | 4.3x | -29.6% | US$31.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GLBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$43.42m |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -16.9% | US$42.15m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$34.20m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$24.12m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GLBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GLBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.3x |
| Rapporto equo PE | 2.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.