Navios Maritime Partners Valutazione
NMM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NMM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NMM ( $41.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NMM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NMM?
Metrica chiave: Poiché NMM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NMM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.6x |
| Utili | US$335.67m |
| Cap. di mercato | US$1.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NMM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
GSL Global Ship Lease | 2.7x | -9.61% | US$989.3m |
CCEC Capital Clean Energy Carriers | 42.6x | 32.63% | US$1.4b |
DAC Danaos | 3.6x | -4.64% | US$1.7b |
CMRE Costamare | 3.9x | 1.45% | US$1.1b |
NMM Navios Maritime Partners | 3.6x | 6.69% | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NMM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NMM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ZIM ZIM Integrated Shipping Services | 0.8x | -113.73% | US$1.86b |
CTRM Castor Maritime | 0.7x | n/a | US$22.80m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 5.05% | US$21.88m |
EHLD Euroholdings | 1.5x | n/a | US$20.98m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NMM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 5.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NMM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.6x |
| Rapporto equo PE | 9.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NMM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$41.05 | US$65.50 +59.56% | 8.40% | US$71.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$37.51 | US$65.50 +74.62% | 8.40% | US$71.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$39.17 | US$65.50 +67.22% | 8.40% | US$71.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$34.47 | US$65.50 +90.02% | 8.40% | US$71.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$39.38 | US$73.00 +85.37% | 2.74% | US$75.00 | US$71.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$40.95 | US$73.00 +78.27% | 2.74% | US$75.00 | US$71.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$42.17 | US$73.50 +74.29% | 2.04% | US$75.00 | US$72.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$43.29 | US$73.50 +69.79% | 2.04% | US$75.00 | US$72.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$48.44 | US$82.50 +70.31% | 3.03% | US$85.00 | US$80.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$53.43 | US$82.50 +54.41% | 3.03% | US$85.00 | US$80.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$62.29 | US$82.50 +32.45% | 3.03% | US$85.00 | US$80.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$53.61 | US$61.00 +13.78% | 6.56% | US$65.00 | US$57.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$45.80 | US$61.00 +33.19% | 6.56% | US$65.00 | US$57.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$51.36 | US$49.00 -4.60% | 35.27% | US$65.00 | US$25.00 | US$37.51 | 3 |
| Jun ’25 | US$49.43 | US$49.00 -0.87% | 35.27% | US$65.00 | US$25.00 | US$39.17 | 3 |
| May ’25 | US$42.57 | US$46.67 +9.62% | 35.36% | US$65.00 | US$25.00 | US$34.47 | 3 |
| Apr ’25 | US$42.49 | US$46.67 +9.83% | 35.36% | US$65.00 | US$25.00 | US$39.38 | 3 |
| Mar ’25 | US$34.35 | US$38.33 +11.60% | 26.80% | US$50.00 | US$25.00 | US$40.95 | 3 |
| Feb ’25 | US$28.36 | US$36.67 +29.29% | 23.18% | US$45.00 | US$25.00 | US$42.17 | 3 |
| Jan ’25 | US$27.96 | US$36.67 +31.14% | 23.18% | US$45.00 | US$25.00 | US$43.29 | 3 |
| Dec ’24 | US$26.09 | US$36.67 +40.54% | 23.18% | US$45.00 | US$25.00 | US$48.44 | 3 |
| Nov ’24 | US$22.29 | US$36.67 +64.50% | 23.18% | US$45.00 | US$25.00 | US$53.43 | 3 |
| Oct ’24 | US$23.13 | US$36.67 +58.52% | 23.18% | US$45.00 | US$25.00 | US$62.29 | 3 |
| Sep ’24 | US$22.39 | US$36.67 +63.76% | 23.18% | US$45.00 | US$25.00 | US$53.61 | 3 |
| Aug ’24 | US$23.65 | US$36.67 +55.04% | 23.18% | US$45.00 | US$25.00 | US$45.80 | 3 |
| Jul ’24 | US$21.85 | US$36.67 +67.81% | 23.18% | US$45.00 | US$25.00 | US$51.36 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/22 03:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/22 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Navios Maritime Partners L.P. è coperta da 16 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kenneth Hoexter | BofA Global Research |
| Natasha Boyden | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Christian Wetherbee | Citigroup Inc |