Navios Maritime Partners Valutazione
NMM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NMM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NMM ( $51.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $49.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NMM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NMM?
Metrica chiave: Poiché NMM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NMM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.9x |
| Guadagni | US$404.98m |
| Cap. di mercato | US$1.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NMM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.1x | ||
DAC Danaos | 2.9x | -3.9% | US$1.7b |
CMRE Costamare | 4.8x | -4.5% | US$1.7b |
CCEC Capital Clean Energy Carriers | 90.1x | 39.9% | US$1.1b |
GSL Global Ship Lease | 2.5x | -8.0% | US$788.9m |
NMM Navios Maritime Partners | 3.9x | 17.7% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NMM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NMM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$46.15m |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -15.2% | US$42.67m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$34.49m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$22.38m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NMM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NMM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.9x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NMM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$51.80 | US$82.50 +59.3% | 3.0% | US$85.00 | US$80.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$53.43 | US$82.50 +54.4% | 3.0% | US$85.00 | US$80.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$62.29 | US$82.50 +32.4% | 3.0% | US$85.00 | US$80.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$53.61 | US$61.00 +13.8% | 6.6% | US$65.00 | US$57.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$45.80 | US$61.00 +33.2% | 6.6% | US$65.00 | US$57.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$51.36 | US$49.00 -4.6% | 35.3% | US$65.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$49.43 | US$49.00 -0.9% | 35.3% | US$65.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$42.57 | US$46.67 +9.6% | 35.4% | US$65.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$42.49 | US$46.67 +9.8% | 35.4% | US$65.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$34.35 | US$38.33 +11.6% | 26.8% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$28.36 | US$36.67 +29.3% | 23.2% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$27.96 | US$36.67 +31.1% | 23.2% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$26.09 | US$36.67 +40.5% | 23.2% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$22.29 | US$36.67 +64.5% | 23.2% | US$45.00 | US$25.00 | US$53.43 | 3 |
| Oct ’24 | US$23.13 | US$36.67 +58.5% | 23.2% | US$45.00 | US$25.00 | US$62.29 | 3 |
| Sep ’24 | US$22.39 | US$36.67 +63.8% | 23.2% | US$45.00 | US$25.00 | US$53.61 | 3 |
| Aug ’24 | US$23.65 | US$36.67 +55.0% | 23.2% | US$45.00 | US$25.00 | US$45.80 | 3 |
| Jul ’24 | US$21.85 | US$36.67 +67.8% | 23.2% | US$45.00 | US$25.00 | US$51.36 | 3 |
| Jun ’24 | US$19.58 | US$36.67 +87.3% | 23.2% | US$45.00 | US$25.00 | US$49.43 | 3 |
| May ’24 | US$23.32 | US$37.67 +61.5% | 18.9% | US$45.00 | US$28.00 | US$42.57 | 3 |
| Apr ’24 | US$24.12 | US$37.67 +56.2% | 18.9% | US$45.00 | US$28.00 | US$42.49 | 3 |
| Mar ’24 | US$27.23 | US$37.67 +38.3% | 18.9% | US$45.00 | US$28.00 | US$34.35 | 3 |
| Feb ’24 | US$27.47 | US$37.67 +37.1% | 18.9% | US$45.00 | US$28.00 | US$28.36 | 3 |
| Jan ’24 | US$25.96 | US$37.67 +45.1% | 18.9% | US$45.00 | US$28.00 | US$27.96 | 3 |
| Dec ’23 | US$25.18 | US$37.67 +49.6% | 18.9% | US$45.00 | US$28.00 | US$26.09 | 3 |
| Nov ’23 | US$25.45 | US$40.33 +58.5% | 9.1% | US$45.00 | US$36.00 | US$22.29 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.