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Danaos NYSE:DAC Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$76.40

Cap. di mercato

US$1.5b

7D

-3.5%

1Y

3.5%

Aggiornato

22 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Danaos Corporation

NYSE:DAC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.5b

DAC Panoramica delle azioni

Danaos Corporation, insieme alle sue controllate, fornisce servizi di trasporto di container e drybulk in Australia, Asia ed Europa. Maggiori dettagli

DAC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 22.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 3.9% all'anno per i prossimi 3 anni

Elevato livello di guadagni non monetari

Il dividendo di 4.45% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts

Strong Charter Backlog Will Secure Future Revenue, But Tariffs And Environmental Costs May Limit Margins

Key Takeaways Strong charter backlog and newbuildings secure predictable revenue streams, mitigating market volatility and ensuring steady cash flow for future earnings growth. Enhanced balance sheet strength and shareholder returns through credit upgrades, share buybacks, and dividend increases boost financial flexibility and future profit potential.
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US$101.00
FV
24.4% undervalued intrinsic discount
0.29%
Revenue growth p.a.
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3 days ago author updated this narrative

Danaos Corporation Concorrenti

Navios Maritime Partners

NYSE:NMM

US$1.3b

Costamare

NYSE:CMRE

US$1.5b

Golden Ocean Group

NasdaqGS:GOGL

US$1.7b

Capital Clean Energy Carriers

NasdaqGS:CCEC

US$1.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Danaos
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$76.40
Massimo di 52 settimaneUS$98.25
Minimo di 52 settimaneUS$69.33
Beta1.47
Variazione di 1 mese-11.07%
Variazione a 3 mesi-6.85%
Variazione di 1 anno3.45%
Variazione a 3 anni9.03%
Variazione a 5 anni742.34%
Variazione dall'IPO-73.83%

Notizie e aggiornamenti recenti

Danaos Corporation (NYSE:DAC) Shares Could Be 22% Below Their Intrinsic Value Estimate

Dec 21
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Benign Growth For Danaos Corporation (NYSE:DAC) Underpins Its Share Price

Dec 04
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We Like These Underlying Return On Capital Trends At Danaos (NYSE:DAC)

Nov 14
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Recent updates

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Benign Growth For Danaos Corporation (NYSE:DAC) Underpins Its Share Price

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Danaos (NYSE:DAC) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

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Danaos: Record Earnings, Low Debt, Dividend, And Buyback But Still Undervalued

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Here's Why Danaos (NYSE:DAC) Can Manage Its Debt Responsibly

Aug 03
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Rendimenti per gli azionisti

DACUS ShippingUS Mercato
7D-3.5%-6.5%-2.4%
1Y3.5%11.2%23.3%

Ritorno vs Industria: DAC ha avuto una performance inferiore rispetto al US Shipping che ha registrato un rendimento 11.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: DAC ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 23.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is DAC's price volatile compared to industry and market?
DAC volatility
DAC Average Weekly Movement3.6%
Shipping Industry Average Movement4.9%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: DAC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di DAC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19634John Coustaswww.danaos.com

Danaos Corporation, insieme alle sue controllate, fornisce servizi di trasporto di container e drybulk in Australia, Asia ed Europa. L'azienda offre servizi di trasporto marittimo gestendo navi nei settori containerizzato e drybulk dell'industria marittima. Al 03 aprile 2024, l'azienda disponeva di una flotta di 68 navi portacontainer per una capacità complessiva di 421.293 unità equivalenti a venti piedi.

Danaos Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Danaos con la sua capitalizzazione di mercato?
DAC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$1.48b
Guadagni(TTM)US$564.57m
Ricavi(TTM)US$1.01b

2.6x

Rapporto P/E

1.5x

Rapporto P/S

DAC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
DAC Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.01b
Costo del fatturatoUS$271.44m
Profitto lordoUS$733.80m
Altre speseUS$169.24m
GuadagniUS$564.57m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)29.20
Margine lordo73.00%
Margine di profitto netto56.16%
Rapporto debito/patrimonio netto20.1%

Come si è comportato DAC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.5%

Rendimento attuale del dividendo

11%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 01:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Danaos Corporation è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kenneth HoexterBofA Global Research
Christian WetherbeeCitigroup Inc
Gregory LewisCredit Suisse