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Danaos CorporationNYSE:DAC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$1.7b
Prezzo delle azioni
US$94.67
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7D2.7%
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Danaos Corporation

Report azionario NYSE:DAC

Capitalizzazione di mercato: US$1.7b

Danaos (DAC) Panoramica del titolo

Danaos Corporation, attraverso le sue controllate, possiede e gestisce navi portacontainer e drybulk in Australia, Europa e Stati Uniti. Maggiori dettagli

DAC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi3/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 3.7 x) è inferiore al mercato US ( 19.1 x)

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 14.6% all'anno per i prossimi 3 anni


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Danaos

Container Shipping Overvaluation Will Falter Under Overoptimistic Demand Outlook

Key Takeaways Persistent optimism about global shipping demand and supply chain shifts may be causing the market to overestimate Danaos's future revenue and earnings prospects. Investor confidence in current financial strength and decarbonization positioning could overlook risks from rising costs, increased competition, and shipping market cyclicality.
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US$104
FV
9.0% sottovalutato sconto intrinseco
-3.69%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Danaos Corporation

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Danaos
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$94.67
Massimo di 52 settimaneUS$100.00
Minimo di 52 settimaneUS$65.40
Beta1.16
Variazione di 1 mese-2.74%
Variazione a 3 mesi2.96%
Variazione di 1 anno19.97%
Variazione a 3 anni79.78%
Variazione a 5 anni341.76%
Variazione dall'IPO-67.57%

Notizie e aggiornamenti recenti

Danaos: Severely Undervalued Despite Industry Shifts

Dec 04

Danaos (NYSE:DAC) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.90

Nov 21
Danaos (NYSE:DAC) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.90

Recent updates

Danaos: Severely Undervalued Despite Industry Shifts

Dec 04

Danaos (NYSE:DAC) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.90

Nov 21
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Is Danaos (NYSE:DAC) A Risky Investment?

Oct 01
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There's Been No Shortage Of Growth Recently For Danaos' (NYSE:DAC) Returns On Capital

Sep 06
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By Danaos Corporation's (NYSE:DAC) Low P/E

Jul 29
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When Should You Buy Danaos Corporation (NYSE:DAC)?

Jul 08
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A Look At The Fair Value Of Danaos Corporation (NYSE:DAC)

May 17
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Little Excitement Around Danaos Corporation's (NYSE:DAC) Earnings

Apr 28
Little Excitement Around Danaos Corporation's (NYSE:DAC) Earnings

Danaos: +60% Discount To Book With A Reasonable Yield, Reiterate Buy

Apr 11

Is Now An Opportune Moment To Examine Danaos Corporation (NYSE:DAC)?

Apr 07
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Danaos (NYSE:DAC) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Mar 20
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Danaos: Stocks This Cheap Don't Come Around Often

Feb 20

Is Danaos (NYSE:DAC) A Risky Investment?

Feb 05
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Danaos: Undervalued With Strong Cash Flows

Jan 14

Should You Investigate Danaos Corporation (NYSE:DAC) At US$81.54?

Jan 05
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Danaos: Dry Bulk Shipping In Focus + 3Q24 Earnings Update

Dec 30

Danaos Corporation (NYSE:DAC) Shares Could Be 22% Below Their Intrinsic Value Estimate

Dec 21
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Benign Growth For Danaos Corporation (NYSE:DAC) Underpins Its Share Price

Dec 04
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Nov 14
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Danaos Corporation: Providing A Long-Volatility Exposure To Geopolitics

Nov 12
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Fleet Expansion And Diversification Promise Growth Amid Analysts' Concerns Over Shrinking Margins

Danaos' expansion with a newbuilding program and securing multiyear charters for new and existing vessels ensures revenue growth and stability.

Earnings Working Against Danaos Corporation's (NYSE:DAC) Share Price

Sep 04
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Danaos Corporation: Drybulk Debut Not The Only Attractive Aspect

Aug 22

Is It Too Late To Consider Buying Danaos Corporation (NYSE:DAC)?

Aug 09
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Danaos Corporation: A Ship In Good Shape, But Is It Worth Boarding? Not Yet

Jul 29

Danaos' (NYSE:DAC) Returns On Capital Are Heading Higher

Jul 19
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Danaos: Could A Take Private Deal Be In The Works?

May 23

Lacklustre Performance Is Driving Danaos Corporation's (NYSE:DAC) Low P/E

May 21
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Is It Time To Consider Buying Danaos Corporation (NYSE:DAC)?

Apr 30
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Danaos: The Valuation Math Still Heavily Favors Bulls

Apr 29

Danaos: Feeling Frustrated? This Is Your Permission Slip To Get Out

Apr 01

Danaos Corporation (NYSE:DAC) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results

Feb 16
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Danaos: Just Far Too Cheap, It's A Buy

Feb 10

Danaos (NYSE:DAC) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Feb 03
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Danaos: Eagle Bulk Stake Pays Off Big Amid Merger With Star Bulk, Red Sea Blockade

Jan 07

Is There Now An Opportunity In Danaos Corporation (NYSE:DAC)?

Dec 09
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Danaos Q3: Dividends On The Rise, Buybacks Persist - Is It Enough?

Nov 30

The Return Trends At Danaos (NYSE:DAC) Look Promising

Nov 09
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Danaos: Change In Capital Allocation Mindset Needed To Unlock Upside

Oct 26

Danaos Corporation: Tough To Beat

Oct 14

Danaos And Global Ship Lease: High Conviction Longs, 1-Year Review

Sep 20

Danaos (NYSE:DAC) Has A Rock Solid Balance Sheet

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Danaos: Too Cheap And Profitable To Ignore

Aug 16

Danaos' (NYSE:DAC) Dividend Will Be $0.75

Aug 10
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Rendimenti per gli azionisti

DACUS ShippingUS Mercato
7D2.7%2.0%1.3%
1Y20.0%4.8%15.8%

Ritorno vs Industria: DAC ha superato il US Shipping che ha restituito 4.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: DAC ha superato il mercato US che ha restituito 15.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is DAC's price volatile compared to industry and market?
DAC volatility
DAC Average Weekly Movement2.7%
Shipping Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: DAC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di DAC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19634John Koustaswww.danaos.com

Danaos Corporation, attraverso le sue controllate, possiede e gestisce navi portacontainer e navi drybulk in Australia, Europa e Stati Uniti. Opera in due segmenti: navi portacontainer e navi drybulk. L'azienda fornisce servizi di trasporto marittimo gestendo navi nei settori containerizzato e drybulk dell'industria marittima.

Danaos Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Danaos con la sua capitalizzazione di mercato?
DAC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$1.73b
Utili (TTM)US$467.13m
Ricavi(TTM)US$1.03b
3.7x
Rapporto P/E
1.7x
Rapporto P/S

DAC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
DAC Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.03b
Costo del fatturatoUS$311.42m
Profitto lordoUS$722.95m
Altre speseUS$255.83m
UtiliUS$467.13m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)25.51
Margine lordo69.89%
Margine di profitto netto45.16%
Rapporto debito/patrimonio netto20.3%

Come si è comportato DAC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.8%
Rendimento attuale del dividendo
14%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/26 12:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Danaos Corporation è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kenneth HoexterBofA Global Research
Christian WetherbeeCitigroup Inc
Fredrik DybwadFearnley Securities