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ZIM Integrated Shipping Services Valutazione
ZIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZIM ( $21.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZIM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZIM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ZIM su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$2.62b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 37.2x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZIM di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2x | ||
SBLK Star Bulk Carriers | 2.3x | 3.9% | US$2.5b |
GOGL Golden Ocean Group | 2.6x | -4.6% | US$2.5b |
MATX Matson | 1.4x | -0.3% | US$4.5b |
DAC Danaos | 1.6x | -8.4% | US$1.6b |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services | 0.4x | -3.4% | US$2.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ZIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ZIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZIM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 0.4x |
Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ZIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$21.23 | US$17.45 -17.8% | 31.9% | US$25.00 | US$12.20 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$19.32 | US$17.28 -10.5% | 32.0% | US$27.00 | US$12.20 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$22.97 | US$12.22 -46.8% | 37.4% | US$22.00 | US$9.10 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$22.54 | US$11.65 -48.3% | 32.8% | US$20.00 | US$9.10 | n/a | 6 |
May ’25 | US$13.36 | US$9.25 -30.8% | 35.3% | US$15.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$10.67 | US$9.68 -9.3% | 40.2% | US$18.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$12.01 | US$10.24 -14.7% | 42.5% | US$20.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$13.26 | US$10.24 -22.8% | 42.5% | US$20.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$9.87 | US$7.43 -24.7% | 20.8% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$7.62 | US$8.44 +10.8% | 33.1% | US$14.50 | US$6.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$7.74 | US$11.96 +54.5% | 22.0% | US$16.00 | US$8.70 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$10.45 | US$12.29 +17.6% | 18.9% | US$16.00 | US$9.50 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$12.24 | US$12.93 +5.6% | 17.5% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$15.15 | US$13.60 -10.2% | 18.4% | US$17.70 | US$10.00 | US$19.32 | 7 |
Jul ’24 | US$12.39 | US$15.83 +27.8% | 32.2% | US$27.00 | US$10.00 | US$22.97 | 7 |
Jun ’24 | US$13.23 | US$17.40 +31.5% | 32.5% | US$27.00 | US$10.00 | US$22.54 | 7 |
May ’24 | US$16.90 | US$19.97 +18.2% | 20.4% | US$27.00 | US$15.00 | US$13.36 | 7 |
Apr ’24 | US$23.58 | US$20.86 -11.5% | 22.8% | US$27.00 | US$15.00 | US$10.67 | 7 |
Mar ’24 | US$23.95 | US$20.99 -12.4% | 28.9% | US$30.40 | US$15.00 | US$12.01 | 7 |
Feb ’24 | US$20.39 | US$20.94 +2.7% | 23.7% | US$30.00 | US$15.50 | US$13.26 | 7 |
Jan ’24 | US$17.19 | US$22.19 +29.1% | 19.0% | US$30.00 | US$17.00 | US$9.87 | 7 |
Dec ’23 | US$20.09 | US$23.26 +15.8% | 23.2% | US$30.00 | US$12.00 | US$7.62 | 7 |
Nov ’23 | US$25.03 | US$38.10 +52.2% | 57.2% | US$80.00 | US$21.00 | US$7.74 | 7 |
Oct ’23 | US$23.50 | US$46.46 +97.7% | 43.7% | US$80.00 | US$22.00 | US$10.45 | 7 |
Sep ’23 | US$35.07 | US$56.14 +60.1% | 22.3% | US$80.00 | US$38.00 | US$12.24 | 7 |
Aug ’23 | US$49.73 | US$72.16 +45.1% | 31.0% | US$120.00 | US$40.00 | US$15.15 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.