ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

NYSE:ZIM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.6b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

ZIM Integrated Shipping Services Valutazione

ZIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZIM ( $21.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZIM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZIM?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

ZIM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.1x
Valore d'impresa/EBITDA37.2x
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZIM di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ZIM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2x
SBLK Star Bulk Carriers
2.3x3.9%US$2.5b
GOGL Golden Ocean Group
2.6x-4.6%US$2.5b
MATX Matson
1.4x-0.3%US$4.5b
DAC Danaos
1.6x-8.4%US$1.6b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
0.4x-3.4%US$2.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ZIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ZIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 1.3 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZIM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZIM PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ZIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZIM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$21.23
US$17.45
-17.8%
31.9%US$25.00US$12.20n/a6
Aug ’25US$19.32
US$17.28
-10.5%
32.0%US$27.00US$12.20n/a6
Jul ’25US$22.97
US$12.22
-46.8%
37.4%US$22.00US$9.10n/a6
Jun ’25US$22.54
US$11.65
-48.3%
32.8%US$20.00US$9.10n/a6
May ’25US$13.36
US$9.25
-30.8%
35.3%US$15.00US$5.00n/a6
Apr ’25US$10.67
US$9.68
-9.3%
40.2%US$18.00US$5.00n/a7
Mar ’25US$12.01
US$10.24
-14.7%
42.5%US$20.00US$5.00n/a7
Feb ’25US$13.26
US$10.24
-22.8%
42.5%US$20.00US$5.00n/a7
Jan ’25US$9.87
US$7.43
-24.7%
20.8%US$10.00US$5.00n/a7
Dec ’24US$7.62
US$8.44
+10.8%
33.1%US$14.50US$6.00n/a7
Nov ’24US$7.74
US$11.96
+54.5%
22.0%US$16.00US$8.70n/a7
Oct ’24US$10.45
US$12.29
+17.6%
18.9%US$16.00US$9.50n/a7
Sep ’24US$12.24
US$12.93
+5.6%
17.5%US$16.00US$10.00n/a7
Aug ’24US$15.15
US$13.60
-10.2%
18.4%US$17.70US$10.00US$19.327
Jul ’24US$12.39
US$15.83
+27.8%
32.2%US$27.00US$10.00US$22.977
Jun ’24US$13.23
US$17.40
+31.5%
32.5%US$27.00US$10.00US$22.547
May ’24US$16.90
US$19.97
+18.2%
20.4%US$27.00US$15.00US$13.367
Apr ’24US$23.58
US$20.86
-11.5%
22.8%US$27.00US$15.00US$10.677
Mar ’24US$23.95
US$20.99
-12.4%
28.9%US$30.40US$15.00US$12.017
Feb ’24US$20.39
US$20.94
+2.7%
23.7%US$30.00US$15.50US$13.267
Jan ’24US$17.19
US$22.19
+29.1%
19.0%US$30.00US$17.00US$9.877
Dec ’23US$20.09
US$23.26
+15.8%
23.2%US$30.00US$12.00US$7.627
Nov ’23US$25.03
US$38.10
+52.2%
57.2%US$80.00US$21.00US$7.747
Oct ’23US$23.50
US$46.46
+97.7%
43.7%US$80.00US$22.00US$10.457
Sep ’23US$35.07
US$56.14
+60.1%
22.3%US$80.00US$38.00US$12.247
Aug ’23US$49.73
US$72.16
+45.1%
31.0%US$120.00US$40.00US$15.158

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


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