ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

Report azionario NYSE:ZIM

Capitalizzazione di mercato: US$1.9b

ZIM Integrated Shipping Services Valutazione

ZIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.82
Fair Value
20.1% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ZIM ( $15.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZIM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZIM?

Metrica chiave: Poiché ZIM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZIM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZIM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ZIM su PE?
Rapporto PE0.8x
UtiliUS$2.35b
Cap. di mercatoUS$1.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZIM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZIM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.7x
SBLK Star Bulk Carriers
9.4x24.53%US$2.1b
GOGL Golden Ocean Group
14.6x40.22%US$1.6b
DAC Danaos
3.6x-4.64%US$1.6b
MATX Matson
7.1x-7.77%US$3.6b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
0.8x-113.73%US$1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore5.9x2.1%
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
 0.8x-113.73%US$1.88b
PSHG Performance Shipping
0.4x5.05%US$23.37m
CTRM Castor Maritime
0.7xn/aUS$22.90m
ZIM 0.8xMedia del settore 5.9xNo. of Companies5PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore5.9x2.1%
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
 0.8x-113.73%US$1.88b
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.8 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 5.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZIM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 0.8x
Rapporto equo PE 0.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 0.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZIM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.40
US$14.51
-5.78%
19.32%US$19.00US$9.50n/a7
Jul ’26US$16.20
US$14.51
-10.44%
19.32%US$19.00US$9.50n/a7
Jun ’26US$17.45
US$14.42
-17.34%
19.43%US$19.00US$9.50n/a7
May ’26US$15.03
US$14.25
-5.17%
25.37%US$22.00US$9.50n/a7
Apr ’26US$15.46
US$15.35
-0.70%
23.74%US$22.00US$9.50n/a7
Mar ’26US$20.22
US$15.98
-20.96%
21.51%US$22.00US$10.00n/a7
Feb ’26US$17.80
US$16.55
-7.01%
22.44%US$22.00US$10.00n/a7
Jan ’26US$21.47
US$17.12
-20.24%
24.36%US$22.00US$10.00n/a7
Dec ’25US$22.04
US$18.13
-17.75%
29.40%US$28.00US$10.50n/a7
Nov ’25US$24.30
US$17.53
-27.87%
32.94%US$25.00US$10.50n/a7
Oct ’25US$24.32
US$17.03
-29.98%
31.48%US$25.00US$10.50n/a7
Sep ’25US$18.27
US$18.12
-0.84%
27.73%US$25.00US$13.00n/a6
Aug ’25US$19.32
US$17.28
-10.54%
32.02%US$27.00US$12.20n/a6
Jul ’25US$22.97
US$12.22
-46.81%
37.36%US$22.00US$9.10US$16.206
Jun ’25US$22.54
US$11.65
-48.31%
32.81%US$20.00US$9.10US$17.456
May ’25US$13.36
US$9.25
-30.76%
35.26%US$15.00US$5.00US$15.036
Apr ’25US$10.67
US$9.68
-9.29%
40.22%US$18.00US$5.00US$15.467
Mar ’25US$12.01
US$10.24
-14.71%
42.50%US$20.00US$5.00US$20.227
Feb ’25US$13.26
US$10.24
-22.75%
42.50%US$20.00US$5.00US$17.807
Jan ’25US$9.87
US$7.43
-24.74%
20.78%US$10.00US$5.00US$21.477
Dec ’24US$7.62
US$8.44
+10.80%
33.10%US$14.50US$6.00US$22.047
Nov ’24US$7.74
US$11.96
+54.49%
21.99%US$16.00US$8.70US$24.307
Oct ’24US$10.45
US$12.29
+17.57%
18.95%US$16.00US$9.50US$24.327
Sep ’24US$12.24
US$12.93
+5.63%
17.48%US$16.00US$10.00US$18.277
Aug ’24US$15.15
US$13.60
-10.23%
18.40%US$17.70US$10.00US$19.327
Jul ’24US$12.39
US$15.83
+27.75%
32.22%US$27.00US$10.00US$22.977
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$14.51
Fair Value
6.1% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/17 19:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/17 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marco LimiteBarclays
Alexia DoganiBarclays
Muneeba KayaniBofA Global Research