Matson, Inc.

Report azionario NYSE:MATX

Capitalizzazione di mercato: US$5.3b

Matson Performance degli utili passati

Criteri Il passato verificati 1/6

Gli utili di Matson sono diminuiti a un tasso medio annuo di -10.5%, mentre il settore Shipping ha visto gli utili crescere a un tasso medio annuo di 4.7%. I ricavi sono cresciuti diminuire a un tasso medio annuo di 0.2%. Il ritorno sul capitale proprio di Matson è 16.1% e ha margini netti di 13.3%.

Informazioni chiave

-10.49%

Tasso di crescita degli utili

-4.55%

Tasso di crescita dell'EPS

Shipping Crescita del settore51.92%
Tasso di crescita dei ricavi-0.16%
Rendimento del capitale proprio16.12%
Margine netto13.30%
Ultimo aggiornamento sugli utili31 Dec 2025

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Reliance on high freight rates from China services and softening volume in Hawaii may not provide a stable long-term revenue base.

Ripartizione dei ricavi e delle spese

Come Matson guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.

Storico di utili e ricavi

NYSE:MATX Ricavi, spese e utili (USD Millions )
DataRicaviUtiliSpese G+ASpese di R&S
31 Dec 253,3454452940
30 Sep 253,3834302860
30 Jun 253,4654942930
31 Mar 253,4825132970
31 Dec 243,4224762950
30 Sep 243,3204112880
30 Jun 243,1863322890
31 Mar 243,1122992820
31 Dec 233,0952972760
30 Sep 233,1073132710
30 Jun 233,3954592620
31 Mar 233,8827592550
31 Dec 224,3431,0642510
30 Sep 224,8081,3802480
30 Jun 224,7651,3982410
31 Mar 224,3791,1792360
31 Dec 213,9259272290
30 Sep 213,3586192240
30 Jun 212,9324062250
31 Mar 212,5812772170
31 Dec 202,3831932190
30 Sep 202,2241232130
30 Jun 202,151882100
31 Mar 202,185742140
31 Dec 192,203832140
30 Sep 192,227882190
30 Jun 192,245932200
31 Mar 192,2441072190
31 Dec 182,2231092170
30 Sep 182,1742542120
30 Jun 182,1292472100
31 Mar 182,0842382070
31 Dec 172,0472312040
30 Sep 172,050851960
30 Jun 172,007761910
31 Mar 171,962701860
31 Dec 161,942811820
30 Sep 161,917881540
30 Jun 161,9611041600
31 Mar 161,941961700
31 Dec 151,8851031950
30 Sep 151,8341041850
30 Jun 151,731841690
31 Mar 151,720921500

Guadagni di qualità: MATX ha guadagni di alta qualità.

Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di MATX (13.3%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (13.9%).

Flusso di cassa libero e analisi degli utili

Analisi della crescita degli utili nel passato

Andamento degli utili: Gli utili di MATX sono diminuiti del 10.5% all'anno negli ultimi 5 anni.

Accelerare la crescita: MATX ha avuto una crescita negativa degli utili nell'ultimo anno, quindi non può essere confrontata con la sua media quinquennale.

Guadagni vs Settore: MATX ha avuto una crescita negativa degli utili ( -6.6% ) nell'ultimo anno, rendendo difficile il confronto con la media del settore Shipping ( -9.3% ).

Rendimento del capitale proprio

ROE elevato: Il Return on Equity ( 16.1% ) di MATX è considerato basso.

Rendimento delle attività

Rendimento del capitale investito

Scoprire le aziende con forti performance passate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/26 10:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/26 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub, abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Matson, Inc. è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sloan BohlenGoldman Sachs
Robert CheekHyundai Motor Securities Co. Ltd.
Sheila McGrathKeefe, Bruyette, & Woods