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Matson NYSE:MATX Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$146.32

Cap. di mercato

US$4.9b

7D

7.4%

1Y

25.0%

Aggiornato

16 Feb, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Matson, Inc.

NYSE:MATX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.9b

MATX Panoramica delle azioni

Matson, Inc. e le sue consociate sono impegnate nella fornitura di servizi di trasporto marittimo e di logistica. Maggiori dettagli

MATX analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 52.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 31.4% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 14.9% all'anno per i prossimi 3 anni


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Matson
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts

Shipping PE Ratio Will Inflate To 228X Amidst Earnings Decline

Key Takeaways Elevated freight rates, e-commerce growth, and airfreight conversion are expected to boost Matson's revenue and margins. Share repurchases and new vessels may enhance earnings per share and operating margins through efficiency and reduced share count.
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US$116.00
FV
26.1% overvalued intrinsic discount
0.21%
Revenue growth p.a.
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18 days ago author updated this narrative
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Matson, Inc. Concorrenti

Kirby

NYSE:KEX

US$6.2b

Golden Ocean Group

NasdaqGS:GOGL

US$1.9b

Star Bulk Carriers

NasdaqGS:SBLK

US$1.9b

ZIM Integrated Shipping Services

NYSE:ZIM

US$2.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Matson
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$146.32
Massimo di 52 settimaneUS$169.12
Minimo di 52 settimaneUS$100.50
Beta1.06
Variazione di 1 mese6.32%
Variazione a 3 mesi-5.17%
Variazione di 1 anno25.04%
Variazione a 3 anni50.55%
Variazione a 5 anni285.87%
Variazione dall'IPO2,826.40%

Notizie e aggiornamenti recenti

Is Matson (NYSE:MATX) Using Too Much Debt?

Jan 15
Is Matson (NYSE:MATX) Using Too Much Debt?

Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 02
Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Recent updates

Is Matson (NYSE:MATX) Using Too Much Debt?

Jan 15
Is Matson (NYSE:MATX) Using Too Much Debt?

Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 02
Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Lacklustre Performance Is Driving Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Low P/E

Dec 21
Lacklustre Performance Is Driving Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Low P/E

The Return Trends At Matson (NYSE:MATX) Look Promising

Nov 15
The Return Trends At Matson (NYSE:MATX) Look Promising

Is There Now An Opportunity In Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Nov 03
Is There Now An Opportunity In Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Is There An Opportunity With Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) 25% Undervaluation?

Sep 27
Is There An Opportunity With Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) 25% Undervaluation?

Matson: A Steady Lifeline For Island Economies With Promising Long-Term Value

Sep 24

Improved Earnings Required Before Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Find Their Feet

Sep 15
Improved Earnings Required Before Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Find Their Feet

Does Matson (NYSE:MATX) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 03
Does Matson (NYSE:MATX) Have A Healthy Balance Sheet?

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Jul 19
Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Matson: Strategic Expansion Amid Market Challenges With A Balanced Outlook

Jul 03

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Jun 30
Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Calculating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Jun 28
Calculating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Is It Time To Consider Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Jun 04
Is It Time To Consider Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

We Think Matson (NYSE:MATX) Can Stay On Top Of Its Debt

Apr 28
We Think Matson (NYSE:MATX) Can Stay On Top Of Its Debt

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Matson (NYSE:MATX)

Apr 15
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Matson (NYSE:MATX)

There's No Escaping Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Muted Earnings

Mar 18
There's No Escaping Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Muted Earnings

At US$108, Is It Time To Put Matson, Inc. (NYSE:MATX) On Your Watch List?

Mar 05
At US$108, Is It Time To Put Matson, Inc. (NYSE:MATX) On Your Watch List?

Matson Is A Solid Company, But Its Fate Relies On Extraneous Variables

Jan 02

Treasuries Make More Sense Than Matson, Inc.

Oct 19

Matson And Its Real Value

Aug 02

Rendimenti per gli azionisti

MATXUS ShippingUS Mercato
7D7.4%3.7%1.5%
1Y25.0%8.3%22.4%

Ritorno vs Industria: MATX ha superato il US Shipping che ha restituito 8.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MATX ha superato il mercato US che ha restituito 22.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MATX's price volatile compared to industry and market?
MATX volatility
MATX Average Weekly Movement3.6%
Shipping Industry Average Movement4.9%
Market Average Movement5.9%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: MATX non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di MATX è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
18824,315Matt Coxwww.matson.com

Matson, Inc. e le sue controllate sono impegnate nella fornitura di servizi di trasporto marittimo e di logistica. Opera attraverso due segmenti, Trasporto marittimo e Logistica. Il segmento Trasporto marittimo offre servizi di trasporto marittimo di merci alle economie nazionali non contigue di Hawaii, Giappone, Alaska e Guam, nonché ad altre economie insulari della Micronesia.

Matson, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Matson con la sua capitalizzazione di mercato?
MATX statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$4.86b
Guadagni(TTM)US$410.80m
Ricavi(TTM)US$3.32b

11.8x

Rapporto P/E

1.5x

Rapporto P/S

MATX è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MATX Conto economico (TTM)
RicaviUS$3.32b
Costo del fatturatoUS$2.56b
Profitto lordoUS$762.60m
Altre speseUS$351.80m
GuadagniUS$410.80m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 25, 2025

Utile per azione (EPS)12.37
Margine lordo22.97%
Margine di profitto netto12.37%
Rapporto debito/patrimonio netto15.6%

Come si è comportato MATX nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.9%

Rendimento attuale del dividendo

11%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare MATX per ricevere un dividendo imminente?
Matson date dei dividendi
Data di stacco del dividendoFeb 06 2025
Data di pagamento dei dividendiMar 06 2025
Giorni fino al dividendo Ex10 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi18 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 11:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Matson, Inc. è coperta da 14 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stewart ScharfCFRA Equity Research
John MimsFBR Capital Markets & Co.
Sloan BohlenGoldman Sachs