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Matson, Inc.NYSE:MATX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$3.2b
Prezzo delle azioni
US$100.39
Il mio valore equo
US$115
12.7% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-25.8%
7D0.5%
Valore del portafoglio
​
Vista

Matson, Inc.

Report azionario NYSE:MATX

Capitalizzazione di mercato: US$3.2b

Matson (MATX) Panoramica del titolo

Matson, Inc. e le sue consociate sono impegnate nella fornitura di servizi di trasporto marittimo e di logistica. Maggiori dettagli

MATX analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 50.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 49% nell'ultimo anno

Paga un dividendo affidabile di 1.43%

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 17.2% all'anno per i prossimi 3 anni


MATX Community Fair Values

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Matson

Falling Transpacific Volumes Will Strain Margins Yet Steady Lanes Persist

Key Takeaways Gains from Southeast Asia and fleet modernization could be offset by persistent declines in Asia-origin volumes, evolving trade policies, and rising compliance costs. Revenue stability from protected trade lanes leaves Matson vulnerable to regional downturns and intensifying competition from digitally advanced global logistics players.
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US$115
FV
12.7% sottovalutato sconto intrinseco
-0.14%
Revenue growth p.a.
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Matson

Modernized Fleet Will Capture Asia-Pacific Trade Despite Uncertainties

Key Takeaways Strategic expansion in Southeast Asia and fleet modernization enable Matson to capture growing export demand and achieve premium pricing in key trade lanes. Investments in logistics technology and environmental efficiency position Matson for higher margins as supply chain shifts increase demand for reliable, value-added shipping.
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US$160
FV
37.3% sottovalutato sconto intrinseco
-0.15%
Revenue growth p.a.
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Matson

Vietnam Growth And Fleet Modernization Will Shape A Volatile Market

Key Takeaways Diversification of shipping routes, fleet modernization, and logistics expansion supports stable, long-term revenue growth and improved operational efficiency. Exclusive access to protected U.S. routes secures pricing power and reliable earnings amid volatile industry conditions.
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US$110
FV
8.7% sottovalutato sconto intrinseco
-0.70%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Matson, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Matson
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$100.39
Massimo di 52 settimaneUS$169.12
Minimo di 52 settimaneUS$91.75
Beta1.21
Variazione di 1 mese-4.90%
Variazione a 3 mesi-10.99%
Variazione di 1 anno-25.80%
Variazione a 3 anni53.15%
Variazione a 5 anni96.69%
Variazione dall'IPO1,907.80%

Notizie e aggiornamenti recenti

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.36

Aug 05
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Recent updates

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.36

Aug 05
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Does Matson (NYSE:MATX) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 01
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Matson's (NYSE:MATX) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Jul 18
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Why Matson, Inc. (NYSE:MATX) Could Be Worth Watching

Jul 15
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Matson: Underappreciated Compounder With Fortress Balance Sheet

Jul 09

Matson (NYSE:MATX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.36

Jul 01
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Improved Earnings Required Before Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Find Their Feet

Jun 23
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Matson, Inc. (NYSE:MATX) Analysts Just Slashed This Year's Estimates

May 14
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Matson (NYSE:MATX) Has A Rock Solid Balance Sheet

Apr 21
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Matson: A Quasi-Monopoly On Sale

Apr 17

Returns At Matson (NYSE:MATX) Are On The Way Up

Apr 07
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Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Mar 25
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What Is Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Share Price Doing?

Mar 09
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Is Matson (NYSE:MATX) Using Too Much Debt?

Jan 15
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Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 02
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Lacklustre Performance Is Driving Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Low P/E

Dec 21
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The Return Trends At Matson (NYSE:MATX) Look Promising

Nov 15
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Is There Now An Opportunity In Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Nov 03
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Is There An Opportunity With Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) 25% Undervaluation?

Sep 27
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Matson: A Steady Lifeline For Island Economies With Promising Long-Term Value

Sep 24

Improved Earnings Required Before Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Find Their Feet

Sep 15
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Does Matson (NYSE:MATX) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 03
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Surging Costs And Geopolitical Tensions Sink Shipping Giant's Prospects

Reliance on high freight rates from China services and softening volume in Hawaii may not provide a stable long-term revenue base.

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Jul 19
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Matson: Strategic Expansion Amid Market Challenges With A Balanced Outlook

Jul 03

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Jun 30
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Calculating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Jun 28
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Is It Time To Consider Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Jun 04
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We Think Matson (NYSE:MATX) Can Stay On Top Of Its Debt

Apr 28
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Matson (NYSE:MATX)

Apr 15
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There's No Escaping Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Muted Earnings

Mar 18
There's No Escaping Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Muted Earnings

At US$108, Is It Time To Put Matson, Inc. (NYSE:MATX) On Your Watch List?

Mar 05
At US$108, Is It Time To Put Matson, Inc. (NYSE:MATX) On Your Watch List?

Rendimenti per gli azionisti

MATXUS ShippingUS Mercato
7D0.5%-1.4%0.9%
1Y-25.8%-21.8%18.4%

Ritorno vs Industria: MATX ha avuto una performance inferiore rispetto al US Shipping che ha registrato un rendimento -21.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MATX ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 18.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MATX's price volatile compared to industry and market?
MATX volatility
MATX Average Weekly Movement4.6%
Shipping Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: MATX non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di MATX è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
18824,356Matt Coxwww.matson.com

Matson, Inc. e le sue controllate sono impegnate nella fornitura di servizi di trasporto marittimo e di logistica. Opera attraverso due segmenti, Trasporto marittimo e Logistica. Il segmento Trasporto marittimo offre servizi di trasporto marittimo di merci alle economie nazionali non contigue di Hawaii, Alaska e Guam e ad altre economie insulari della Micronesia.

Matson, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Matson con la sua capitalizzazione di mercato?
MATX statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$3.19b
Utili (TTM)US$494.10m
Ricavi(TTM)US$3.46b
6.5x
Rapporto P/E
0.9x
Rapporto P/S

MATX è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MATX Conto economico (TTM)
RicaviUS$3.46b
Costo del fatturatoUS$2.59b
Profitto lordoUS$876.50m
Altre speseUS$382.40m
UtiliUS$494.10m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)15.54
Margine lordo25.30%
Margine di profitto netto14.26%
Rapporto debito/patrimonio netto14.2%

Come si è comportato MATX nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.4%
Rendimento attuale del dividendo
9%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 08:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Matson, Inc. è coperta da 15 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stewart ScharfCFRA Equity Research
Parth TalsaniaEquisights
John MimsFBR Capital Markets & Co.