Toro Valutazione

TORO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TORO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TORO ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TORO ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TORO?

Metrica chiave: Poiché TORO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TORO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TORO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TORO su PE?
Rapporto PE	0.3x
Guadagni	US$134.38m
Cap. di mercato	US$46.15m

TORO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TORO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TORO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	2.2x
PXS Pyxis Tankers	1.3x	-15.2%	US$42.7m
GLBS Globus Maritime	4.5x	-29.6%	US$30.9m
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$34.5m
USEA United Maritime	2.4x	n/a	US$18.1m
TORO Toro	0.3x	n/a	US$46.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TORO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TORO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

4 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	4.5x	-3.7%
TORO Toro	0.3x	n/a	US$46.15m
PXS Pyxis Tankers	1.3x	-15.2%	US$42.67m
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$34.49m

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	4.5x	-3.7%
TORO Toro	0.3x	n/a	US$46.15m

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TORO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TORO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TORO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	0.3x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TORO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.