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Seanergy Maritime Holdings Valutazione
SHIP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHIP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHIP ( $10.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $134.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHIP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHIP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHIP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$248.99m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHIP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
DSX Diana Shipping | 29.7x | 40.2% | US$301.0m |
PANL Pangaea Logistics Solutions | 9.6x | 23.0% | US$334.9m |
SB Safe Bulkers | 6.3x | 10.2% | US$550.9m |
ESEA Euroseas | 2.9x | -15.0% | US$346.6m |
SHIP Seanergy Maritime Holdings | 8.9x | 2.6% | US$249.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHIP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHIP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHIP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.9x |
| Rapporto equo PE | 8.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.42 | US$14.25 +14.7% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$11.50 | US$13.13 +14.1% | 17.1% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$9.17 | US$13.38 +45.9% | 17.0% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$10.19 | US$13.38 +31.3% | 17.0% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$12.20 | US$13.38 +9.6% | 17.0% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$9.27 | US$12.13 +30.8% | 13.8% | US$14.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$8.61 | US$11.63 +35.0% | 14.1% | US$14.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$8.33 | US$11.13 +33.6% | 15.7% | US$14.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$7.19 | US$11.13 +54.7% | 15.7% | US$14.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$7.83 | US$10.33 +32.0% | 27.7% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$7.34 | US$10.33 +40.8% | 27.7% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$5.19 | US$10.33 +99.1% | 27.7% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$5.52 | US$10.33 +87.2% | 27.7% | US$14.00 | US$7.00 | US$12.42 | 3 |
| Sep ’24 | US$5.40 | US$10.33 +91.4% | 27.7% | US$14.00 | US$7.00 | US$11.50 | 3 |
| Aug ’24 | US$5.36 | US$10.67 +99.0% | 30.9% | US$15.00 | US$7.00 | US$9.17 | 3 |
| Jul ’24 | US$4.82 | US$10.67 +121.3% | 30.9% | US$15.00 | US$7.00 | US$10.19 | 3 |
| Jun ’24 | US$4.18 | US$10.67 +155.2% | 30.9% | US$15.00 | US$7.00 | US$12.20 | 3 |
| May ’24 | US$4.70 | US$10.67 +127.0% | 30.9% | US$15.00 | US$7.00 | US$9.27 | 3 |
| Apr ’24 | US$5.06 | US$10.67 +110.8% | 30.9% | US$15.00 | US$7.00 | US$8.61 | 3 |
| Mar ’24 | US$6.78 | US$10.67 +57.3% | 30.9% | US$15.00 | US$7.00 | US$8.33 | 3 |
| Feb ’24 | US$6.17 | US$12.33 +99.9% | 30.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$7.19 | 3 |
| Jan ’24 | US$4.96 | US$12.33 +148.9% | 30.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$7.83 | 3 |
| Dec ’23 | US$5.09 | US$12.33 +142.5% | 30.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$7.34 | 3 |
| Nov ’23 | US$4.60 | US$12.33 +168.1% | 30.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$5.19 | 3 |
| Oct ’23 | US$4.73 | US$12.33 +160.9% | 30.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$5.52 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.