Seanergy Maritime Holdings Corp.

NasdaqCM:SHIP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$112.2m

Seanergy Maritime Holdings Valutazione

SHIP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHIP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$52.82
Fair Value
89.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SHIP ( $5.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $52.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHIP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHIP?

Metrica chiave: Poiché SHIP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHIP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHIP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHIP su PE?
Rapporto PE2.7x
GuadagniUS$41.94m
Cap. di mercatoUS$112.25m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHIP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHIP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
DSX Diana Shipping
22.5x102.1%US$156.8m
NCT Intercont (Cayman)
47.7xn/aUS$149.7m
ESEA Euroseas
1.8x-5.6%US$208.2m
SB Safe Bulkers
4.1x13.9%US$364.9m
SHIP Seanergy Maritime Holdings
2.7x-49.3%US$112.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHIP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
0.8x-111.7%US$1.66b
TORO Toro
0.3xn/aUS$40.25m
CTRM Castor Maritime
0.3xn/aUS$20.53m
PSHG Performance Shipping
0.4x16.0%US$17.53m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SHIP 2.7xMedia del settore 3.7xNo. of Companies5PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 3.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHIP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHIP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.7x
Rapporto equo PE 2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHIP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHIP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.37
US$12.00
+123.5%
18.6%US$15.00US$9.00n/a4
Apr ’26US$6.46
US$12.00
+85.8%
18.6%US$15.00US$9.00n/a4
Mar ’26US$6.90
US$11.25
+63.0%
20.2%US$15.00US$9.00n/a4
Feb ’26US$6.93
US$14.00
+102.0%
18.2%US$17.00US$10.00n/a4
Jan ’26US$6.95
US$14.50
+108.6%
12.4%US$17.00US$12.00n/a4
Dec ’25US$8.08
US$14.50
+79.5%
12.4%US$17.00US$12.00n/a4
Nov ’25US$9.32
US$15.00
+60.9%
8.2%US$17.00US$14.00n/a4
Oct ’25US$11.90
US$14.25
+19.7%
5.8%US$15.00US$13.00n/a4
Sep ’25US$11.50
US$13.13
+14.1%
17.1%US$15.00US$9.50n/a4
Aug ’25US$9.17
US$13.38
+45.9%
17.0%US$15.00US$9.50n/a4
Jul ’25US$10.19
US$13.38
+31.3%
17.0%US$15.00US$9.50n/a4
Jun ’25US$12.20
US$13.38
+9.6%
17.0%US$15.00US$9.50n/a4
May ’25US$9.27
US$12.13
+30.8%
13.8%US$14.00US$9.50n/a4
Apr ’25US$8.61
US$11.63
+35.0%
14.1%US$14.00US$9.50US$6.464
Mar ’25US$8.33
US$11.13
+33.6%
15.7%US$14.00US$9.50US$6.904
Feb ’25US$7.19
US$11.13
+54.7%
15.7%US$14.00US$9.50US$6.934
Jan ’25US$7.83
US$10.33
+32.0%
27.7%US$14.00US$7.00US$6.953
Dec ’24US$7.34
US$10.33
+40.8%
27.7%US$14.00US$7.00US$8.083
Nov ’24US$5.19
US$10.33
+99.1%
27.7%US$14.00US$7.00US$9.323
Oct ’24US$5.52
US$10.33
+87.2%
27.7%US$14.00US$7.00US$11.903
Sep ’24US$5.40
US$10.33
+91.4%
27.7%US$14.00US$7.00US$11.503
Aug ’24US$5.36
US$10.67
+99.0%
30.9%US$15.00US$7.00US$9.173
Jul ’24US$4.82
US$10.67
+121.3%
30.9%US$15.00US$7.00US$10.193
Jun ’24US$4.18
US$10.67
+155.2%
30.9%US$15.00US$7.00US$12.203
May ’24US$4.70
US$10.67
+127.0%
30.9%US$15.00US$7.00US$9.273
Apr ’24US$5.06
US$10.67
+110.8%
30.9%US$15.00US$7.00US$8.613
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$12.00
Fair Value
55.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/14 10:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Seanergy Maritime Holdings Corp. è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Fredrik DybwadFearnley Securities
Tate SullivanMaxim Group