Pangaea Logistics Solutions Valutazione
PANL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PANL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PANL ( $6.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PANL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PANL?
Metrica chiave: Poiché PANL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PANL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.1x |
| Guadagni | US$21.60m |
| Cap. di mercato | US$283.76m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PANL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
SB Safe Bulkers | 4.8x | 7.5% | US$467.7m |
DSX Diana Shipping | 25.1x | 40.2% | US$258.2m |
SHIP Seanergy Maritime Holdings | 3.8x | -5.4% | US$180.7m |
GNK Genco Shipping & Trading | 10.7x | -4.5% | US$735.4m |
PANL Pangaea Logistics Solutions | 13.1x | 29.7% | US$283.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PANL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PANL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$46.84m |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -16.9% | US$42.99m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$33.62m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$23.23m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PANL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PANL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PANL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.05 | US$9.82 +62.3% | 12.1% | US$11.00 | US$8.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$6.18 | US$10.08 +63.2% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$7.16 | US$10.08 +40.8% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$6.75 | US$10.08 +49.4% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$7.01 | US$10.08 +43.8% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$7.79 | US$10.08 +29.4% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$8.27 | US$10.08 +21.9% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$7.18 | US$9.58 +33.5% | 10.5% | US$11.00 | US$8.75 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$6.83 | US$9.58 +40.3% | 10.5% | US$11.00 | US$8.75 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$8.49 | US$10.08 +18.8% | 9.6% | US$11.00 | US$8.75 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$9.30 | US$9.58 +3.0% | 10.5% | US$11.00 | US$8.75 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$8.24 | US$8.25 +0.1% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$7.06 | US$8.25 +16.9% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$5.95 | US$8.25 +38.7% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$6.18 | 3 |
| Oct ’24 | US$5.88 | US$8.25 +40.3% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$7.16 | 3 |
| Sep ’24 | US$5.75 | US$8.25 +43.5% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$6.75 | 3 |
| Aug ’24 | US$7.08 | US$8.25 +16.5% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$7.01 | 3 |
| Jul ’24 | US$6.77 | US$8.25 +21.9% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$7.79 | 3 |
| Jun ’24 | US$5.94 | US$8.25 +38.9% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$8.27 | 3 |
| May ’24 | US$6.17 | US$8.25 +33.7% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$7.18 | 3 |
| Apr ’24 | US$5.87 | US$8.25 +40.5% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$6.83 | 3 |
| Mar ’24 | US$6.54 | US$8.25 +26.1% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$8.49 | 3 |
| Feb ’24 | US$6.04 | US$8.25 +36.6% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$9.30 | 3 |
| Jan ’24 | US$5.15 | US$7.31 +42.0% | 23.1% | US$8.75 | US$4.50 | US$8.24 | 4 |
| Dec ’23 | US$5.13 | US$7.31 +42.5% | 23.1% | US$8.75 | US$4.50 | US$7.06 | 4 |
| Nov ’23 | US$4.86 | US$7.31 +50.5% | 23.1% | US$8.75 | US$4.50 | US$5.95 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.