Euroseas Valutazione
ESEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESEA ( $34.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $183.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESEA?
Metrica chiave: Poiché ESEA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ESEA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.1x |
| Guadagni | US$113.10m |
| Cap. di mercato | US$240.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.9x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESEA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
DSX Diana Shipping | 34.4x | 47.5% | US$220.3m |
PANL Pangaea Logistics Solutions | 10.7x | 29.7% | US$227.0m |
SB Safe Bulkers | 4x | 7.5% | US$374.8m |
SHIP Seanergy Maritime Holdings | 3.1x | -16.3% | US$142.4m |
ESEA Euroseas | 2.1x | -6.8% | US$240.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.4x | n/a | US$47.01m |
PXS Pyxis Tankers | 1.2x | -27.0% | US$37.88m |
CTRM Castor Maritime | 0.4x | n/a | US$27.54m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 6.1% | US$21.88m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ESEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.1 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESEA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.1x |
| Rapporto equo PE | 6.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.54 | US$61.67 +78.5% | 7.5% | US$68.00 | US$57.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$38.10 | US$61.67 +61.9% | 7.5% | US$68.00 | US$57.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$41.21 | US$61.33 +48.8% | 6.8% | US$67.00 | US$57.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$49.06 | US$59.33 +20.9% | 5.6% | US$63.00 | US$55.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$45.24 | US$57.50 +27.1% | 4.3% | US$60.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$38.25 | US$54.00 +41.2% | 1.9% | US$55.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$38.08 | US$50.50 +32.6% | 3.0% | US$52.00 | US$49.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$34.09 | US$49.79 +46.0% | 0.4% | US$50.00 | US$49.57 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$36.27 | US$49.79 +37.3% | 0.4% | US$50.00 | US$49.57 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$39.62 | US$49.79 +25.7% | 0.4% | US$50.00 | US$49.57 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$39.67 | US$49.50 +24.8% | 1.0% | US$50.00 | US$49.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$31.15 | US$39.50 +26.8% | 24.1% | US$49.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$30.02 | US$39.50 +31.6% | 24.1% | US$49.00 | US$30.00 | US$38.10 | 2 |
| Nov ’24 | US$26.16 | US$39.50 +51.0% | 24.1% | US$49.00 | US$30.00 | US$41.21 | 2 |
| Oct ’24 | US$26.66 | US$39.50 +48.2% | 24.1% | US$49.00 | US$30.00 | US$49.06 | 2 |
| Sep ’24 | US$28.16 | US$39.50 +40.3% | 24.1% | US$49.00 | US$30.00 | US$45.24 | 2 |
| Aug ’24 | US$22.08 | US$39.50 +78.9% | 24.1% | US$49.00 | US$30.00 | US$35.83 | 2 |
| Jul ’24 | US$21.69 | US$39.50 +82.1% | 24.1% | US$49.00 | US$30.00 | US$38.25 | 2 |
| Jun ’24 | US$20.86 | US$39.50 +89.4% | 24.1% | US$49.00 | US$30.00 | US$38.08 | 2 |
| May ’24 | US$18.58 | US$39.50 +112.6% | 24.1% | US$49.00 | US$30.00 | US$34.09 | 2 |
| Apr ’24 | US$18.51 | US$39.50 +113.4% | 24.1% | US$49.00 | US$30.00 | US$36.27 | 2 |
| Mar ’24 | US$19.64 | US$39.50 +101.1% | 24.1% | US$49.00 | US$30.00 | US$39.62 | 2 |
| Feb ’24 | US$20.20 | US$42.50 +110.4% | 15.3% | US$49.00 | US$36.00 | US$39.67 | 2 |
| Jan ’24 | US$18.45 | US$38.33 +107.8% | 20.7% | US$49.00 | US$30.00 | US$31.15 | 3 |
| Dec ’23 | US$20.13 | US$40.33 +100.4% | 19.5% | US$49.00 | US$30.00 | US$30.02 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 13:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Euroseas Ltd. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Charles Fratt | Alliance Global Partners |
| Justin Yagerman | Deutsche Bank |
| Robert MacKenzie | FBR Capital Markets & Co. |