Safe Bulkers Valutazione
SB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SB ( $4.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SB?
Metrica chiave: Poiché SB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.8x |
| Guadagni | US$97.63m |
| Cap. di mercato | US$467.69m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
GNK Genco Shipping & Trading | 10.7x | -4.5% | US$735.4m |
PANL Pangaea Logistics Solutions | 13.1x | 29.7% | US$283.8m |
EGLE Eagle Bulk Shipping | 30.5x | 43.8% | US$693.2m |
DSX Diana Shipping | 25.1x | 40.2% | US$258.2m |
SB Safe Bulkers | 4.8x | 7.5% | US$467.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$46.84m |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -16.9% | US$42.99m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$33.62m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$23.23m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.8x |
| Rapporto equo PE | 9.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.38 | US$5.40 +23.3% | 11.1% | US$6.00 | US$4.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$4.19 | US$5.60 +33.7% | 7.1% | US$6.00 | US$5.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$5.09 | US$6.10 +19.8% | 6.6% | US$6.50 | US$5.70 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$5.11 | US$6.13 +20.0% | 5.4% | US$6.50 | US$5.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$4.94 | US$6.13 +24.2% | 5.4% | US$6.50 | US$5.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$5.90 | US$5.06 -14.2% | 25.4% | US$6.00 | US$2.85 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$5.67 | US$5.06 -10.7% | 25.4% | US$6.00 | US$2.85 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$5.05 | US$5.06 +0.2% | 25.4% | US$6.00 | US$2.85 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$4.91 | US$4.79 -2.5% | 25.8% | US$6.00 | US$2.85 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$4.71 | US$4.79 +1.6% | 25.8% | US$6.00 | US$2.85 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$3.97 | US$4.06 +2.3% | 18.7% | US$4.80 | US$2.85 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$3.93 | US$4.06 +3.4% | 18.7% | US$4.80 | US$2.85 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$3.98 | US$3.89 -2.3% | 17.8% | US$4.80 | US$2.85 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$3.14 | US$3.82 +21.5% | 19.0% | US$4.60 | US$2.85 | US$4.19 | 3 |
| Oct ’24 | US$3.24 | US$3.82 +17.8% | 19.0% | US$4.60 | US$2.85 | US$5.09 | 3 |
| Sep ’24 | US$3.20 | US$4.42 +38.0% | 33.5% | US$6.40 | US$2.85 | US$5.11 | 3 |
| Aug ’24 | US$3.26 | US$4.42 +35.5% | 33.5% | US$6.40 | US$2.85 | US$4.94 | 3 |
| Jul ’24 | US$3.26 | US$4.48 +37.5% | 35.0% | US$6.60 | US$2.85 | US$5.90 | 3 |
| Jun ’24 | US$3.23 | US$4.48 +38.8% | 35.0% | US$6.60 | US$2.85 | US$5.67 | 3 |
| May ’24 | US$3.67 | US$4.15 +13.1% | 41.8% | US$6.60 | US$2.85 | US$5.05 | 3 |
| Apr ’24 | US$3.69 | US$4.15 +12.5% | 41.8% | US$6.60 | US$2.85 | US$4.91 | 3 |
| Mar ’24 | US$3.81 | US$4.15 +8.9% | 41.8% | US$6.60 | US$2.85 | US$4.71 | 3 |
| Feb ’24 | US$3.36 | US$4.15 +23.5% | 41.8% | US$6.60 | US$2.85 | US$3.97 | 3 |
| Jan ’24 | US$2.91 | US$4.86 +67.1% | 40.0% | US$7.00 | US$2.85 | US$3.93 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.76 | US$5.11 +85.2% | 34.1% | US$7.00 | US$2.85 | US$3.98 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.62 | US$5.20 +98.5% | 28.5% | US$7.00 | US$3.50 | US$3.14 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.