Safe Bulkers, Inc.

NYSE:SB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$388.6m

Safe Bulkers Valutazione

SB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$25.49
Fair Value
85.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SB ( $3.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SB?

Metrica chiave: Poiché SB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SB su PE?
Rapporto PE4.5x
GuadagniUS$89.38m
Cap. di mercatoUS$388.56m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
PANL Pangaea Logistics Solutions
15.6x32.4%US$336.5m
DSX Diana Shipping
33.3x101.2%US$217.9m
GNK Genco Shipping & Trading
8.2x-23.5%US$625.1m
SHIP Seanergy Maritime Holdings
3.2x-18.9%US$146.5m
SB Safe Bulkers
4.5x13.9%US$388.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TORO Toro
0.3xn/aUS$45.47m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-38.3%US$39.15m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$27.25m
PSHG Performance Shipping
0.4x6.1%US$20.26m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SB 4.5xMedia del settore 4.4xNo. of Companies5PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.5x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.81
US$5.10
+33.9%
17.6%US$6.00US$4.20n/a2
Feb ’26US$3.55
US$5.10
+43.7%
17.6%US$6.00US$4.20n/a2
Jan ’26US$3.57
US$5.40
+51.3%
11.1%US$6.00US$4.80n/a2
Dec ’25US$3.87
US$5.40
+39.5%
11.1%US$6.00US$4.80n/a2
Nov ’25US$4.19
US$5.60
+33.7%
7.1%US$6.00US$5.20n/a2
Oct ’25US$5.09
US$6.10
+19.8%
6.6%US$6.50US$5.70n/a2
Sep ’25US$5.11
US$6.13
+20.0%
5.4%US$6.50US$5.70n/a3
Aug ’25US$4.94
US$6.13
+24.2%
5.4%US$6.50US$5.70n/a3
Jul ’25US$5.90
US$5.06
-14.2%
25.4%US$6.00US$2.85n/a4
Jun ’25US$5.67
US$5.06
-10.7%
25.4%US$6.00US$2.85n/a4
May ’25US$5.05
US$5.06
+0.2%
25.4%US$6.00US$2.85n/a4
Apr ’25US$4.91
US$4.79
-2.5%
25.8%US$6.00US$2.85n/a4
Mar ’25US$4.71
US$4.79
+1.6%
25.8%US$6.00US$2.85n/a4
Feb ’25US$3.97
US$4.06
+2.3%
18.7%US$4.80US$2.85US$3.554
Jan ’25US$3.93
US$4.06
+3.4%
18.7%US$4.80US$2.85US$3.574
Dec ’24US$3.98
US$3.89
-2.3%
17.8%US$4.80US$2.85US$3.874
Nov ’24US$3.14
US$3.82
+21.5%
19.0%US$4.60US$2.85US$4.193
Oct ’24US$3.24
US$3.82
+17.8%
19.0%US$4.60US$2.85US$5.093
Sep ’24US$3.20
US$4.42
+38.0%
33.5%US$6.40US$2.85US$5.113
Aug ’24US$3.26
US$4.42
+35.5%
33.5%US$6.40US$2.85US$4.943
Jul ’24US$3.26
US$4.48
+37.5%
35.0%US$6.60US$2.85US$5.903
Jun ’24US$3.23
US$4.48
+38.8%
35.0%US$6.60US$2.85US$5.673
May ’24US$3.67
US$4.15
+13.1%
41.8%US$6.60US$2.85US$5.053
Apr ’24US$3.69
US$4.15
+12.5%
41.8%US$6.60US$2.85US$4.913
Mar ’24US$3.81
US$4.15
+8.9%
41.8%US$6.60US$2.85US$4.713
Feb ’24US$3.36
US$4.15
+23.5%
41.8%US$6.60US$2.85US$3.973
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$5.10
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 00:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Safe Bulkers, Inc. è coperta da 15 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kenneth HoexterBofA Global Research
Noah ParquetteCanaccord Genuity
Natasha BoydenCantor Fitzgerald & Co.