Safe Bulkers, Inc.

Report azionario NYSE:SB

Capitalizzazione di mercato: US$457.4m

Safe Bulkers Valutazione

SB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$33.41
Fair Value
86.9% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SB ( $4.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $33.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SB?

Metrica chiave: Poiché SB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SB su PE?
Rapporto PE9.9x
UtiliUS$45.43m
Cap. di mercatoUS$457.37m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.9x
PANL Pangaea Logistics Solutions
37x106.87%US$330.8m
ESEA Euroseas
3.3x-0.049%US$402.7m
GNK Genco Shipping & Trading
48x74.52%US$729.5m
VNTG Vantage
63.2xn/aUS$237.1m
SB Safe Bulkers
9.9x29.57%US$457.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
0.8x-113.09%US$1.65b
PSHG Performance Shipping
0.4x7.81%US$23.62m
RUBI Rubico
1.1xn/aUS$7.14m
CISS C3is
0.9xn/aUS$1.73m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SB 9.9xMedia del settore 8.0xNo. of Companies4PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.39
US$4.85
+10.48%
3.09%US$5.00US$4.70n/a2
Oct ’26US$4.49
US$4.85
+8.02%
3.09%US$5.00US$4.70n/a2
Sep ’26US$4.25
US$4.85
+14.12%
3.09%US$5.00US$4.70n/a2
Aug ’26US$3.92
US$4.85
+23.72%
3.09%US$5.00US$4.70n/a2
Jul ’26US$3.64
US$4.55
+25.00%
9.89%US$5.00US$4.10n/a2
Jun ’26US$3.80
US$4.55
+19.74%
9.89%US$5.00US$4.10n/a2
May ’26US$3.37
US$4.55
+35.01%
9.89%US$5.00US$4.10n/a2
Apr ’26US$3.75
US$5.10
+36.00%
17.65%US$6.00US$4.20n/a2
Mar ’26US$3.74
US$5.10
+36.36%
17.65%US$6.00US$4.20n/a2
Feb ’26US$3.55
US$5.10
+43.66%
17.65%US$6.00US$4.20n/a2
Jan ’26US$3.57
US$5.40
+51.26%
11.11%US$6.00US$4.80n/a2
Dec ’25US$3.87
US$5.40
+39.53%
11.11%US$6.00US$4.80n/a2
Nov ’25US$4.19
US$5.60
+33.65%
7.14%US$6.00US$5.20n/a2
Oct ’25US$5.09
US$6.10
+19.84%
6.56%US$6.50US$5.70US$4.492
Sep ’25US$5.11
US$6.13
+20.03%
5.38%US$6.50US$5.70US$4.253
Aug ’25US$4.94
US$6.13
+24.16%
5.38%US$6.50US$5.70US$3.923
Jul ’25US$5.90
US$5.06
-14.19%
25.39%US$6.00US$2.85US$3.644
Jun ’25US$5.67
US$5.06
-10.71%
25.39%US$6.00US$2.85US$3.804
May ’25US$5.05
US$5.06
+0.25%
25.39%US$6.00US$2.85US$3.374
Apr ’25US$4.91
US$4.79
-2.49%
25.78%US$6.00US$2.85US$3.754
Mar ’25US$4.71
US$4.79
+1.65%
25.78%US$6.00US$2.85US$3.744
Feb ’25US$3.97
US$4.06
+2.33%
18.69%US$4.80US$2.85US$3.554
Jan ’25US$3.93
US$4.06
+3.37%
18.69%US$4.80US$2.85US$3.574
Dec ’24US$3.98
US$3.89
-2.32%
17.83%US$4.80US$2.85US$3.874
Nov ’24US$3.14
US$3.82
+21.55%
19.02%US$4.60US$2.85US$4.193
Oct ’24US$3.24
US$3.82
+17.80%
19.02%US$4.60US$2.85US$5.093
US$4.85
Fair Value
9.5% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/07 14:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/07 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Safe Bulkers, Inc. è coperta da 16 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kenneth HoexterBofA Global Research
Noah ParquetteCanaccord Genuity
Natasha BoydenCantor Fitzgerald & Co.