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Diana Shipping Valutazione
DSX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DSX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DSX ( $2.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DSX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DSX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$293.44m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DSX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.4x | ||
SHIP Seanergy Maritime Holdings | 7.9x | -18.5% | US$220.8m |
PANL Pangaea Logistics Solutions | 8.8x | 23.0% | US$311.9m |
ESEA Euroseas | 2.7x | -40.9% | US$335.3m |
SB Safe Bulkers | 6x | 10.2% | US$531.7m |
DSX Diana Shipping | 28.2x | 40.2% | US$293.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DSX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DSX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DSX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.2x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DSX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.45 | US$3.40 +38.8% | 17.6% | US$4.00 | US$2.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$2.52 | US$3.27 +29.6% | 16.1% | US$4.00 | US$2.80 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.93 | US$3.27 +11.5% | 16.1% | US$4.00 | US$2.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$2.99 | US$3.27 +9.3% | 16.1% | US$4.00 | US$2.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$2.94 | US$3.27 +11.1% | 16.1% | US$4.00 | US$2.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$2.88 | US$3.27 +13.4% | 16.1% | US$4.00 | US$2.80 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$3.10 | US$3.27 +5.4% | 16.1% | US$4.00 | US$2.80 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$2.94 | US$3.27 +11.1% | 16.1% | US$4.00 | US$2.80 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$2.97 | US$3.87 +30.2% | 21.3% | US$4.80 | US$2.80 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$3.45 | US$3.80 +10.1% | 23.9% | US$4.80 | US$2.60 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$3.20 | US$4.40 +37.5% | 9.1% | US$4.80 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$3.47 | US$4.40 +26.8% | 9.1% | US$4.80 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$3.62 | US$4.40 +21.5% | 9.1% | US$4.80 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$3.68 | US$4.40 +19.6% | 9.1% | US$4.80 | US$4.00 | US$2.52 | 2 |
| Jul ’24 | US$3.69 | US$4.40 +19.2% | 9.1% | US$4.80 | US$4.00 | US$2.93 | 2 |
| Jun ’24 | US$3.80 | US$4.40 +15.8% | 9.1% | US$4.80 | US$4.00 | US$2.99 | 2 |
| May ’24 | US$3.85 | US$4.40 +14.3% | 9.1% | US$4.80 | US$4.00 | US$2.94 | 2 |
| Apr ’24 | US$3.90 | US$4.40 +12.8% | 9.1% | US$4.80 | US$4.00 | US$2.88 | 2 |
| Mar ’24 | US$4.71 | US$4.40 -6.6% | 9.1% | US$4.80 | US$4.00 | US$3.10 | 2 |
| Feb ’24 | US$4.09 | US$4.40 +7.6% | 9.1% | US$4.80 | US$4.00 | US$2.94 | 2 |
| Jan ’24 | US$3.90 | US$5.17 +32.5% | 16.4% | US$6.00 | US$4.00 | US$2.97 | 3 |
| Dec ’23 | US$3.51 | US$5.50 +56.7% | 7.4% | US$6.00 | US$5.00 | US$3.45 | 3 |
| Nov ’23 | US$4.38 | US$5.83 +33.2% | 14.6% | US$7.00 | US$5.00 | US$3.20 | 3 |
| Oct ’23 | US$3.61 | US$5.83 +61.6% | 14.6% | US$7.00 | US$5.00 | US$3.47 | 3 |
| Sep ’23 | US$4.80 | US$6.50 +35.4% | 10.9% | US$7.00 | US$5.50 | US$3.62 | 3 |
| Aug ’23 | US$6.10 | US$6.40 +4.9% | 13.3% | US$7.00 | US$5.20 | US$3.68 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.