Genco Shipping & Trading (GNK) Panoramica del titolo
Genco Shipping & Trading Limited, insieme alle sue controllate, si occupa del trasporto marittimo di carichi drybulk in tutto il mondo. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 2/6 |
| Crescita futura | 2/6 |
| Prestazioni passate | 4/6 |
| Salute finanziaria | 5/6 |
| Dividendi | 2/6 |
Premi
Analisi del rischio
GNK Community Fair Values
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Genco Shipping & Trading Limited Concorrenti
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$13.16 |
| Massimo di 52 settimane | US$22.68 |
| Minimo di 52 settimane | US$11.20 |
| Beta | 1.17 |
| Variazione di 1 mese | -3.09% |
| Variazione a 3 mesi | -6.00% |
| Variazione di 1 anno | -40.05% |
| Variazione a 3 anni | -51.13% |
| Variazione a 5 anni | 89.35% |
| Variazione dall'IPO | -93.81% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
Genco Shipping & Trading's (NYSE:GNK) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations
May 15
Is Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Using Too Much Debt?
Apr 05Genco Shipping: Take Advantage Of The Seasonal Low
Feb 23Genco Shipping: Buy The Pullback For Richer Dividend Yields
Jan 11A Dividend Anchor In A Sea Of Volatility: Genco Shipping's Steadfast Strategy
Jan 03Is It Too Late To Consider Buying Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK)?
Dec 02Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year
Nov 10Does Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Have A Healthy Balance Sheet?
Oct 25Genco Shipping: A Great Platform To Weather Market Uncertainty
Oct 10Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK)
Oct 10Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Sep 25
Dividend Strategy And Fleet Renewal Propel Shipping Innovator Towards Market Leadership
Genco's focus on dividends, debt reduction, and fleet renewal aims to boost shareholder value and enhance earnings through improved efficiency and lower costs.Genco's Unique Dividend Structure May Hold Promise For Income Investors
Sep 10Is Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Using Too Much Debt?
Jul 11Genco Shipping: Disciplined Strategy, Good Dividend Investment
Jun 21Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK) Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Jun 15Genco Shipping & Trading's (NYSE:GNK) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
May 12Genco Shipping: FQ4'23 Dividends May Disappoint - You May Have Missed The Boat
Jan 27Genco Shipping & Trading Limited's (NYSE:GNK) Shareholders Might Be Looking For Exit
Jan 25Genco Shipping: A Quality Company With Excellent Financials And Attractive Dividend Yields
Jan 09Returns At Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Are On The Way Up
Dec 08Genco Shipping: A Fine Hold, No Need To Rush
Dec 07Genco Shipping Is Still A Great Value Play
Oct 11Genco Shipping: Fuel Risks Are Still Outweighed By The Management's Competence
Oct 04Genco Shipping: Some Risk But Great Potential
Aug 18Analysts Have Just Cut Their Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK) Revenue Estimates By 11%
Aug 07Genco Shipping: Yield Of 13% And Improving Prospects
Jun 12Genco Shipping: Dividends Likely To Stay Strong Despite Challenging Market
May 31Is There Now An Opportunity In Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK)?
May 03Rendimenti per gli azionisti
| GNK | US Shipping | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.9% | 1.0% | 0.7% |
| 1Y | -40.0% | -20.5% | 12.6% |
Ritorno vs Industria: GNK ha avuto una performance inferiore rispetto al US Shipping che ha registrato un rendimento -20.5 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: GNK ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 12.6 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| GNK volatility | |
|---|---|
| GNK Average Weekly Movement | 6.7% |
| Shipping Industry Average Movement | 7.2% |
| Market Average Movement | 7.9% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.1% |
Prezzo delle azioni stabile: GNK non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di GNK è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 2004 | 1,037 | John Wobensmith | www.gencoshipping.com |
Genco Shipping & Trading Limited, insieme alle sue controllate, si occupa del trasporto marittimo di carichi drybulk in tutto il mondo. La società possiede e gestisce navi dry bulk per il trasporto di minerale di ferro, cereali, carbone, prodotti siderurgici e altri carichi drybulk. Noleggia le sue navi principalmente a società commerciali, tra cui commercianti di materie prime, produttori ed enti governativi.
Genco Shipping & Trading Limited Riepilogo dei fondamenti
| GNK statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$562.77m |
| Guadagni(TTM) | US$45.68m |
| Ricavi(TTM) | US$376.85m |
GNK è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneGuadagni e ricavi
| GNK Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$376.85m |
| Costo del fatturato | US$225.58m |
| Profitto lordo | US$151.27m |
| Altre spese | US$105.59m |
| Guadagni | US$45.68m |
Ultimi guadagni dichiarati
Mar 31, 2025
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | 1.06 |
| Margine lordo | 40.14% |
| Margine di profitto netto | 12.12% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 9.1% |
Come si è comportato GNK nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/03 14:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/03 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Genco Shipping & Trading Limited è coperta da 28 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Charles Fratt | Alliance Global Partners |
| Martin Jaer | Arctic Securities ASA |
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |