GNK Panoramica delle azioni
Genco Shipping & Trading Limited, insieme alle sue controllate, si occupa del trasporto marittimo di carichi drybulk in tutto il mondo. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 4/6 |
| Crescita futura | 0/6 |
| Prestazioni passate | 5/6 |
| Salute finanziaria | 6/6 |
| Dividendi | 2/6 |
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Genco Shipping & Trading Limited Concorrenti
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$13.74 |
| Massimo di 52 settimane | US$23.43 |
| Minimo di 52 settimane | US$13.51 |
| Beta | 0.95 |
| Variazione di 1 mese | -18.51% |
| Variazione a 3 mesi | -24.55% |
| Variazione di 1 anno | -16.52% |
| Variazione a 3 anni | -10.02% |
| Variazione a 5 anni | 29.62% |
| Variazione dall'IPO | -93.53% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Is It Too Late To Consider Buying Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK)?
Dec 02
Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year
Nov 10Recent updates
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Dec 02Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year
Nov 10Does Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Have A Healthy Balance Sheet?
Oct 25Genco Shipping: A Great Platform To Weather Market Uncertainty
Oct 10Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK)
Oct 10Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Sep 25Genco's Unique Dividend Structure May Hold Promise For Income Investors
Sep 10Is Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Using Too Much Debt?
Jul 11Genco Shipping: Disciplined Strategy, Good Dividend Investment
Jun 21Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK) Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Jun 15Genco Shipping & Trading's (NYSE:GNK) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
May 12Genco Shipping: FQ4'23 Dividends May Disappoint - You May Have Missed The Boat
Jan 27Genco Shipping & Trading Limited's (NYSE:GNK) Shareholders Might Be Looking For Exit
Jan 25Genco Shipping: A Quality Company With Excellent Financials And Attractive Dividend Yields
Jan 09Returns At Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Are On The Way Up
Dec 08Genco Shipping: A Fine Hold, No Need To Rush
Dec 07Genco Shipping Is Still A Great Value Play
Oct 11Genco Shipping: Fuel Risks Are Still Outweighed By The Management's Competence
Oct 04Genco Shipping: Some Risk But Great Potential
Aug 18Analysts Have Just Cut Their Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK) Revenue Estimates By 11%
Aug 07Genco Shipping: Yield Of 13% And Improving Prospects
Jun 12Genco Shipping: Dividends Likely To Stay Strong Despite Challenging Market
May 31Is There Now An Opportunity In Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK)?
May 03Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Apr 14Genco Shipping: Dividend Play With Upside Potential
Feb 21Genco Shipping: Pause The Optimism Here - Potential Volatility Ahead
Feb 15We Think Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Can Manage Its Debt With Ease
Jan 21Is Now The Time To Look At Buying Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK)?
Dec 26Genco Shipping: 18% Yield, Low Debt, Low Breakeven
Dec 09Genco Shipping: Still A Buy Despite The 33% Recovery - Yields Above 4Y Average
Nov 16Genco Shipping: Potential 44.5% Annualized Return
Oct 18Here's Why Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Can Manage Its Debt Responsibly
Sep 28Genco Shipping: The Dividend Yields Could Move Much Higher - It's Time To Board
Sep 14Genco Shipping Stock: Why You Should Get On Board At Current Levels
Aug 31Investors Should Be Encouraged By Genco Shipping & Trading's (NYSE:GNK) Returns On Capital
Aug 31Rendimenti per gli azionisti
| GNK | US Shipping | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | -6.5% | -6.5% | -2.4% |
| 1Y | -16.5% | 11.2% | 23.3% |
Ritorno vs Industria: GNK ha avuto una performance inferiore rispetto al US Shipping che ha registrato un rendimento 11.2 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: GNK ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 23.3 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| GNK volatility | |
|---|---|
| GNK Average Weekly Movement | 4.1% |
| Shipping Industry Average Movement | 4.9% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Prezzo delle azioni stabile: GNK non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di GNK è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 2004 | 1,105 | John Wobensmith | www.gencoshipping.com |
Genco Shipping & Trading Limited, insieme alle sue controllate, si occupa del trasporto marittimo di carichi drybulk in tutto il mondo. La società possiede e gestisce navi dry bulk per il trasporto di minerale di ferro, cereali, carbone, prodotti siderurgici e altri carichi drybulk. Noleggia le sue navi principalmente a società commerciali, tra cui commercianti di materie prime, produttori ed enti governativi.
Genco Shipping & Trading Limited Riepilogo dei fondamenti
| GNK statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$587.49m |
| Guadagni(TTM) | US$68.66m |
| Ricavi(TTM) | US$439.33m |
8.6x
Rapporto P/E1.3x
Rapporto P/SGNK è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneGuadagni e ricavi
| GNK Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$439.33m |
| Costo del fatturato | US$250.91m |
| Profitto lordo | US$188.42m |
| Altre spese | US$119.75m |
| Guadagni | US$68.66m |
Ultimi guadagni dichiarati
Sep 30, 2024
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | 1.61 |
| Margine lordo | 42.89% |
| Margine di profitto netto | 15.63% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 7.7% |
Come si è comportato GNK nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
11.4%
Rendimento attuale del dividendo98%
Rapporto di remunerazioneAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 03:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Genco Shipping & Trading Limited è coperta da 31 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Charles Fratt | Alliance Global Partners |
| Martin Jaer | Arctic Securities ASA |
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |