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Instructure Holdings Valutazione
INST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INST ( $23.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $40.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INST?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INST su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INST di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.4x | ||
CLBT Cellebrite DI | 10x | 14.7% | US$3.5b |
BL BlackLine | 4.9x | 9.3% | US$3.2b |
AI C3.ai | 9.8x | 18.5% | US$3.1b |
IDCC InterDigital | 4.6x | -15.7% | US$3.4b |
INST Instructure Holdings | 5.8x | 11.4% | US$3.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: INST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: INST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INST's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.8x |
| Rapporto equo PS | 4.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: INST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$23.41 | US$23.73 +1.4% | 0.8% | US$24.00 | US$23.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$23.36 | US$23.70 +1.5% | 0.7% | US$24.00 | US$23.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$23.46 | US$29.90 +27.5% | 9.6% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$22.15 | US$30.09 +35.9% | 9.3% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$19.45 | US$30.64 +57.5% | 7.3% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$21.30 | US$30.91 +45.1% | 6.7% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$22.82 | US$30.73 +34.7% | 6.7% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$24.99 | US$32.20 +28.9% | 5.2% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$27.01 | US$31.40 +16.3% | 8.6% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$26.44 | US$31.40 +18.8% | 8.6% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$24.33 | US$31.40 +29.1% | 8.6% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$25.40 | US$32.45 +27.8% | 5.0% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$26.06 | US$32.45 +24.5% | 5.0% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$27.36 | US$32.27 +18.0% | 5.1% | US$35.00 | US$30.00 | US$23.36 | 11 |
| Jul ’24 | US$25.16 | US$31.67 +25.9% | 8.9% | US$35.00 | US$25.00 | US$23.46 | 9 |
| Jun ’24 | US$24.65 | US$31.67 +28.5% | 8.9% | US$35.00 | US$25.00 | US$22.15 | 9 |
| May ’24 | US$26.60 | US$31.33 +17.8% | 9.4% | US$35.00 | US$25.00 | US$19.45 | 9 |
| Apr ’24 | US$25.90 | US$31.44 +21.4% | 9.4% | US$35.00 | US$25.00 | US$21.30 | 9 |
| Mar ’24 | US$25.16 | US$31.44 +25.0% | 9.4% | US$35.00 | US$25.00 | US$22.82 | 9 |
| Feb ’24 | US$27.78 | US$29.67 +6.8% | 12.8% | US$35.00 | US$22.00 | US$24.99 | 9 |
| Jan ’24 | US$23.44 | US$29.67 +26.6% | 12.8% | US$35.00 | US$22.00 | US$27.01 | 9 |
| Dec ’23 | US$25.89 | US$29.67 +14.6% | 12.8% | US$35.00 | US$22.00 | US$26.44 | 9 |
| Nov ’23 | US$23.84 | US$29.89 +25.4% | 13.0% | US$35.00 | US$22.00 | US$24.33 | 9 |
| Oct ’23 | US$22.28 | US$30.22 +35.6% | 12.4% | US$35.00 | US$22.00 | US$25.40 | 9 |
| Sep ’23 | US$22.39 | US$30.22 +35.0% | 12.4% | US$35.00 | US$22.00 | US$26.06 | 9 |
| Aug ’23 | US$24.53 | US$29.75 +21.3% | 14.6% | US$35.00 | US$22.00 | US$27.36 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.