Instructure Holdings, Inc.

NYSE:INST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.5b

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Instructure Holdings Valutazione

INST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$39.53
Fair Value
40.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: INST ( $23.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INST?

Metrica chiave: Poiché INST non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per INST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INST per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di INST su PS?
Rapporto PS5.5x
VenditeUS$634.44m
Cap. di mercatoUS$3.47b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INST di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di INST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.4x
AI C3.ai
11.1x19.1%US$4.0b
RNG RingCentral
1.2x6.8%US$2.9b
BL BlackLine
4.7x7.9%US$3.1b
AGYS Agilysys
8.5x17.9%US$2.3b
INST Instructure Holdings
5.5x9.7%US$3.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: INST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INST's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

73 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VYX NCR Voyix
0.5x-22.3%US$1.74b
XPER Xperi
0.8x-0.8%US$400.78m
EGHT 8x8
0.5x1.0%US$391.13m
RMNI Rimini Street
0.7x-6.5%US$317.94m
INST 5.5xMedia del settore 5.9xNo. of Companies73PS048121620+
73 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: INST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INST's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INST PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.5x
Rapporto equo PS 3.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: INST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$23.73
0%
0.8%US$24.00US$23.60n/a3
Feb ’26n/a
US$23.73
0%
0.8%US$24.00US$23.60n/a3
Jan ’26n/a
US$23.73
0%
0.8%US$24.00US$23.60n/a3
Dec ’25n/a
US$23.73
0%
0.8%US$24.00US$23.60n/a3
Nov ’25US$23.57
US$23.73
+0.7%
0.8%US$24.00US$23.60n/a3
Oct ’25US$23.55
US$23.73
+0.8%
0.8%US$24.00US$23.60n/a3
Sep ’25US$23.43
US$23.73
+1.3%
0.8%US$24.00US$23.60n/a3
Aug ’25US$23.36
US$23.70
+1.5%
0.7%US$24.00US$23.60n/a4
Jul ’25US$23.46
US$29.90
+27.5%
9.6%US$35.00US$25.00n/a10
Jun ’25US$22.15
US$30.09
+35.9%
9.3%US$35.00US$25.00n/a11
May ’25US$19.45
US$30.64
+57.5%
7.3%US$35.00US$28.00n/a11
Apr ’25US$21.30
US$30.91
+45.1%
6.7%US$35.00US$28.00n/a11
Mar ’25US$22.82
US$30.73
+34.7%
6.7%US$35.00US$28.00n/a11
Feb ’25US$24.99
US$32.20
+28.9%
5.2%US$35.00US$30.00n/a10
Jan ’25US$27.01
US$31.40
+16.3%
8.6%US$35.00US$25.00n/a10
Dec ’24US$26.44
US$31.40
+18.8%
8.6%US$35.00US$25.00n/a10
Nov ’24US$24.33
US$31.40
+29.1%
8.6%US$35.00US$25.00US$23.5710
Oct ’24US$25.40
US$32.45
+27.8%
5.0%US$35.00US$30.00US$23.5511
Sep ’24US$26.06
US$32.45
+24.5%
5.0%US$35.00US$30.00US$23.4311
Aug ’24US$27.36
US$32.27
+18.0%
5.1%US$35.00US$30.00US$23.3611
Jul ’24US$25.16
US$31.67
+25.9%
8.9%US$35.00US$25.00US$23.469
Jun ’24US$24.65
US$31.67
+28.5%
8.9%US$35.00US$25.00US$22.159
May ’24US$26.60
US$31.33
+17.8%
9.4%US$35.00US$25.00US$19.459
Apr ’24US$25.90
US$31.44
+21.4%
9.4%US$35.00US$25.00US$21.309
Mar ’24US$25.16
US$31.44
+25.0%
9.4%US$35.00US$25.00US$22.829
Feb ’24US$27.78
US$29.67
+6.8%
12.8%US$35.00US$22.00US$24.999
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$23.73
Fair Value
0.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/11/14 11:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/11/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Instructure Holdings, Inc. è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.
Phillip LeytesBerenberg
Matthew VanVlietBTIG