BILL Holdings Valutazione
BILL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BILL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BILL ( $43.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $122.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BILL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BILL?
Metrica chiave: Poiché BILL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BILL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 117x |
| Guadagni | US$38.47m |
| Cap. di mercato | US$4.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -6715.3x |
| Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BILL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.8x | ||
YOU Clear Secure | 13.3x | -4.36% | US$3.3b |
SPSC SPS Commerce | 62.4x | 17.42% | US$5.1b |
IDCC InterDigital | 15x | -24.74% | US$5.9b |
CWAN Clearwater Analytics Holdings | 12.6x | -69.37% | US$5.7b |
BILL BILL Holdings | 117x | 26.33% | US$4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BILL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BILL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 117x |
| Rapporto equo PE | 37.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$43.70 | US$62.18 +42.29% | 25.79% | US$120.00 | US$40.00 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | US$43.68 | US$63.06 +44.36% | 25.35% | US$120.00 | US$40.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$45.49 | US$71.47 +57.12% | 29.01% | US$120.00 | US$43.00 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | US$45.76 | US$85.36 +86.53% | 18.65% | US$120.00 | US$54.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$55.20 | US$87.01 +57.62% | 16.28% | US$120.00 | US$57.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$96.77 | US$97.14 +0.38% | 14.95% | US$120.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$84.71 | US$92.28 +8.94% | 15.53% | US$120.00 | US$55.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$90.22 | US$85.05 -5.73% | 16.98% | US$105.00 | US$55.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$58.26 | US$68.32 +17.26% | 21.08% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$51.25 | US$67.82 +32.34% | 21.65% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$54.56 | US$67.73 +24.14% | 20.85% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$48.14 | US$76.87 +59.68% | 15.97% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$52.81 | US$80.35 +52.15% | 17.05% | US$102.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$52.05 | US$82.73 +58.94% | 17.75% | US$110.00 | US$60.00 | US$43.68 | 22 |
| May ’25 | US$62.80 | US$84.83 +35.08% | 15.26% | US$110.00 | US$60.00 | US$45.49 | 23 |
| Apr ’25 | US$64.50 | US$87.09 +35.02% | 14.51% | US$110.00 | US$60.00 | US$45.76 | 23 |
| Mar ’25 | US$65.98 | US$87.43 +32.52% | 13.68% | US$110.00 | US$65.00 | US$55.20 | 23 |
| Feb ’25 | US$78.21 | US$86.29 +10.33% | 15.20% | US$110.00 | US$61.00 | US$96.77 | 24 |
| Jan ’25 | US$81.59 | US$83.17 +1.94% | 17.33% | US$110.00 | US$61.00 | US$84.71 | 23 |
| Dec ’24 | US$68.11 | US$85.57 +25.64% | 20.91% | US$130.70 | US$61.00 | US$90.22 | 24 |
| Nov ’24 | US$88.26 | US$130.99 +48.41% | 18.98% | US$200.00 | US$90.00 | US$58.26 | 25 |
| Oct ’24 | US$108.57 | US$132.33 +21.89% | 19.45% | US$200.00 | US$90.00 | US$51.25 | 23 |
| Sep ’24 | US$116.45 | US$131.30 +12.76% | 20.44% | US$200.00 | US$73.00 | US$54.56 | 24 |
| Aug ’24 | US$124.83 | US$131.76 +5.55% | 20.93% | US$200.00 | US$69.00 | US$48.14 | 24 |
| Jul ’24 | US$116.85 | US$119.01 +1.85% | 22.80% | US$200.00 | US$69.00 | US$52.81 | 24 |
| Jun ’24 | US$103.99 | US$117.69 +13.18% | 22.84% | US$200.00 | US$69.00 | US$52.05 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/22 18:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BILL Holdings, Inc. è coperta da 39 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Koning | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |