HashiCorp, Inc.

NasdaqGS:HCP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.0b

HashiCorp Valutazione

HCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$37.21
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HCP ( $34.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $37.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HCP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCP?

Metrica chiave: Poiché HCP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per HCP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HCP per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di HCP su PS?
Rapporto PS10.7x
VenditeUS$654.89m
Cap. di mercatoUS$6.99b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HCP di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di HCP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
CWAN Clearwater Analytics Holdings
15.7x17.2%US$7.0b
OTEX Open Text
1.4x-0.2%US$7.7b
SPSC SPS Commerce
11.3x15.3%US$6.9b
INTA Intapp
12.3x13.8%US$5.5b
HCP HashiCorp
10.7x14.4%US$7.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HCP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

75 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
NBIS Nebius Group
0.9x-139.4%US$7.69b
VYX NCR Voyix
0.5x-22.4%US$1.79b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.2%US$683.52m
PRCH Porch Group
1x3.7%US$450.48m
HCP 10.7xMedia del settore 5.8xNo. of Companies75PS048121620+
75 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: HCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.8 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HCP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HCP PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 10.7x
Rapporto equo PS 8.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HCP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$34.20
US$34.83
+1.9%
1.1%US$35.00US$34.00n/a6
Jan ’26US$34.21
US$34.86
+1.9%
1.0%US$35.00US$34.00n/a7
Dec ’25US$33.62
US$34.86
+3.7%
1.0%US$35.00US$34.00n/a7
Nov ’25US$33.92
US$34.88
+2.8%
0.9%US$35.00US$34.00n/a8
Oct ’25US$33.84
US$34.88
+3.1%
0.9%US$35.00US$34.00n/a8
Sep ’25US$33.94
US$34.86
+2.7%
1.0%US$35.00US$34.00n/a7
Aug ’25US$33.76
US$34.86
+3.2%
1.0%US$35.00US$34.00n/a7
Jul ’25US$33.66
US$34.86
+3.6%
1.0%US$35.00US$34.00n/a7
Jun ’25US$33.58
US$35.25
+5.0%
3.1%US$38.00US$34.00n/a8
May ’25US$32.62
US$32.73
+0.3%
15.8%US$38.00US$21.00n/a10
Apr ’25US$25.81
US$27.72
+7.4%
14.1%US$38.00US$21.00n/a17
Mar ’25US$25.87
US$25.78
-0.3%
17.6%US$38.00US$20.00n/a17
Feb ’25US$22.48
US$25.37
+12.9%
17.5%US$38.00US$20.00US$34.2017
Jan ’25US$23.64
US$25.31
+7.1%
18.3%US$38.00US$20.00US$34.2116
Dec ’24US$24.02
US$30.82
+28.3%
15.9%US$42.00US$21.00US$33.6217
Nov ’24US$19.61
US$31.75
+61.9%
13.5%US$42.00US$26.00US$33.9216
Oct ’24US$22.83
US$32.19
+41.0%
13.1%US$42.00US$26.00US$33.8416
Sep ’24US$27.65
US$32.44
+17.3%
12.6%US$42.00US$26.00US$33.9416
Aug ’24US$29.18
US$31.81
+9.0%
13.6%US$42.00US$26.00US$33.7616
Jul ’24US$26.18
US$32.31
+23.4%
12.6%US$42.00US$26.00US$33.6616
Jun ’24US$34.85
US$36.31
+4.2%
7.6%US$42.00US$32.00US$33.5816
May ’24US$27.13
US$36.31
+33.8%
7.6%US$42.00US$32.00US$32.6216
Apr ’24US$29.29
US$36.31
+24.0%
7.6%US$42.00US$32.00US$25.8116
Mar ’24US$28.89
US$36.07
+24.9%
9.0%US$42.00US$30.00US$25.8714
Feb ’24US$33.35
US$36.23
+8.6%
9.2%US$42.00US$30.00US$22.4813
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$34.83
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 06:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

HashiCorp, Inc. è coperta da 22 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Bradley SillsBofA Global Research
Gray PowellBTIG