HashiCorp Valutazione
HCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HCP ( $34.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $34.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HCP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCP?
Metrica chiave: Poiché HCP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HCP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 10.7x |
| Vendite | US$654.89m |
| Cap. di mercato | US$7.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -36.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HCP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
OTEX Open Text | 1.4x | 0.7% | US$7.4b |
APPF AppFolio | 10x | 13.5% | US$7.9b |
CWAN Clearwater Analytics Holdings | 15x | 17.1% | US$6.7b |
U Unity Software | 4.4x | 1.6% | US$8.7b |
HCP HashiCorp | 10.7x | 14.4% | US$7.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HCP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HCP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 10.7x |
| Rapporto equo PS | 8.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.39 | US$34.83 +1.3% | 1.1% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$34.20 | US$34.83 +1.9% | 1.1% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$34.21 | US$34.86 +1.9% | 1.0% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$33.62 | US$34.86 +3.7% | 1.0% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$33.92 | US$34.88 +2.8% | 0.9% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$33.84 | US$34.88 +3.1% | 0.9% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$33.94 | US$34.86 +2.7% | 1.0% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$33.76 | US$34.86 +3.2% | 1.0% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$33.66 | US$34.86 +3.6% | 1.0% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$33.58 | US$35.25 +5.0% | 3.1% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$32.62 | US$32.73 +0.3% | 15.8% | US$38.00 | US$21.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$25.81 | US$27.72 +7.4% | 14.1% | US$38.00 | US$21.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$25.87 | US$25.78 -0.3% | 17.6% | US$38.00 | US$20.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$22.48 | US$25.37 +12.9% | 17.5% | US$38.00 | US$20.00 | US$34.20 | 17 |
| Jan ’25 | US$23.64 | US$25.31 +7.1% | 18.3% | US$38.00 | US$20.00 | US$34.21 | 16 |
| Dec ’24 | US$24.02 | US$30.82 +28.3% | 15.9% | US$42.00 | US$21.00 | US$33.62 | 17 |
| Nov ’24 | US$19.61 | US$31.75 +61.9% | 13.5% | US$42.00 | US$26.00 | US$33.92 | 16 |
| Oct ’24 | US$22.83 | US$32.19 +41.0% | 13.1% | US$42.00 | US$26.00 | US$33.84 | 16 |
| Sep ’24 | US$27.65 | US$32.44 +17.3% | 12.6% | US$42.00 | US$26.00 | US$33.94 | 16 |
| Aug ’24 | US$29.18 | US$31.81 +9.0% | 13.6% | US$42.00 | US$26.00 | US$33.76 | 16 |
| Jul ’24 | US$26.18 | US$32.31 +23.4% | 12.6% | US$42.00 | US$26.00 | US$33.66 | 16 |
| Jun ’24 | US$34.85 | US$36.31 +4.2% | 7.6% | US$42.00 | US$32.00 | US$33.58 | 16 |
| May ’24 | US$27.13 | US$36.31 +33.8% | 7.6% | US$42.00 | US$32.00 | US$32.62 | 16 |
| Apr ’24 | US$29.29 | US$36.31 +24.0% | 7.6% | US$42.00 | US$32.00 | US$25.81 | 16 |
| Mar ’24 | US$28.89 | US$36.07 +24.9% | 9.0% | US$42.00 | US$30.00 | US$25.87 | 14 |
| Feb ’24 | US$33.35 | US$36.23 +8.6% | 9.2% | US$42.00 | US$30.00 | US$22.48 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 12:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HashiCorp, Inc. è coperta da 21 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Bradley Sills | BofA Global Research |
| Gray Powell | BTIG |