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HashiCorp Valutazione
HCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HCP ( $33.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $31.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HCP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HCP su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$6.82b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 9.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | -22.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HCP di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 6.5x | ||
U Unity Software | 3.3x | 1.2% | US$6.8b |
SMAR Smartsheet | 6.9x | 14.2% | US$6.9b |
CFLT Confluent | 8.2x | 17.1% | US$7.0b |
COUP Coupa Software | 7.5x | 16.0% | US$6.1b |
HCP HashiCorp | 11.2x | 13.5% | US$6.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HCP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HCP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 11.2x |
Rapporto equo PS | 7.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$33.87 | US$34.86 +2.9% | 1.0% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$33.76 | US$34.86 +3.2% | 1.0% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$33.66 | US$34.86 +3.6% | 1.0% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$33.58 | US$35.25 +5.0% | 3.1% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$32.62 | US$32.73 +0.3% | 15.8% | US$38.00 | US$21.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$25.81 | US$27.72 +7.4% | 14.1% | US$38.00 | US$21.00 | n/a | 17 |
Mar ’25 | US$25.87 | US$25.78 -0.3% | 17.6% | US$38.00 | US$20.00 | n/a | 17 |
Feb ’25 | US$22.48 | US$25.37 +12.9% | 17.5% | US$38.00 | US$20.00 | n/a | 17 |
Jan ’25 | US$23.64 | US$25.31 +7.1% | 18.3% | US$38.00 | US$20.00 | n/a | 16 |
Dec ’24 | US$24.02 | US$30.82 +28.3% | 15.9% | US$42.00 | US$21.00 | n/a | 17 |
Nov ’24 | US$19.61 | US$31.75 +61.9% | 13.5% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 16 |
Oct ’24 | US$22.83 | US$32.19 +41.0% | 13.1% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 16 |
Sep ’24 | US$27.65 | US$32.44 +17.3% | 12.6% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 16 |
Aug ’24 | US$29.18 | US$31.81 +9.0% | 13.6% | US$42.00 | US$26.00 | US$33.76 | 16 |
Jul ’24 | US$26.18 | US$32.31 +23.4% | 12.6% | US$42.00 | US$26.00 | US$33.66 | 16 |
Jun ’24 | US$34.85 | US$36.31 +4.2% | 7.6% | US$42.00 | US$32.00 | US$33.58 | 16 |
May ’24 | US$27.13 | US$36.31 +33.8% | 7.6% | US$42.00 | US$32.00 | US$32.62 | 16 |
Apr ’24 | US$29.29 | US$36.31 +24.0% | 7.6% | US$42.00 | US$32.00 | US$25.81 | 16 |
Mar ’24 | US$28.89 | US$36.07 +24.9% | 9.0% | US$42.00 | US$30.00 | US$25.87 | 14 |
Feb ’24 | US$33.35 | US$36.23 +8.6% | 9.2% | US$42.00 | US$30.00 | US$22.48 | 13 |
Jan ’24 | US$27.34 | US$37.75 +38.1% | 8.5% | US$42.00 | US$32.00 | US$23.64 | 12 |
Dec ’23 | US$27.35 | US$41.75 +52.7% | 15.5% | US$54.00 | US$27.00 | US$24.02 | 12 |
Nov ’23 | US$30.28 | US$43.50 +43.7% | 11.7% | US$54.00 | US$37.00 | US$19.61 | 12 |
Oct ’23 | US$32.19 | US$43.58 +35.4% | 11.6% | US$54.00 | US$37.00 | US$22.83 | 12 |
Sep ’23 | US$30.26 | US$45.18 +49.3% | 11.2% | US$54.00 | US$38.00 | US$27.65 | 11 |
Aug ’23 | US$36.48 | US$44.27 +21.4% | 13.5% | US$54.00 | US$34.00 | US$29.18 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.