CCC Intelligent Solutions Holdings Valutazione
CCCS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCCS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCCS ( $10.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCCS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCCS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCCS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.7x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCCS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68.8x | ||
PEGA Pegasystems | 56.8x | 23.9% | US$6.8b |
SPSC SPS Commerce | 79.7x | 15.3% | US$6.2b |
DBX Dropbox | 14.5x | -1.2% | US$8.4b |
INFA Informatica | 124.2x | 23.4% | US$8.3b |
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings | 140.8x | 49.6% | US$6.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCCS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 140.8 x) rispetto alla media dei peer ( 68.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCCS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCCS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 140.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 39.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCCS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 140.8x |
| Rapporto equo PE | 46.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCCS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 140.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.47 | US$13.67 +30.5% | 5.5% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$10.81 | US$13.83 +28.0% | 5.0% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$10.78 | US$13.83 +28.3% | 5.0% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$10.22 | US$13.82 +35.2% | 4.2% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$11.10 | US$14.00 +26.1% | 3.0% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$11.18 | US$14.17 +26.7% | 4.9% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$10.55 | US$14.06 +33.3% | 5.0% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$11.80 | US$13.92 +18.0% | 4.3% | US$15.00 | US$12.90 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$11.66 | US$13.71 +17.6% | 4.4% | US$15.00 | US$12.90 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$11.05 | US$13.15 +19.0% | 5.9% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$11.39 | US$13.25 +16.3% | 6.2% | US$14.50 | US$11.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$11.81 | US$13.12 +11.1% | 6.7% | US$14.50 | US$11.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$10.74 | US$13.13 +22.2% | 7.0% | US$14.50 | US$11.00 | US$10.47 | 12 |
| Oct ’24 | US$13.35 | US$13.00 -2.6% | 6.6% | US$14.00 | US$11.00 | US$10.81 | 11 |
| Sep ’24 | US$10.73 | US$12.90 +20.2% | 6.4% | US$14.00 | US$11.00 | US$10.78 | 10 |
| Aug ’24 | US$10.99 | US$12.10 +10.1% | 10.7% | US$14.00 | US$10.00 | US$10.22 | 10 |
| Jul ’24 | US$11.21 | US$11.70 +4.4% | 12.1% | US$14.00 | US$10.00 | US$11.10 | 10 |
| Jun ’24 | US$11.15 | US$11.70 +4.9% | 12.1% | US$14.00 | US$10.00 | US$11.18 | 10 |
| May ’24 | US$8.70 | US$11.78 +35.4% | 13.1% | US$15.00 | US$10.00 | US$10.55 | 9 |
| Apr ’24 | US$8.97 | US$12.00 +33.8% | 13.2% | US$15.00 | US$10.00 | US$11.80 | 8 |
| Mar ’24 | US$8.92 | US$11.87 +33.0% | 13.7% | US$15.00 | US$9.80 | US$11.66 | 9 |
| Feb ’24 | US$9.41 | US$11.87 +26.1% | 13.7% | US$15.00 | US$9.80 | US$11.05 | 9 |
| Jan ’24 | US$8.70 | US$12.00 +37.9% | 12.4% | US$15.00 | US$10.00 | US$11.39 | 9 |
| Dec ’23 | US$9.22 | US$12.00 +30.2% | 12.4% | US$15.00 | US$10.00 | US$11.81 | 9 |
| Nov ’23 | US$9.15 | US$12.11 +32.4% | 12.6% | US$15.00 | US$10.00 | US$10.74 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.