CCC Intelligent Solutions Holdings Valutazione
CCCS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCCS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCCS ( $12.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCCS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCCS?
Metrica chiave: Poiché CCCS è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCCS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.1x |
| Vendite | US$926.94m |
| Cap. di mercato | US$7.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 43.1x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCCS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
PEGA Pegasystems | 5.5x | 5.9% | US$8.2b |
QTWO Q2 Holdings | 9.4x | 11.1% | US$6.3b |
SPSC SPS Commerce | 11.6x | 14.2% | US$7.1b |
INFA Informatica | 5x | 7.4% | US$8.2b |
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings | 8.1x | 8.7% | US$7.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CCCS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCCS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CCCS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCCS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.1x |
| Rapporto equo PS | 5.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CCCS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.05 | US$13.58 +12.7% | 6.3% | US$15.00 | US$12.01 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$12.60 | US$13.62 +8.1% | 6.8% | US$15.00 | US$12.01 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$10.47 | US$13.67 +30.5% | 5.5% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$10.81 | US$13.83 +28.0% | 5.0% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$10.78 | US$13.83 +28.3% | 5.0% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$10.22 | US$13.82 +35.2% | 4.2% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$11.10 | US$14.00 +26.1% | 3.0% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$11.18 | US$14.17 +26.7% | 4.9% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$10.55 | US$14.06 +33.3% | 5.0% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$11.80 | US$13.92 +18.0% | 4.3% | US$15.00 | US$12.90 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$11.66 | US$13.71 +17.6% | 4.4% | US$15.00 | US$12.90 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$11.05 | US$13.15 +19.0% | 5.9% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$11.39 | US$13.25 +16.3% | 6.2% | US$14.50 | US$11.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$11.81 | US$13.12 +11.1% | 6.7% | US$14.50 | US$11.00 | US$12.60 | 13 |
| Nov ’24 | US$10.74 | US$13.13 +22.2% | 7.0% | US$14.50 | US$11.00 | US$10.47 | 12 |
| Oct ’24 | US$13.35 | US$13.00 -2.6% | 6.6% | US$14.00 | US$11.00 | US$10.81 | 11 |
| Sep ’24 | US$10.73 | US$12.90 +20.2% | 6.4% | US$14.00 | US$11.00 | US$10.78 | 10 |
| Aug ’24 | US$10.99 | US$12.10 +10.1% | 10.7% | US$14.00 | US$10.00 | US$10.22 | 10 |
| Jul ’24 | US$11.21 | US$11.70 +4.4% | 12.1% | US$14.00 | US$10.00 | US$11.10 | 10 |
| Jun ’24 | US$11.15 | US$11.70 +4.9% | 12.1% | US$14.00 | US$10.00 | US$11.18 | 10 |
| May ’24 | US$8.70 | US$11.78 +35.4% | 13.1% | US$15.00 | US$10.00 | US$10.55 | 9 |
| Apr ’24 | US$8.97 | US$12.00 +33.8% | 13.2% | US$15.00 | US$10.00 | US$11.80 | 8 |
| Mar ’24 | US$8.92 | US$11.87 +33.0% | 13.7% | US$15.00 | US$9.80 | US$11.66 | 9 |
| Feb ’24 | US$9.41 | US$11.87 +26.1% | 13.7% | US$15.00 | US$9.80 | US$11.05 | 9 |
| Jan ’24 | US$8.70 | US$12.00 +37.9% | 12.4% | US$15.00 | US$10.00 | US$11.39 | 9 |
| Dec ’23 | US$9.22 | US$12.00 +30.2% | 12.4% | US$15.00 | US$10.00 | US$11.81 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 04:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. è coperta da 16 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Saket Kalia | Barclays |
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |