Informatica Valutazione
INFA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INFA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INFA ( $26.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $61.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INFA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INFA?
Metrica chiave: Poiché INFA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INFA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 125.3x |
| Guadagni | US$64.44m |
| Cap. di mercato | US$7.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.3x |
| Rapporto PEG | 4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INFA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 67.3x | ||
DBX Dropbox | 14.8x | -0.1% | US$8.6b |
PEGA Pegasystems | 62.5x | 23.9% | US$7.5b |
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings | 166x | 49.6% | US$7.5b |
ACIW ACI Worldwide | 25.7x | 2.9% | US$5.7b |
INFA Informatica | 125.3x | 26.3% | US$7.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INFA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125.3 x) rispetto alla media dei peer ( 67.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INFA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.3x | -27.8% | US$69.85m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.3x | -67.4% | US$45.52m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2x | n/a | US$33.99m |
NXTT Next Technology Holding | 0.6x | n/a | US$13.95m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: INFA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INFA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 125.3x |
| Rapporto equo PE | 37.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INFA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.45 | US$32.89 +24.3% | 13.4% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$26.21 | US$32.82 +25.2% | 13.6% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$23.98 | US$32.49 +35.5% | 15.3% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$24.91 | US$32.49 +30.4% | 15.3% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$24.54 | US$33.50 +36.5% | 14.3% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$30.45 | US$38.30 +25.8% | 9.4% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$28.85 | US$38.41 +33.1% | 9.2% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$30.85 | US$38.95 +26.3% | 7.8% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$35.20 | US$38.97 +10.7% | 8.7% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$32.46 | US$38.84 +19.7% | 9.1% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$30.90 | US$30.11 -2.5% | 11.7% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$28.39 | US$29.43 +3.7% | 12.3% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$25.53 | US$24.64 -3.5% | 10.2% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$19.16 | US$23.23 +21.2% | 12.4% | US$30.00 | US$18.00 | US$26.21 | 13 |
| Oct ’24 | US$21.07 | US$23.23 +10.3% | 12.4% | US$30.00 | US$18.00 | US$23.98 | 13 |
| Sep ’24 | US$21.14 | US$23.36 +10.5% | 12.1% | US$30.00 | US$18.00 | US$24.91 | 14 |
| Aug ’24 | US$19.16 | US$20.93 +9.2% | 18.8% | US$30.00 | US$15.00 | US$24.54 | 14 |
| Jul ’24 | US$18.50 | US$20.79 +12.4% | 18.9% | US$30.00 | US$15.00 | US$30.45 | 14 |
| Jun ’24 | US$17.77 | US$20.79 +17.0% | 18.9% | US$30.00 | US$15.00 | US$28.85 | 14 |
| May ’24 | US$15.37 | US$21.46 +39.7% | 16.2% | US$30.00 | US$16.00 | US$30.85 | 14 |
| Apr ’24 | US$16.40 | US$21.89 +33.5% | 15.2% | US$30.00 | US$16.00 | US$35.20 | 14 |
| Mar ’24 | US$17.06 | US$21.89 +28.3% | 15.2% | US$30.00 | US$16.00 | US$32.46 | 14 |
| Feb ’24 | US$18.20 | US$21.61 +18.7% | 17.4% | US$30.00 | US$15.00 | US$30.90 | 14 |
| Jan ’24 | US$16.29 | US$23.88 +46.6% | 11.1% | US$30.00 | US$18.00 | US$28.39 | 12 |
| Dec ’23 | US$17.24 | US$24.04 +39.5% | 9.6% | US$30.00 | US$20.00 | US$25.53 | 12 |
| Nov ’23 | US$19.50 | US$24.04 +23.3% | 9.6% | US$30.00 | US$20.00 | US$19.16 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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