Informatica Inc.

NYSE:INFA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.4b

Informatica Valutazione

INFA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INFA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$33.85
Fair Value
48.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: INFA ( $17.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $33.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INFA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INFA?

Metrica chiave: Poiché INFA è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per INFA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INFA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di INFA su PS?
Rapporto PS3.2x
VenditeUS$1.64b
Cap. di mercatoUS$5.45b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INFA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di INFA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
ACIW ACI Worldwide
3.4x6.5%US$5.4b
PONY Pony AI
53x42.9%US$4.8b
BOX Box
4x6.4%US$4.5b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
6.4x9.5%US$6.0b
INFA Informatica
3.2x5.3%US$5.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: INFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INFA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

78 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VYX NCR Voyix
0.5x-12.2%US$1.33b
DSP Viant Technology
0.7x10.3%US$817.44m
PGY Pagaya Technologies
0.7x12.4%US$754.23m
RMNI Rimini Street
0.9x1.4%US$367.01m
INFA 3.2xMedia del settore 4.6xNo. of Companies78PS03.67.210.814.418+
78 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: INFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INFA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INFA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.2x
Rapporto equo PS 5.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: INFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INFA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$17.39
US$21.85
+25.7%
17.0%US$30.00US$18.00n/a17
Mar ’26US$19.16
US$22.38
+16.8%
18.7%US$30.00US$18.00n/a17
Feb ’26US$25.68
US$32.97
+28.4%
11.9%US$40.00US$25.00n/a17
Jan ’26US$25.93
US$33.22
+28.1%
11.8%US$40.00US$25.00n/a16
Dec ’25US$26.52
US$33.17
+25.1%
12.2%US$40.00US$25.00n/a15
Nov ’25US$26.21
US$32.82
+25.2%
13.6%US$40.00US$25.00n/a15
Oct ’25US$23.98
US$32.49
+35.5%
15.3%US$40.00US$25.00n/a15
Sep ’25US$24.91
US$32.49
+30.4%
15.3%US$40.00US$25.00n/a15
Aug ’25US$24.54
US$33.50
+36.5%
14.3%US$40.00US$25.00n/a15
Jul ’25US$30.45
US$38.30
+25.8%
9.4%US$44.00US$30.00n/a15
Jun ’25US$28.85
US$38.41
+33.1%
9.2%US$44.00US$30.00n/a16
May ’25US$30.85
US$38.95
+26.3%
7.8%US$44.00US$30.00n/a17
Apr ’25US$35.20
US$38.97
+10.7%
8.7%US$45.00US$30.00n/a15
Mar ’25US$32.46
US$38.84
+19.7%
9.1%US$45.00US$30.00US$19.1615
Feb ’25US$30.90
US$30.11
-2.5%
11.7%US$36.00US$23.00US$25.6815
Jan ’25US$28.39
US$29.43
+3.7%
12.3%US$36.00US$23.00US$25.9314
Dec ’24US$25.53
US$24.64
-3.5%
10.2%US$30.00US$21.00US$26.5214
Nov ’24US$19.16
US$23.23
+21.2%
12.4%US$30.00US$18.00US$26.2113
Oct ’24US$21.07
US$23.23
+10.3%
12.4%US$30.00US$18.00US$23.9813
Sep ’24US$21.14
US$23.36
+10.5%
12.1%US$30.00US$18.00US$24.9114
Aug ’24US$19.16
US$20.93
+9.2%
18.8%US$30.00US$15.00US$24.5414
Jul ’24US$18.50
US$20.79
+12.4%
18.9%US$30.00US$15.00US$30.4514
Jun ’24US$17.77
US$20.79
+17.0%
18.9%US$30.00US$15.00US$28.8514
May ’24US$15.37
US$21.46
+39.7%
16.2%US$30.00US$16.00US$30.8514
Apr ’24US$16.40
US$21.89
+33.5%
15.2%US$30.00US$16.00US$35.2014
Mar ’24US$17.06
US$21.89
+28.3%
15.2%US$30.00US$16.00US$32.4614
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$21.85
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 22:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Informatica Inc. è coperta da 22 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg