Renesas Electronics Valutazione
RNEC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RNEC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RNEC.F ( $13.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RNEC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNEC.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RNEC.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RNEC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.1x | ||
FSLR First Solar | 15.6x | 28.2% | US$20.8b |
GFS GlobalFoundries | 31.3x | 22.7% | US$23.6b |
ON ON Semiconductor | 17x | 14.9% | US$29.8b |
MPWR Monolithic Power Systems | 72.4x | 22.1% | US$31.6b |
RNEC.F Renesas Electronics | 13.4x | 10.0% | US$3.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNEC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 34.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RNEC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RNEC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RNEC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 36.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RNEC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.10 | US$20.95 +59.9% | 22.8% | US$34.10 | US$15.08 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$11.31 | US$21.03 +85.9% | 22.8% | US$34.22 | US$15.14 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$14.00 | US$24.70 +76.4% | 17.9% | US$36.22 | US$19.50 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$17.50 | US$25.26 +44.4% | 14.9% | US$35.46 | US$21.14 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$15.10 | US$24.20 +60.3% | 14.5% | US$33.79 | US$20.14 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$16.68 | US$22.17 +32.9% | 9.9% | US$24.77 | US$17.96 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$18.99 | US$21.64 +14.0% | 10.7% | US$25.61 | US$18.57 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$16.60 | US$21.72 +30.8% | 10.7% | US$25.70 | US$18.63 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$17.48 | US$22.78 +30.3% | 11.7% | US$28.06 | US$19.56 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$17.39 | US$22.19 +27.6% | 11.4% | US$27.74 | US$19.34 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$16.15 | US$21.56 +33.5% | 7.6% | US$25.66 | US$19.58 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$18.05 | US$21.12 +17.1% | 14.0% | US$26.12 | US$12.37 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$17.39 | US$20.19 +16.1% | 16.6% | US$25.57 | US$12.11 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$13.32 | US$19.62 +47.3% | 16.8% | US$25.27 | US$11.97 | US$11.31 | 14 |
| Oct ’24 | US$15.46 | US$20.60 +33.3% | 17.8% | US$27.64 | US$12.28 | US$14.00 | 14 |
| Sep ’24 | US$17.15 | US$21.00 +22.4% | 18.4% | US$29.48 | US$12.76 | US$17.50 | 14 |
| Aug ’24 | US$19.00 | US$21.00 +10.5% | 18.4% | US$29.48 | US$12.76 | US$15.10 | 14 |
| Jul ’24 | US$18.77 | US$18.29 -2.6% | 20.1% | US$26.24 | US$12.43 | US$16.68 | 13 |
| Jun ’24 | US$17.37 | US$17.51 +0.8% | 25.4% | US$27.11 | US$8.06 | US$18.99 | 13 |
| May ’24 | US$13.18 | US$17.35 +31.7% | 25.6% | US$28.38 | US$8.44 | US$16.60 | 13 |
| Apr ’24 | US$14.76 | US$16.29 +10.4% | 27.2% | US$26.97 | US$8.46 | US$17.48 | 13 |
| Mar ’24 | US$12.84 | US$15.86 +23.5% | 27.7% | US$26.44 | US$8.30 | US$17.39 | 13 |
| Feb ’24 | US$10.15 | US$15.65 +54.2% | 26.1% | US$24.90 | US$8.53 | US$16.15 | 13 |
| Jan ’24 | US$8.74 | US$15.58 +78.2% | 25.0% | US$24.33 | US$8.33 | US$18.05 | 13 |
| Dec ’23 | US$9.45 | US$15.41 +63.1% | 23.7% | US$23.78 | US$8.14 | US$17.39 | 13 |
| Nov ’23 | US$8.40 | US$14.69 +74.9% | 23.0% | US$22.55 | US$7.72 | US$13.32 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.