Renesas Electronics Valutazione
RNEC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RNEC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RNEC.F ( $12.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RNEC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNEC.F?
Metrica chiave: Poiché RNEC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RNEC.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.7x |
| Utili | JP¥165.22b |
| Cap. di mercato | JP¥3.42t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RNEC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
ON ON Semiconductor | 40x | 33.71% | US$24.8b |
MPWR Monolithic Power Systems | 19x | -15.44% | US$34.2b |
FSLR First Solar | 14.9x | 22.54% | US$18.6b |
NXPI NXP Semiconductors | 24.2x | 11.76% | US$56.7b |
RNEC.F Renesas Electronics | 20.7x | 20.16% | US$3.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNEC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RNEC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RNEC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RNEC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.7x |
| Rapporto equo PE | 48.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RNEC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.67 | US$18.61 +46.91% | 13.72% | US$24.43 | US$14.93 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$12.10 | US$18.94 +56.55% | 13.72% | US$24.87 | US$15.20 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$13.63 | US$19.46 +42.80% | 11.24% | US$25.05 | US$17.40 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$11.97 | US$19.96 +66.86% | 12.22% | US$25.06 | US$17.40 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$14.00 | US$21.22 +51.57% | 12.75% | US$28.07 | US$16.71 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$16.80 | US$20.86 +24.16% | 15.37% | US$28.16 | US$14.75 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$13.05 | US$19.28 +47.72% | 15.69% | US$25.93 | US$14.26 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$13.05 | US$20.25 +55.18% | 15.38% | US$26.73 | US$15.37 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$13.50 | US$20.25 +50.01% | 15.38% | US$26.73 | US$15.37 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$11.31 | US$21.03 +85.90% | 22.76% | US$34.22 | US$15.14 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$14.00 | US$24.70 +76.40% | 17.85% | US$36.22 | US$19.50 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$17.50 | US$25.26 +44.36% | 14.90% | US$35.46 | US$21.14 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$15.10 | US$24.20 +60.30% | 14.46% | US$33.79 | US$20.14 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$16.68 | US$22.17 +32.91% | 9.89% | US$24.77 | US$17.96 | US$12.10 | 11 |
| Jun ’25 | US$18.99 | US$21.64 +14.00% | 10.75% | US$25.61 | US$18.57 | US$13.63 | 11 |
| May ’25 | US$16.60 | US$21.72 +30.83% | 10.75% | US$25.70 | US$18.63 | US$11.97 | 11 |
| Apr ’25 | US$17.48 | US$22.78 +30.30% | 11.67% | US$28.06 | US$19.56 | US$14.00 | 11 |
| Mar ’25 | US$17.39 | US$22.19 +27.61% | 11.44% | US$27.74 | US$19.34 | US$16.80 | 13 |
| Feb ’25 | US$16.15 | US$21.56 +33.55% | 7.55% | US$25.66 | US$19.58 | US$13.05 | 14 |
| Jan ’25 | US$18.05 | US$21.12 +17.05% | 13.99% | US$26.12 | US$12.37 | US$13.05 | 15 |
| Dec ’24 | US$17.39 | US$20.19 +16.11% | 16.63% | US$25.57 | US$12.11 | US$13.50 | 14 |
| Nov ’24 | US$13.32 | US$19.62 +47.32% | 16.80% | US$25.27 | US$11.97 | US$11.31 | 14 |
| Oct ’24 | US$15.46 | US$20.60 +33.28% | 17.80% | US$27.64 | US$12.28 | US$14.00 | 14 |
| Sep ’24 | US$17.15 | US$21.00 +22.45% | 18.44% | US$29.48 | US$12.76 | US$17.50 | 14 |
| Aug ’24 | US$19.00 | US$21.00 +10.52% | 18.44% | US$29.48 | US$12.76 | US$15.10 | 14 |
| Jul ’24 | US$18.77 | US$18.29 -2.55% | 20.11% | US$26.24 | US$12.43 | US$16.68 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/18 08:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/18 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Renesas Electronics Corporation è coperta da 26 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| George Chang | Aletheia Analyst Network Limited |
| Scott Foster | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Mikio Hirakawa | BofA Global Research |