Renesas Electronics Corporation

OTCPK:RNEC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$23.4b

Renesas Electronics Valutazione

RNEC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RNEC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RNEC.F ( $12.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RNEC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNEC.F?

Metrica chiave: Poiché RNEC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RNEC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RNEC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RNEC.F su PE?
Rapporto PE13.9x
GuadagniJP¥266.34b
Cap. di mercatoJP¥3.70t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RNEC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RNEC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.4x
GFS GlobalFoundries
32.9x22.5%US$24.6b
FSLR First Solar
15.7x27.6%US$19.7b
MPWR Monolithic Power Systems
68.8x21.6%US$30.2b
ON ON Semiconductor
16x14.7%US$28.5b
RNEC.F Renesas Electronics
13.9x10.2%US$3.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNEC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RNEC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SQNS Sequans Communications
2x-156.5%US$82.48m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RNEC.F 13.9xMedia del settore 29.5xNo. of Companies11PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RNEC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RNEC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RNEC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 36.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RNEC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RNEC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.90
US$19.85
+53.9%
15.4%US$26.20US$15.07n/a14
Dec ’25US$13.50
US$20.25
+50.0%
15.4%US$26.73US$15.37n/a14
Nov ’25US$11.31
US$21.03
+85.9%
22.8%US$34.22US$15.14n/a13
Oct ’25US$14.00
US$24.70
+76.4%
17.9%US$36.22US$19.50n/a11
Sep ’25US$17.50
US$25.26
+44.4%
14.9%US$35.46US$21.14n/a11
Aug ’25US$15.10
US$24.20
+60.3%
14.5%US$33.79US$20.14n/a11
Jul ’25US$16.68
US$22.17
+32.9%
9.9%US$24.77US$17.96n/a11
Jun ’25US$18.99
US$21.64
+14.0%
10.7%US$25.61US$18.57n/a11
May ’25US$16.60
US$21.72
+30.8%
10.7%US$25.70US$18.63n/a11
Apr ’25US$17.48
US$22.78
+30.3%
11.7%US$28.06US$19.56n/a11
Mar ’25US$17.39
US$22.19
+27.6%
11.4%US$27.74US$19.34n/a13
Feb ’25US$16.15
US$21.56
+33.5%
7.6%US$25.66US$19.58n/a14
Jan ’25US$18.05
US$21.12
+17.1%
14.0%US$26.12US$12.37n/a15
Dec ’24US$17.39
US$20.19
+16.1%
16.6%US$25.57US$12.11US$13.5014
Nov ’24US$13.32
US$19.62
+47.3%
16.8%US$25.27US$11.97US$11.3114
Oct ’24US$15.46
US$20.60
+33.3%
17.8%US$27.64US$12.28US$14.0014
Sep ’24US$17.15
US$21.00
+22.4%
18.4%US$29.48US$12.76US$17.5014
Aug ’24US$19.00
US$21.00
+10.5%
18.4%US$29.48US$12.76US$15.1014
Jul ’24US$18.77
US$18.29
-2.6%
20.1%US$26.24US$12.43US$16.6813
Jun ’24US$17.37
US$17.51
+0.8%
25.4%US$27.11US$8.06US$18.9913
May ’24US$13.18
US$17.35
+31.7%
25.6%US$28.38US$8.44US$16.6013
Apr ’24US$14.76
US$16.29
+10.4%
27.2%US$26.97US$8.46US$17.4813
Mar ’24US$12.84
US$15.86
+23.5%
27.7%US$26.44US$8.30US$17.3913
Feb ’24US$10.15
US$15.65
+54.2%
26.1%US$24.90US$8.53US$16.1513
Jan ’24US$8.74
US$15.58
+78.2%
25.0%US$24.33US$8.33US$18.0513
Dec ’23US$9.45
US$15.41
+63.1%
23.7%US$23.78US$8.14US$17.3913

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 22:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Renesas Electronics Corporation è coperta da 26 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)
Mikio HirakawaBofA Global Research