GlobalFoundries Valutazione
GFS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GFS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GFS ( $35.81 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $29.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GFS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GFS?
Metrica chiave: Poiché GFS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GFS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.9x |
| Vendite | US$6.79b |
| Cap. di mercato | US$19.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GFS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
ON ON Semiconductor | 3.6x | 6.63% | US$22.1b |
TSEM Tower Semiconductor | 9x | 18.89% | US$13.6b |
LSCC Lattice Semiconductor | 21.1x | 16.58% | US$10.4b |
SITM SiTime | 35x | 27.92% | US$9.8b |
GFS GlobalFoundries | 2.9x | 7.15% | US$19.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GFS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GFS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GFS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 5.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GFS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.9x |
| Rapporto equo PS | 2.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.81 | US$39.62 +10.63% | 8.94% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Dec ’26 | US$35.88 | US$39.24 +9.35% | 9.67% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 21 |
| Nov ’26 | US$35.60 | US$39.63 +11.32% | 8.67% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | US$34.51 | US$39.36 +14.06% | 8.38% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | US$33.39 | US$39.36 +17.88% | 8.38% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | US$36.58 | US$44.32 +21.15% | 11.08% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | US$39.44 | US$43.39 +10.03% | 12.54% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | US$35.80 | US$43.23 +20.74% | 12.39% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$35.18 | US$45.36 +28.93% | 14.91% | US$65.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$35.98 | US$47.81 +32.87% | 14.13% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$38.77 | US$47.81 +23.31% | 14.13% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$41.47 | US$48.57 +17.12% | 14.10% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$42.91 | US$48.57 +13.19% | 14.10% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$43.25 | US$48.60 +12.37% | 14.47% | US$65.00 | US$40.00 | US$35.88 | 18 |
| Nov ’25 | US$36.63 | US$51.82 +41.46% | 18.14% | US$71.00 | US$40.00 | US$35.60 | 17 |
| Oct ’25 | US$38.56 | US$53.82 +39.57% | 15.05% | US$71.00 | US$42.00 | US$34.51 | 17 |
| Sep ’25 | US$46.68 | US$54.23 +16.17% | 14.41% | US$71.00 | US$42.00 | US$33.39 | 17 |
| Aug ’25 | US$48.03 | US$60.23 +25.39% | 13.96% | US$77.00 | US$42.00 | US$36.58 | 17 |
| Jul ’25 | US$50.26 | US$60.23 +19.83% | 13.96% | US$77.00 | US$42.00 | US$39.44 | 17 |
| Jun ’25 | US$49.00 | US$60.23 +22.91% | 13.96% | US$77.00 | US$42.00 | US$35.80 | 17 |
| May ’25 | US$47.04 | US$60.65 +28.93% | 12.51% | US$75.00 | US$48.00 | US$35.18 | 16 |
| Apr ’25 | US$51.79 | US$61.78 +19.28% | 11.86% | US$75.00 | US$48.00 | US$35.98 | 16 |
| Mar ’25 | US$55.66 | US$62.84 +12.90% | 10.23% | US$75.00 | US$48.00 | US$38.77 | 16 |
| Feb ’25 | US$54.66 | US$67.76 +23.97% | 11.00% | US$79.20 | US$45.00 | US$41.47 | 16 |
| Jan ’25 | US$60.60 | US$67.61 +11.57% | 11.36% | US$79.20 | US$45.00 | US$42.91 | 15 |
| Dec ’24 | US$53.63 | US$69.44 +29.49% | 7.09% | US$79.20 | US$61.00 | US$43.25 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/29 12:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GlobalFoundries Inc. è coperta da 27 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tayla-Blair Botha | Arete Research Services LLP |
| Janco Venter | Arete Research Services LLP |
| Tristan Gerra | Baird |