GlobalFoundries Valutazione
GFS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GFS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GFS ( $42.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GFS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GFS?
Metrica chiave: Poiché GFS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GFS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.5x |
| Vendite | US$6.75b |
| Cap. di mercato | US$23.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GFS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
ON ON Semiconductor | 3.2x | 3.7% | US$22.8b |
MCHP Microchip Technology | 6.9x | 8.9% | US$32.8b |
ALAB Astera Labs | 35.1x | 24.9% | US$13.9b |
MPWR Monolithic Power Systems | 14.3x | 13.8% | US$31.6b |
GFS GlobalFoundries | 3.5x | 8.1% | US$23.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GFS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GFS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GFS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GFS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.5x |
| Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$42.43 | US$47.81 +12.7% | 14.1% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$41.47 | US$48.57 +17.1% | 14.1% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$42.91 | US$48.57 +13.2% | 14.1% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$43.25 | US$48.60 +12.4% | 14.5% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$36.63 | US$51.82 +41.5% | 18.1% | US$71.00 | US$40.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$38.56 | US$53.82 +39.6% | 15.0% | US$71.00 | US$42.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$46.68 | US$54.23 +16.2% | 14.4% | US$71.00 | US$42.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$48.03 | US$60.23 +25.4% | 14.0% | US$77.00 | US$42.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$50.26 | US$60.23 +19.8% | 14.0% | US$77.00 | US$42.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$49.00 | US$60.23 +22.9% | 14.0% | US$77.00 | US$42.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$47.04 | US$60.65 +28.9% | 12.5% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$51.79 | US$61.78 +19.3% | 11.9% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$55.66 | US$62.84 +12.9% | 10.2% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$54.66 | US$67.76 +24.0% | 11.0% | US$79.20 | US$45.00 | US$41.47 | 16 |
| Jan ’25 | US$60.60 | US$67.61 +11.6% | 11.4% | US$79.20 | US$45.00 | US$42.91 | 15 |
| Dec ’24 | US$53.63 | US$69.44 +29.5% | 7.1% | US$79.20 | US$61.00 | US$43.25 | 14 |
| Nov ’24 | US$48.85 | US$73.47 +50.4% | 13.0% | US$100.00 | US$55.91 | US$36.63 | 15 |
| Oct ’24 | US$58.19 | US$71.63 +23.1% | 14.8% | US$100.00 | US$51.00 | US$38.56 | 16 |
| Sep ’24 | US$55.44 | US$71.63 +29.2% | 14.8% | US$100.00 | US$51.00 | US$46.68 | 16 |
| Aug ’24 | US$62.23 | US$73.24 +17.7% | 14.2% | US$100.00 | US$51.00 | US$48.03 | 17 |
| Jul ’24 | US$64.58 | US$72.19 +11.8% | 15.4% | US$100.00 | US$51.00 | US$50.26 | 15 |
| Jun ’24 | US$59.35 | US$72.19 +21.6% | 15.4% | US$100.00 | US$51.00 | US$49.00 | 15 |
| May ’24 | US$59.18 | US$78.07 +31.9% | 15.7% | US$100.00 | US$51.00 | US$47.04 | 15 |
| Apr ’24 | US$72.18 | US$78.59 +8.9% | 14.8% | US$100.00 | US$51.00 | US$51.79 | 17 |
| Mar ’24 | US$65.11 | US$76.83 +18.0% | 18.1% | US$100.00 | US$38.00 | US$55.66 | 18 |
| Feb ’24 | US$63.19 | US$69.78 +10.4% | 19.2% | US$100.00 | US$38.00 | US$54.66 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 07:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GlobalFoundries Inc. è coperta da 27 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Janco Venter | Arete Research Services LLP |
| Tayla-Blair Botha | Arete Research Services LLP |
| Tristan Gerra | Baird |