ON Semiconductor Valutazione
ON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ON ( $39.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $73.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ON?
Metrica chiave: Poiché ON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ON su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.7x |
| Guadagni | US$1.57b |
| Cap. di mercato | US$15.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ON di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.7x | ||
FSLR First Solar | 11.3x | 21.5% | US$14.1b |
MCHP Microchip Technology | 82.1x | 41.4% | US$22.6b |
SWKS Skyworks Solutions | 17.9x | 3.3% | US$9.0b |
MPWR Monolithic Power Systems | 15.6x | -15.0% | US$25.7b |
ON ON Semiconductor | 10.7x | 9.9% | US$15.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SQNS Sequans Communications | 0.9x | -103.2% | US$49.02m |
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company | 0.3x | n/a | US$19.39k |
MMAT.Q Meta Materials | n/a | n/a | US$66.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.96 | US$54.75 +37.0% | 21.0% | US$85.00 | US$38.00 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | US$40.20 | US$60.37 +50.2% | 17.0% | US$85.00 | US$43.00 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | US$47.05 | US$61.04 +29.7% | 17.5% | US$85.00 | US$43.00 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | US$52.34 | US$79.28 +51.5% | 16.2% | US$107.00 | US$55.00 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | US$63.05 | US$85.87 +36.2% | 12.7% | US$107.00 | US$55.00 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | US$71.12 | US$86.01 +20.9% | 12.7% | US$107.00 | US$55.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$70.99 | US$85.64 +20.6% | 13.1% | US$107.00 | US$55.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$71.05 | US$86.53 +21.8% | 13.3% | US$106.00 | US$60.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$77.87 | US$86.53 +11.1% | 13.3% | US$106.00 | US$60.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$71.90 | US$86.64 +20.5% | 13.2% | US$106.00 | US$60.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$69.18 | US$83.79 +21.1% | 13.5% | US$104.00 | US$55.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$73.04 | US$83.79 +14.7% | 13.5% | US$104.00 | US$55.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$69.01 | US$83.58 +21.1% | 13.1% | US$104.00 | US$55.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$73.85 | US$88.86 +20.3% | 11.4% | US$115.00 | US$60.00 | US$40.20 | 28 |
| Mar ’25 | US$81.14 | US$88.86 +9.5% | 11.4% | US$115.00 | US$60.00 | US$47.05 | 28 |
| Feb ’25 | US$70.19 | US$88.08 +25.5% | 12.3% | US$110.00 | US$60.00 | US$52.34 | 28 |
| Jan ’25 | US$83.53 | US$86.79 +3.9% | 14.1% | US$110.00 | US$60.00 | US$63.05 | 28 |
| Dec ’24 | US$74.18 | US$86.63 +16.8% | 14.5% | US$110.00 | US$60.00 | US$71.12 | 27 |
| Nov ’24 | US$64.84 | US$88.15 +35.9% | 16.0% | US$119.80 | US$60.00 | US$70.99 | 26 |
| Oct ’24 | US$92.95 | US$120.22 +29.3% | 8.7% | US$135.00 | US$97.00 | US$71.05 | 26 |
| Sep ’24 | US$99.40 | US$120.22 +20.9% | 8.7% | US$135.00 | US$97.00 | US$77.87 | 26 |
| Aug ’24 | US$108.09 | US$119.12 +10.2% | 9.9% | US$135.00 | US$91.00 | US$71.90 | 26 |
| Jul ’24 | US$94.58 | US$96.19 +1.7% | 8.1% | US$110.00 | US$80.00 | US$69.18 | 26 |
| Jun ’24 | US$87.95 | US$95.42 +8.5% | 7.6% | US$110.00 | US$80.00 | US$73.04 | 26 |
| May ’24 | US$78.33 | US$92.19 +17.7% | 9.3% | US$110.00 | US$74.00 | US$69.01 | 26 |
| Apr ’24 | US$82.32 | US$91.42 +11.1% | 8.3% | US$105.00 | US$74.00 | US$73.85 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/24 02:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ON Semiconductor Corporation è coperta da 55 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Romit Shah | Barclays |