Penguin Solutions, Inc.

Report azionario NasdaqGS:PENG

Capitalizzazione di mercato: US$1.3b

Penguin Solutions Valutazione

PENG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PENG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$33.74
Fair Value
25.7% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PENG ( $25.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $33.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PENG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PENG?

Metrica chiave: Poiché PENG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PENG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PENG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PENG su PS?
Rapporto PS1x
VenditeUS$1.34b
Cap. di mercatoUS$1.32b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PENG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PENG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
AOSL Alpha and Omega Semiconductor
1.2x4.99%US$812.2m
CSIQ Canadian Solar
0.1x11.72%US$853.8m
HIMX Himax Technologies
1.8x6.10%US$1.7b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x16.01%US$1.2b
PENG Penguin Solutions
1x9.98%US$1.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PENG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PENG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

20 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore4.4x16.6%
PENG Penguin Solutions
 1x9.98%US$1.32b
AMKR Amkor Technology
0.8x3.97%US$5.23b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x16.01%US$1.20b
PENG 1.0xMedia del settore 4.4xNo. of Companies20PS048121620+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore4.4x22.8%
PENG Penguin Solutions
 1x176.90%US$1.32b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PENG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PENG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PENG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1x
Rapporto equo PS 1.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PENG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PENG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$25.07
US$27.13
+8.20%
13.22%US$35.00US$23.00n/a8
Jul ’26US$20.17
US$25.06
+24.26%
13.91%US$30.00US$18.00n/a8
Jun ’26US$17.76
US$25.06
+41.12%
13.91%US$30.00US$18.00n/a8
May ’26US$16.91
US$25.06
+48.21%
13.91%US$30.00US$18.00n/a8
Apr ’26US$17.27
US$25.75
+49.10%
10.94%US$30.00US$20.00n/a8
Mar ’26US$19.93
US$26.57
+33.32%
7.21%US$30.00US$23.00n/a7
Feb ’26US$20.28
US$26.57
+31.02%
7.21%US$30.00US$23.00n/a7
Jan ’26US$19.19
US$24.67
+28.54%
7.64%US$27.00US$22.00n/a6
Dec ’25US$18.14
US$24.17
+33.22%
9.68%US$27.00US$21.00n/a6
Nov ’25US$15.97
US$24.40
+52.79%
10.24%US$27.00US$21.00n/a5
Oct ’25US$20.32
US$32.25
+58.71%
10.14%US$35.00US$27.00n/a4
Sep ’25US$20.72
US$32.25
+55.65%
10.14%US$35.00US$27.00n/a4
Aug ’25US$21.55
US$32.25
+49.69%
10.14%US$35.00US$27.00n/a4
Jul ’25US$22.42
US$27.70
+23.55%
13.96%US$35.00US$24.00US$20.175
Jun ’25US$20.58
US$27.70
+34.60%
13.96%US$35.00US$24.00US$17.765
May ’25US$18.02
US$27.70
+53.72%
13.96%US$35.00US$24.00US$16.915
Apr ’25US$26.38
US$26.50
+0.45%
14.57%US$35.00US$24.00US$17.276
Mar ’25US$22.52
US$26.50
+17.67%
14.57%US$35.00US$24.00US$19.936
Feb ’25US$19.62
US$26.50
+35.07%
14.57%US$35.00US$24.00US$20.286
Jan ’25US$18.93
US$26.17
+38.23%
15.82%US$35.00US$22.00US$19.196
Dec ’24US$16.48
US$26.17
+58.78%
15.82%US$35.00US$22.00US$18.146
Nov ’24US$13.63
US$26.17
+91.98%
15.82%US$35.00US$22.00US$15.976
Oct ’24US$24.35
US$33.17
+36.21%
7.26%US$37.00US$30.00US$20.326
Sep ’24US$26.02
US$33.17
+27.47%
7.26%US$37.00US$30.00US$20.726
Aug ’24US$26.90
US$33.17
+23.30%
7.26%US$37.00US$30.00US$21.556
Jul ’24US$29.01
US$33.17
+14.33%
7.26%US$37.00US$30.00US$22.426
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$27.13
Fair Value
7.6% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/28 04:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/28 00:00
Utili2025/05/30
Utili annuali2024/08/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Penguin Solutions, Inc. è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas O'MalleyBarclays
Rustam KangaCitizens JMP Securities, LLC
Shek HoDeutsche Bank