Penguin Solutions, Inc.

Report azionario NasdaqGS:PENG

Capitalizzazione di mercato: US$932.4m

Penguin Solutions Valutazione

PENG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PENG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$25.8
Fair Value
31.9% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PENG ( $17.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PENG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PENG?

Metrica chiave: Poiché PENG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PENG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PENG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PENG su PE?
Rapporto PE60.1x
UtiliUS$15.46m
Cap. di mercatoUS$932.44m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PENG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PENG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40x
HIMX Himax Technologies
20.2x33.19%US$1.2b
SKYT SkyWater Technology
5.4x-122.55%US$657.8m
POWI Power Integrations
102x61.49%US$1.7b
DIOD Diodes
32.3x48.41%US$2.0b
PENG Penguin Solutions
60.1xn/aUS$932.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PENG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.1 x) rispetto alla media dei peer ( 40 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PENG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PENG 60.1xMedia del settore 33.7xNo. of Companies8PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PENG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.1 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 32.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PENG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PENG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 60.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PENG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PENG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$17.57
US$27.63
+57.23%
13.17%US$35.00US$23.00n/a8
Nov ’26US$22.27
US$27.63
+24.05%
13.17%US$35.00US$23.00n/a8
Oct ’26US$27.07
US$28.25
+4.36%
16.39%US$36.00US$23.00n/a8
Sep ’26US$24.13
US$27.13
+12.41%
13.22%US$35.00US$23.00n/a8
Aug ’26US$22.81
US$27.13
+18.92%
13.22%US$35.00US$23.00n/a8
Jul ’26US$20.17
US$25.06
+24.26%
13.91%US$30.00US$18.00n/a8
Jun ’26US$17.76
US$25.06
+41.12%
13.91%US$30.00US$18.00n/a8
May ’26US$16.91
US$25.06
+48.21%
13.91%US$30.00US$18.00n/a8
Apr ’26US$17.27
US$25.75
+49.10%
10.94%US$30.00US$20.00n/a8
Mar ’26US$19.93
US$26.57
+33.32%
7.21%US$30.00US$23.00n/a7
Feb ’26US$20.28
US$26.57
+31.02%
7.21%US$30.00US$23.00n/a7
Jan ’26US$19.19
US$24.67
+28.54%
7.64%US$27.00US$22.00n/a6
Dec ’25US$18.14
US$24.17
+33.22%
9.68%US$27.00US$21.00n/a6
Nov ’25US$15.97
US$24.40
+52.79%
10.24%US$27.00US$21.00US$22.275
Oct ’25US$20.32
US$32.25
+58.71%
10.14%US$35.00US$27.00US$27.074
Sep ’25US$20.72
US$32.25
+55.65%
10.14%US$35.00US$27.00US$24.134
Aug ’25US$21.55
US$32.25
+49.69%
10.14%US$35.00US$27.00US$22.814
Jul ’25US$22.42
US$27.70
+23.55%
13.96%US$35.00US$24.00US$20.175
Jun ’25US$20.58
US$27.70
+34.60%
13.96%US$35.00US$24.00US$17.765
May ’25US$18.02
US$27.70
+53.72%
13.96%US$35.00US$24.00US$16.915
Apr ’25US$26.38
US$26.50
+0.45%
14.57%US$35.00US$24.00US$17.276
Mar ’25US$22.52
US$26.50
+17.67%
14.57%US$35.00US$24.00US$19.936
Feb ’25US$19.62
US$26.50
+35.07%
14.57%US$35.00US$24.00US$20.286
Jan ’25US$18.93
US$26.17
+38.23%
15.82%US$35.00US$22.00US$19.196
Dec ’24US$16.48
US$26.17
+58.78%
15.82%US$35.00US$22.00US$18.146
Nov ’24US$13.63
US$26.17
+91.98%
15.82%US$35.00US$22.00US$15.976
US$27.63
Fair Value
36.4% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 03:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/08/29
Utili annuali2025/08/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Penguin Solutions, Inc. è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas O'MalleyBarclays
Rustam KangaCitizens JMP Securities, LLC
Shek HoDeutsche Bank