Penguin Solutions Valutazione
PENG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PENG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PENG ( $17.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $52.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PENG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PENG?
Metrica chiave: Poiché PENG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PENG su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | US$1.17b |
| Cap. di mercato | US$894.20m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PENG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3x | ||
AOSL Alpha and Omega Semiconductor | 1.4x | 6.8% | US$888.9m |
HIMX Himax Technologies | 1x | 6.0% | US$910.3m |
CEVA CEVA | 6.6x | 9.5% | US$648.3m |
MXL MaxLinear | 3.1x | 16.5% | US$1.2b |
PENG Penguin Solutions | 0.8x | 11.9% | US$894.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PENG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PENG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 3.7x | 19.3% | |
PENG Penguin Solutions | 0.8x | 11.9% | US$894.20m |
JKS JinkoSolar Holding | 0.08x | 13.0% | US$1.13b |
CSIQ Canadian Solar | 0.1x | 13.8% | US$737.72m |
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 3.7x | 27.6% | |
PENG Penguin Solutions | 0.8x | 120.2% | US$894.20m |
Price-To-Sales rispetto al settore: PENG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 3.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PENG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PENG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.11 | US$24.17 +41.2% | 9.7% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$15.97 | US$24.40 +52.8% | 10.2% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$20.32 | US$32.25 +58.7% | 10.1% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$20.72 | US$32.25 +55.6% | 10.1% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$21.55 | US$32.25 +49.7% | 10.1% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$22.42 | US$27.70 +23.6% | 14.0% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$20.58 | US$27.70 +34.6% | 14.0% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$18.02 | US$27.70 +53.7% | 14.0% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$26.38 | US$26.50 +0.5% | 14.6% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$22.52 | US$26.50 +17.7% | 14.6% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$19.62 | US$26.50 +35.1% | 14.6% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$18.93 | US$26.17 +38.2% | 15.8% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$16.48 | US$26.17 +58.8% | 15.8% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$13.63 | US$26.17 +92.0% | 15.8% | US$35.00 | US$22.00 | US$15.97 | 6 |
| Oct ’24 | US$24.35 | US$33.17 +36.2% | 7.3% | US$37.00 | US$30.00 | US$20.32 | 6 |
| Sep ’24 | US$26.02 | US$33.17 +27.5% | 7.3% | US$37.00 | US$30.00 | US$20.72 | 6 |
| Aug ’24 | US$26.90 | US$33.17 +23.3% | 7.3% | US$37.00 | US$30.00 | US$21.55 | 6 |
| Jul ’24 | US$29.01 | US$33.17 +14.3% | 7.3% | US$37.00 | US$30.00 | US$22.42 | 6 |
| Jun ’24 | US$22.26 | US$24.83 +11.6% | 26.4% | US$38.00 | US$19.00 | US$20.58 | 6 |
| May ’24 | US$15.59 | US$24.83 +59.3% | 26.4% | US$38.00 | US$19.00 | US$18.02 | 6 |
| Apr ’24 | US$17.24 | US$25.40 +47.3% | 22.9% | US$35.00 | US$19.00 | US$26.38 | 5 |
| Mar ’24 | US$16.85 | US$24.50 +45.4% | 23.2% | US$35.00 | US$19.00 | US$22.52 | 6 |
| Feb ’24 | US$18.02 | US$24.50 +36.0% | 23.2% | US$35.00 | US$19.00 | US$19.62 | 6 |
| Jan ’24 | US$14.88 | US$24.00 +61.3% | 32.2% | US$38.00 | US$15.00 | US$18.93 | 6 |
| Dec ’23 | US$17.18 | US$24.00 +39.7% | 32.2% | US$38.00 | US$15.00 | US$16.48 | 6 |
| Nov ’23 | US$14.11 | US$24.00 +70.1% | 32.2% | US$38.00 | US$15.00 | US$13.63 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Peraso
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A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
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