Himax Technologies, Inc.

NasdaqGS:HIMX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.6b

Himax Technologies Valutazione

HIMX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HIMX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.88
Fair Value
225.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HIMX ( $9.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HIMX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HIMX?

Metrica chiave: Poiché HIMX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HIMX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HIMX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HIMX su PE?
Rapporto PE18.8x
GuadagniUS$87.24m
Cap. di mercatoUS$1.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HIMX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HIMX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.5x
SYNA Synaptics
14.8x-91.99%US$2.4b
DIOD Diodes
91.4x74.87%US$2.3b
SIMO Silicon Motion Technology
25.8x18.11%US$2.4b
POWI Power Integrations
82.1x41.61%US$3.0b
HIMX Himax Technologies
18.8x13.96%US$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HIMX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 53.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HIMX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOYO TOYO
3.7xn/aUS$124.30m
SQNS Sequans Communications
0.8x-113.58%US$48.49m
MTLK Metalink
4.5xn/aUS$351.58k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HIMX 18.8xMedia del settore 27.0xNo. of Companies8PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HIMX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HIMX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HIMX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.8x
Rapporto equo PE 25.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HIMX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HIMX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.38
US$9.94
+5.97%
19.23%US$12.30US$7.00n/a5
Jun ’26US$8.15
US$9.94
+21.96%
19.23%US$12.30US$7.00n/a5
May ’26US$7.13
US$11.23
+57.43%
29.16%US$15.00US$6.00n/a4
Apr ’26US$7.44
US$11.23
+50.87%
29.16%US$15.00US$6.00n/a4
Mar ’26US$10.08
US$11.23
+11.36%
29.16%US$15.00US$6.00n/a4
Feb ’26US$10.12
US$10.87
+7.38%
34.15%US$15.00US$6.00n/a3
Jan ’26US$8.04
US$10.87
+35.16%
34.15%US$15.00US$6.00n/a3
Dec ’25US$5.40
US$8.20
+51.85%
29.74%US$11.60US$6.00n/a3
Nov ’25US$5.76
US$8.20
+42.36%
29.74%US$11.60US$6.00n/a3
Oct ’25US$5.39
US$8.20
+52.13%
29.74%US$11.60US$6.00n/a3
Sep ’25US$5.91
US$8.20
+38.75%
29.74%US$11.60US$6.00n/a3
Aug ’25US$6.17
US$8.20
+32.90%
29.74%US$11.60US$6.00n/a3
Jul ’25US$7.72
US$8.20
+6.22%
29.74%US$11.60US$6.00n/a3
Jun ’25US$6.50
US$6.40
-1.54%
6.75%US$7.00US$6.00US$8.153
May ’25US$4.97
US$6.40
+28.77%
6.75%US$7.00US$6.00US$7.133
Apr ’25US$5.41
US$6.67
+23.23%
7.07%US$7.00US$6.00US$7.443
Mar ’25US$5.75
US$6.67
+15.94%
7.07%US$7.00US$6.00US$10.083
Feb ’25US$5.77
US$7.00
+21.32%
11.66%US$8.00US$6.00US$10.123
Jan ’25US$6.07
US$7.00
+15.32%
11.66%US$8.00US$6.00US$8.043
Dec ’24US$5.78
US$7.00
+21.11%
11.66%US$8.00US$6.00US$5.403
Nov ’24US$5.40
US$7.87
+45.68%
19.29%US$10.00US$6.60US$5.763
Oct ’24US$5.84
US$7.87
+34.70%
19.29%US$10.00US$6.60US$5.393
Sep ’24US$6.17
US$7.90
+28.04%
16.65%US$10.00US$6.60US$5.914
Aug ’24US$6.80
US$7.65
+12.50%
17.86%US$10.00US$6.60US$6.174
Jul ’24US$6.75
US$7.65
+13.33%
17.86%US$10.00US$6.60US$7.724
Jun ’24US$7.12
US$7.65
+7.44%
17.86%US$10.00US$6.60US$6.504
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$9.94
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 13:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Himax Technologies, Inc. è coperta da 18 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tristan GerraBaird
Daniel HeylerBofA Global Research
Jaywant SrivatsaChardan Capital Markets, LLC