Cirrus Logic, Inc.

NasdaqGS:CRUS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.6b

Cirrus Logic Valutazione

CRUS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRUS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$89.70
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CRUS ( $86.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $89.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRUS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRUS?

Metrica chiave: Poiché CRUS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRUS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRUS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CRUS su PE?
Rapporto PE15.1x
GuadagniUS$305.08m
Cap. di mercatoUS$4.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRUS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRUS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.3x
OLED Universal Display
24.9x14.7%US$5.4b
LSCC Lattice Semiconductor
95.1x36.3%US$5.7b
TSEM Tower Semiconductor
19x11.1%US$3.9b
RMBS Rambus
26.3x17.9%US$4.7b
CRUS Cirrus Logic
15.1x4.0%US$4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRUS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRUS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOYO TOYO
4.3xn/aUS$136.58m
SQNS Sequans Communications
0.8x-103.2%US$47.01m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$66.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CRUS 15.1xMedia del settore 22.3xNo. of Companies13PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRUS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRUS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRUS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRUS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRUS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$86.74
US$120.62
+39.1%
15.4%US$140.00US$80.00n/a7
Apr ’26US$99.83
US$130.83
+31.1%
6.8%US$140.00US$115.00n/a6
Mar ’26US$104.21
US$130.83
+25.5%
6.8%US$140.00US$115.00n/a6
Feb ’26US$100.44
US$130.00
+29.4%
10.0%US$140.00US$105.00n/a5
Jan ’26US$99.58
US$134.00
+34.6%
13.2%US$160.00US$105.00n/a5
Dec ’25US$104.45
US$134.00
+28.3%
13.2%US$160.00US$105.00n/a5
Nov ’25US$110.30
US$147.00
+33.3%
18.1%US$175.00US$110.00n/a5
Oct ’25US$119.02
US$151.00
+26.9%
15.6%US$175.00US$110.00n/a5
Sep ’25US$145.69
US$150.83
+3.5%
14.2%US$175.00US$110.00n/a6
Aug ’25US$121.13
US$138.57
+14.4%
19.6%US$175.00US$105.00n/a7
Jul ’25US$127.29
US$112.86
-11.3%
4.7%US$120.00US$105.00n/a7
Jun ’25US$114.70
US$112.86
-1.6%
4.7%US$120.00US$105.00n/a7
May ’25US$84.00
US$99.88
+18.9%
2.5%US$105.00US$95.00n/a8
Apr ’25US$91.87
US$99.26
+8.0%
3.2%US$105.00US$94.10US$99.838
Mar ’25US$93.23
US$99.26
+6.5%
3.2%US$105.00US$94.10US$104.218
Feb ’25US$76.97
US$93.01
+20.8%
5.9%US$100.00US$85.00US$100.448
Jan ’25US$83.19
US$92.00
+10.6%
6.0%US$100.00US$85.00US$99.588
Dec ’24US$76.18
US$92.00
+20.8%
6.0%US$100.00US$85.00US$104.458
Nov ’24US$67.94
US$95.75
+40.9%
8.7%US$110.00US$80.00US$110.308
Oct ’24US$73.96
US$94.94
+28.4%
8.5%US$110.00US$83.00US$119.028
Sep ’24US$82.92
US$94.94
+14.5%
8.5%US$110.00US$83.00US$145.698
Aug ’24US$81.25
US$91.83
+13.0%
11.1%US$110.00US$75.00US$121.139
Jul ’24US$81.01
US$93.15
+15.0%
10.7%US$110.00US$75.00US$127.2910
Jun ’24US$78.63
US$92.33
+17.4%
11.7%US$110.00US$75.00US$114.7010
May ’24US$85.05
US$103.83
+22.1%
10.2%US$115.00US$78.30US$84.0010
Apr ’24US$109.38
US$104.63
-4.3%
10.3%US$115.00US$78.30US$91.8710
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$120.62
Fair Value
28.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/22 08:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/22 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/03/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cirrus Logic, Inc. è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Thomas O'MalleyBarclays
Blayne CurtisBarclays