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Cirrus Logic Valutazione
CRUS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRUS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRUS ( $140.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $468.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRUS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRUS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRUS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 14.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRUS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 66.6x | ||
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings | 112x | 36.9% | US$8.1b |
LSCC Lattice Semiconductor | 38.8x | 2.2% | US$7.4b |
OLED Universal Display | 44x | 17.1% | US$9.8b |
ALGM Allegro MicroSystems | 71.8x | 42.3% | US$5.3b |
CRUS Cirrus Logic | 21.6x | 1.5% | US$6.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRUS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 64.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRUS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRUS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRUS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.6x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRUS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$121.60 | US$151.00 +24.2% | 15.6% | US$175.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$145.69 | US$150.83 +3.5% | 14.2% | US$175.00 | US$110.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$121.13 | US$138.57 +14.4% | 19.6% | US$175.00 | US$105.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$127.29 | US$112.86 -11.3% | 4.7% | US$120.00 | US$105.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$114.70 | US$112.86 -1.6% | 4.7% | US$120.00 | US$105.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$84.00 | US$99.88 +18.9% | 2.5% | US$105.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$91.87 | US$99.26 +8.0% | 3.2% | US$105.00 | US$94.10 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$93.23 | US$99.26 +6.5% | 3.2% | US$105.00 | US$94.10 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$76.97 | US$93.01 +20.8% | 5.9% | US$100.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$83.19 | US$92.00 +10.6% | 6.0% | US$100.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$76.18 | US$92.00 +20.8% | 6.0% | US$100.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$67.94 | US$95.75 +40.9% | 8.7% | US$110.00 | US$80.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$73.96 | US$94.94 +28.4% | 8.5% | US$110.00 | US$83.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$82.92 | US$94.94 +14.5% | 8.5% | US$110.00 | US$83.00 | US$145.69 | 8 |
| Aug ’24 | US$81.25 | US$91.83 +13.0% | 11.1% | US$110.00 | US$75.00 | US$121.13 | 9 |
| Jul ’24 | US$81.01 | US$93.15 +15.0% | 10.7% | US$110.00 | US$75.00 | US$127.29 | 10 |
| Jun ’24 | US$78.63 | US$92.33 +17.4% | 11.7% | US$110.00 | US$75.00 | US$114.70 | 10 |
| May ’24 | US$85.05 | US$103.83 +22.1% | 10.2% | US$115.00 | US$78.30 | US$84.00 | 10 |
| Apr ’24 | US$109.38 | US$104.63 -4.3% | 10.3% | US$115.00 | US$78.30 | US$91.87 | 10 |
| Mar ’24 | US$103.21 | US$104.63 +1.4% | 10.3% | US$115.00 | US$78.30 | US$93.23 | 10 |
| Feb ’24 | US$93.24 | US$92.43 -0.9% | 11.8% | US$110.00 | US$75.00 | US$76.97 | 10 |
| Jan ’24 | US$74.48 | US$90.99 +22.2% | 8.7% | US$100.00 | US$75.00 | US$83.19 | 10 |
| Dec ’23 | US$75.14 | US$91.49 +21.8% | 9.4% | US$105.00 | US$75.00 | US$76.18 | 10 |
| Nov ’23 | US$67.85 | US$93.69 +38.1% | 10.5% | US$110.00 | US$73.00 | US$67.94 | 10 |
| Oct ’23 | US$68.80 | US$100.09 +45.5% | 7.4% | US$110.00 | US$85.00 | US$73.96 | 10 |
| Sep ’23 | US$74.03 | US$100.09 +35.2% | 7.4% | US$110.00 | US$85.00 | US$82.92 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.