Cirrus Logic Valutazione
CRUS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRUS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRUS ( $101.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $104.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRUS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRUS?
Metrica chiave: Poiché CRUS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRUS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.6x |
| Guadagni | US$331.51m |
| Cap. di mercato | US$5.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 12.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRUS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 78.4x | ||
TSEM Tower Semiconductor | 22.1x | 14.87% | US$4.5b |
LSCC Lattice Semiconductor | 128.6x | 39.53% | US$6.6b |
OLED Universal Display | 31.4x | 15.75% | US$7.2b |
QRVO Qorvo | 131.4x | 30.89% | US$7.3b |
CRUS Cirrus Logic | 15.6x | 1.22% | US$5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRUS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 78.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRUS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRUS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRUS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRUS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$101.04 | US$123.19 +21.92% | 12.21% | US$140.00 | US$90.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$98.36 | US$123.19 +25.24% | 12.21% | US$140.00 | US$90.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$95.54 | US$120.62 +26.25% | 15.40% | US$140.00 | US$80.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$99.83 | US$130.83 +31.06% | 6.77% | US$140.00 | US$115.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$104.21 | US$130.83 +25.55% | 6.77% | US$140.00 | US$115.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$100.44 | US$130.00 +29.43% | 10.03% | US$140.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$99.58 | US$134.00 +34.57% | 13.22% | US$160.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$104.45 | US$134.00 +28.29% | 13.22% | US$160.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$110.30 | US$147.00 +33.27% | 18.08% | US$175.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$119.02 | US$151.00 +26.87% | 15.59% | US$175.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$145.69 | US$150.83 +3.53% | 14.25% | US$175.00 | US$110.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$121.13 | US$138.57 +14.40% | 19.64% | US$175.00 | US$105.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$127.29 | US$112.86 -11.34% | 4.65% | US$120.00 | US$105.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$114.70 | US$112.86 -1.61% | 4.65% | US$120.00 | US$105.00 | US$98.36 | 7 |
| May ’25 | US$84.00 | US$99.88 +18.90% | 2.52% | US$105.00 | US$95.00 | US$95.54 | 8 |
| Apr ’25 | US$91.87 | US$99.26 +8.05% | 3.19% | US$105.00 | US$94.10 | US$99.83 | 8 |
| Mar ’25 | US$93.23 | US$99.26 +6.47% | 3.19% | US$105.00 | US$94.10 | US$104.21 | 8 |
| Feb ’25 | US$76.97 | US$93.01 +20.84% | 5.94% | US$100.00 | US$85.00 | US$100.44 | 8 |
| Jan ’25 | US$83.19 | US$92.00 +10.59% | 6.00% | US$100.00 | US$85.00 | US$99.58 | 8 |
| Dec ’24 | US$76.18 | US$92.00 +20.77% | 6.00% | US$100.00 | US$85.00 | US$104.45 | 8 |
| Nov ’24 | US$67.94 | US$95.75 +40.93% | 8.75% | US$110.00 | US$80.00 | US$110.30 | 8 |
| Oct ’24 | US$73.96 | US$94.94 +28.36% | 8.46% | US$110.00 | US$83.00 | US$119.02 | 8 |
| Sep ’24 | US$82.92 | US$94.94 +14.49% | 8.46% | US$110.00 | US$83.00 | US$145.69 | 8 |
| Aug ’24 | US$81.25 | US$91.83 +13.03% | 11.08% | US$110.00 | US$75.00 | US$121.13 | 9 |
| Jul ’24 | US$81.01 | US$93.15 +14.99% | 10.67% | US$110.00 | US$75.00 | US$127.29 | 10 |
| Jun ’24 | US$78.63 | US$92.33 +17.42% | 11.65% | US$110.00 | US$75.00 | US$114.70 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/09 08:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/29 |
| Guadagni annuali | 2025/03/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cirrus Logic, Inc. è coperta da 24 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Blayne Curtis | Barclays |
| Thomas O'Malley | Barclays |