Cirrus Logic Valutazione
CRUS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRUS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRUS ( $100.19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $96.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRUS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRUS?
Metrica chiave: Poiché CRUS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRUS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | US$327.80m |
| Cap. di mercato | US$5.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRUS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.1x | ||
TSEM Tower Semiconductor | 28.1x | 10.3% | US$5.8b |
OLED Universal Display | 29.5x | 14.3% | US$7.1b |
RMBS Rambus | 32.4x | 18.1% | US$5.8b |
LSCC Lattice Semiconductor | 54.6x | 8.0% | US$8.1b |
CRUS Cirrus Logic | 16.2x | 4.3% | US$5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRUS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRUS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRUS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRUS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRUS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$100.19 | US$134.00 +33.7% | 13.2% | US$160.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$104.45 | US$134.00 +28.3% | 13.2% | US$160.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$110.30 | US$147.00 +33.3% | 18.1% | US$175.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$119.02 | US$151.00 +26.9% | 15.6% | US$175.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$145.69 | US$150.83 +3.5% | 14.2% | US$175.00 | US$110.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$121.13 | US$138.57 +14.4% | 19.6% | US$175.00 | US$105.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$127.29 | US$112.86 -11.3% | 4.7% | US$120.00 | US$105.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$114.70 | US$112.86 -1.6% | 4.7% | US$120.00 | US$105.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$84.00 | US$99.88 +18.9% | 2.5% | US$105.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$91.87 | US$99.26 +8.0% | 3.2% | US$105.00 | US$94.10 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$93.23 | US$99.26 +6.5% | 3.2% | US$105.00 | US$94.10 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$76.97 | US$93.01 +20.8% | 5.9% | US$100.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$83.19 | US$92.00 +10.6% | 6.0% | US$100.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$76.18 | US$92.00 +20.8% | 6.0% | US$100.00 | US$85.00 | US$104.45 | 8 |
| Nov ’24 | US$67.94 | US$95.75 +40.9% | 8.7% | US$110.00 | US$80.00 | US$110.30 | 8 |
| Oct ’24 | US$73.96 | US$94.94 +28.4% | 8.5% | US$110.00 | US$83.00 | US$119.02 | 8 |
| Sep ’24 | US$82.92 | US$94.94 +14.5% | 8.5% | US$110.00 | US$83.00 | US$145.69 | 8 |
| Aug ’24 | US$81.25 | US$91.83 +13.0% | 11.1% | US$110.00 | US$75.00 | US$121.13 | 9 |
| Jul ’24 | US$81.01 | US$93.15 +15.0% | 10.7% | US$110.00 | US$75.00 | US$127.29 | 10 |
| Jun ’24 | US$78.63 | US$92.33 +17.4% | 11.7% | US$110.00 | US$75.00 | US$114.70 | 10 |
| May ’24 | US$85.05 | US$103.83 +22.1% | 10.2% | US$115.00 | US$78.30 | US$84.00 | 10 |
| Apr ’24 | US$109.38 | US$104.63 -4.3% | 10.3% | US$115.00 | US$78.30 | US$91.87 | 10 |
| Mar ’24 | US$103.21 | US$104.63 +1.4% | 10.3% | US$115.00 | US$78.30 | US$93.23 | 10 |
| Feb ’24 | US$93.24 | US$92.43 -0.9% | 11.8% | US$110.00 | US$75.00 | US$76.97 | 10 |
| Jan ’24 | US$74.48 | US$90.99 +22.2% | 8.7% | US$100.00 | US$75.00 | US$83.19 | 10 |
| Dec ’23 | US$75.14 | US$91.49 +21.8% | 9.4% | US$105.00 | US$75.00 | US$76.18 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 16:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2024/03/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cirrus Logic, Inc. è coperta da 26 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Blayne Curtis | Barclays |