Silicon Motion Technology Corporation

Report azionario NasdaqGS:SIMO

Capitalizzazione di mercato: US$2.5b

Silicon Motion Technology Valutazione

SIMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$72.29
Fair Value
0.6% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SIMO ( $71.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIMO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIMO?

Metrica chiave: Poiché SIMO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SIMO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIMO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SIMO su PE?
Rapporto PE25.9x
UtiliUS$94.17m
Cap. di mercatoUS$2.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIMO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIMO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.9x
DIOD Diodes
98.8x74.87%US$2.6b
SYNA Synaptics
15.7x-93.21%US$2.6b
POWI Power Integrations
82x41.61%US$3.1b
HIMX Himax Technologies
19.3x13.96%US$1.7b
SIMO Silicon Motion Technology
25.9x18.11%US$2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 53.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TOYO TOYO
3.6xn/aUS$120.61m
MTLK Metalink
4.8xn/aUS$371.29k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SIMO 25.9xMedia del settore 30.9xNo. of Companies10PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIMO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIMO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.9x
Rapporto equo PE 23x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIMO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$71.86
US$79.00
+9.94%
13.37%US$90.00US$65.00n/a9
Jul ’26US$74.29
US$79.00
+6.34%
13.37%US$90.00US$65.00n/a9
Jun ’26US$61.20
US$71.22
+16.38%
12.98%US$90.00US$55.00n/a9
May ’26US$50.33
US$71.22
+41.51%
12.98%US$90.00US$55.00n/a9
Apr ’26US$50.99
US$73.67
+44.47%
15.06%US$90.00US$50.00n/a9
Mar ’26US$56.10
US$73.67
+31.31%
15.06%US$90.00US$50.00n/a9
Feb ’26US$54.61
US$76.56
+40.19%
17.97%US$95.00US$50.00n/a9
Jan ’26US$54.05
US$77.11
+42.67%
17.62%US$95.00US$50.00n/a9
Dec ’25US$53.07
US$77.11
+45.30%
17.62%US$95.00US$50.00n/a9
Nov ’25US$52.78
US$77.11
+46.10%
17.62%US$95.00US$50.00n/a9
Oct ’25US$59.57
US$86.89
+45.86%
17.07%US$110.00US$60.00n/a9
Sep ’25US$63.57
US$88.33
+38.95%
14.90%US$110.00US$60.00n/a9
Aug ’25US$64.86
US$97.22
+49.90%
9.04%US$112.00US$88.00n/a9
Jul ’25US$79.87
US$94.78
+18.67%
8.94%US$110.00US$85.00US$74.299
Jun ’25US$78.09
US$94.33
+20.80%
8.26%US$110.00US$85.00US$61.209
May ’25US$71.70
US$85.56
+19.32%
14.07%US$101.00US$59.00US$50.339
Apr ’25US$79.70
US$82.44
+3.44%
13.14%US$100.00US$59.00US$50.999
Mar ’25US$72.20
US$82.11
+13.73%
12.84%US$100.00US$59.00US$56.109
Feb ’25US$63.54
US$76.67
+20.66%
14.46%US$100.00US$59.00US$54.619
Jan ’25US$61.27
US$74.50
+21.59%
17.18%US$100.00US$54.00US$54.0510
Dec ’24US$58.83
US$74.50
+26.64%
17.18%US$100.00US$54.00US$53.0710
Nov ’24US$54.25
US$75.20
+38.62%
22.10%US$106.00US$58.00US$52.7810
Oct ’24US$51.25
US$75.10
+46.54%
22.95%US$106.00US$56.00US$59.5710
Sep ’24US$54.48
US$74.64
+37.00%
22.11%US$106.00US$56.00US$63.5711
Aug ’24US$63.42
US$74.64
+17.69%
22.11%US$106.00US$56.00US$64.8611
Jul ’24US$71.86
US$79.50
+10.63%
23.16%US$107.00US$55.00US$79.8710
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$79.00
Fair Value
9.0% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/22 14:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/22 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Silicon Motion Technology Corporation è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael BurtonBenchmark Company
Dong-je WooBofA Global Research
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.