SIMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SIMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$72.29
Fair Value
0.6% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: SIMO ( $71.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SIMO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIMO?
Metrica chiave: Poiché SIMO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SIMO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIMO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SIMO su PE?
Rapporto PE
25.9x
Utili
US$94.17m
Cap. di mercato
US$2.54b
SIMO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.9x
Valore d'impresa/EBITDA
20x
Rapporto PEG
1.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SIMO di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIMO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 53.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SIMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: SIMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SIMO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
SIMO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
25.9x
Rapporto equo PE
23x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIMO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$71.86
US$79.00
+9.94%
13.37%
US$90.00
US$65.00
n/a
9
Jul ’26
US$74.29
US$79.00
+6.34%
13.37%
US$90.00
US$65.00
n/a
9
Jun ’26
US$61.20
US$71.22
+16.38%
12.98%
US$90.00
US$55.00
n/a
9
May ’26
US$50.33
US$71.22
+41.51%
12.98%
US$90.00
US$55.00
n/a
9
Apr ’26
US$50.99
US$73.67
+44.47%
15.06%
US$90.00
US$50.00
n/a
9
Mar ’26
US$56.10
US$73.67
+31.31%
15.06%
US$90.00
US$50.00
n/a
9
Feb ’26
US$54.61
US$76.56
+40.19%
17.97%
US$95.00
US$50.00
n/a
9
Jan ’26
US$54.05
US$77.11
+42.67%
17.62%
US$95.00
US$50.00
n/a
9
Dec ’25
US$53.07
US$77.11
+45.30%
17.62%
US$95.00
US$50.00
n/a
9
Nov ’25
US$52.78
US$77.11
+46.10%
17.62%
US$95.00
US$50.00
n/a
9
Oct ’25
US$59.57
US$86.89
+45.86%
17.07%
US$110.00
US$60.00
n/a
9
Sep ’25
US$63.57
US$88.33
+38.95%
14.90%
US$110.00
US$60.00
n/a
9
Aug ’25
US$64.86
US$97.22
+49.90%
9.04%
US$112.00
US$88.00
n/a
9
Jul ’25
US$79.87
US$94.78
+18.67%
8.94%
US$110.00
US$85.00
US$74.29
9
Jun ’25
US$78.09
US$94.33
+20.80%
8.26%
US$110.00
US$85.00
US$61.20
9
May ’25
US$71.70
US$85.56
+19.32%
14.07%
US$101.00
US$59.00
US$50.33
9
Apr ’25
US$79.70
US$82.44
+3.44%
13.14%
US$100.00
US$59.00
US$50.99
9
Mar ’25
US$72.20
US$82.11
+13.73%
12.84%
US$100.00
US$59.00
US$56.10
9
Feb ’25
US$63.54
US$76.67
+20.66%
14.46%
US$100.00
US$59.00
US$54.61
9
Jan ’25
US$61.27
US$74.50
+21.59%
17.18%
US$100.00
US$54.00
US$54.05
10
Dec ’24
US$58.83
US$74.50
+26.64%
17.18%
US$100.00
US$54.00
US$53.07
10
Nov ’24
US$54.25
US$75.20
+38.62%
22.10%
US$106.00
US$58.00
US$52.78
10
Oct ’24
US$51.25
US$75.10
+46.54%
22.95%
US$106.00
US$56.00
US$59.57
10
Sep ’24
US$54.48
US$74.64
+37.00%
22.11%
US$106.00
US$56.00
US$63.57
11
Aug ’24
US$63.42
US$74.64
+17.69%
22.11%
US$106.00
US$56.00
US$64.86
11
Jul ’24
US$71.86
US$79.50
+10.63%
23.16%
US$107.00
US$55.00
US$79.87
10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$79.00
Fair Value
9.0% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/22 14:23
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/22 00:00
Utili
2025/03/31
Utili annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Silicon Motion Technology Corporation è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.