La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Silicon Motion Technology Valutazione
SIMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SIMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SIMO ( $65.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $107.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SIMO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIMO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SIMO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SIMO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.2x | ||
SYNA Synaptics | 24.2x | -93.1% | US$3.0b |
DIOD Diodes | 32.5x | 39.8% | US$3.1b |
SGH SMART Global Holdings | 25x | 72.9% | US$1.1b |
POWI Power Integrations | 87.1x | 30.8% | US$3.8b |
SIMO Silicon Motion Technology | 27.9x | 32.4% | US$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 42.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SIMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SIMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SIMO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.9x |
| Rapporto equo PE | 28.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$64.75 | US$88.33 +36.4% | 14.9% | US$110.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$64.86 | US$97.22 +49.9% | 9.0% | US$112.00 | US$88.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$79.87 | US$94.78 +18.7% | 8.9% | US$110.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$78.09 | US$94.33 +20.8% | 8.3% | US$110.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$71.70 | US$85.56 +19.3% | 14.1% | US$101.00 | US$59.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$79.70 | US$82.44 +3.4% | 13.1% | US$100.00 | US$59.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$72.20 | US$82.11 +13.7% | 12.8% | US$100.00 | US$59.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$63.54 | US$76.67 +20.7% | 14.5% | US$100.00 | US$59.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$61.27 | US$74.50 +21.6% | 17.2% | US$100.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$58.83 | US$74.50 +26.6% | 17.2% | US$100.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$54.25 | US$75.20 +38.6% | 22.1% | US$106.00 | US$58.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$51.25 | US$75.10 +46.5% | 23.0% | US$106.00 | US$56.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$54.48 | US$74.64 +37.0% | 22.1% | US$106.00 | US$56.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$63.42 | US$74.64 +17.7% | 22.1% | US$106.00 | US$56.00 | US$64.86 | 11 |
| Jul ’24 | US$71.86 | US$79.50 +10.6% | 23.2% | US$107.00 | US$55.00 | US$79.87 | 10 |
| Jun ’24 | US$62.94 | US$79.44 +26.2% | 24.4% | US$107.00 | US$55.00 | US$78.09 | 9 |
| May ’24 | US$61.64 | US$84.22 +36.6% | 21.0% | US$109.00 | US$60.00 | US$71.70 | 9 |
| Apr ’24 | US$65.52 | US$88.00 +34.3% | 22.9% | US$120.00 | US$60.00 | US$79.70 | 10 |
| Mar ’24 | US$67.29 | US$88.00 +30.8% | 22.9% | US$120.00 | US$60.00 | US$72.20 | 10 |
| Feb ’24 | US$65.39 | US$89.30 +36.6% | 22.4% | US$120.00 | US$60.00 | US$63.54 | 10 |
| Jan ’24 | US$64.99 | US$91.44 +40.7% | 21.9% | US$120.00 | US$60.00 | US$61.27 | 9 |
| Dec ’23 | US$63.02 | US$91.44 +45.1% | 21.9% | US$120.00 | US$60.00 | US$58.83 | 9 |
| Nov ’23 | US$56.61 | US$103.13 +82.2% | 11.5% | US$120.00 | US$80.00 | US$54.25 | 8 |
| Oct ’23 | US$65.19 | US$108.13 +65.9% | 8.6% | US$120.00 | US$90.00 | US$51.25 | 8 |
| Sep ’23 | US$72.23 | US$108.13 +49.7% | 8.6% | US$120.00 | US$90.00 | US$54.48 | 8 |
| Aug ’23 | US$85.92 | US$108.13 +25.8% | 8.6% | US$120.00 | US$90.00 | US$63.42 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.