Silicon Motion Technology Valutazione
SIMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SIMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SIMO ( $55.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $59.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SIMO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIMO?
Metrica chiave: Poiché SIMO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SIMO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.7x |
| Guadagni | US$90.72m |
| Cap. di mercato | US$1.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SIMO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.5x | ||
DIOD Diodes | 47.7x | 47.9% | US$2.1b |
HIMX Himax Technologies | 18.5x | 30.0% | US$1.5b |
SYNA Synaptics | 14.9x | -79.9% | US$2.5b |
POWI Power Integrations | 96.9x | 45.5% | US$3.2b |
SIMO Silicon Motion Technology | 20.7x | 18.7% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 44.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SIMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SIMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SIMO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.7x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$55.80 | US$73.67 +32.0% | 15.1% | US$90.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$56.10 | US$73.67 +31.3% | 15.1% | US$90.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$54.61 | US$76.56 +40.2% | 18.0% | US$95.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$54.05 | US$77.11 +42.7% | 17.6% | US$95.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$53.07 | US$77.11 +45.3% | 17.6% | US$95.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$52.78 | US$77.11 +46.1% | 17.6% | US$95.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$59.57 | US$86.89 +45.9% | 17.1% | US$110.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$63.57 | US$88.33 +39.0% | 14.9% | US$110.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$64.86 | US$97.22 +49.9% | 9.0% | US$112.00 | US$88.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$79.87 | US$94.78 +18.7% | 8.9% | US$110.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$78.09 | US$94.33 +20.8% | 8.3% | US$110.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$71.70 | US$85.56 +19.3% | 14.1% | US$101.00 | US$59.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$79.70 | US$82.44 +3.4% | 13.1% | US$100.00 | US$59.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$72.20 | US$82.11 +13.7% | 12.8% | US$100.00 | US$59.00 | US$56.10 | 9 |
| Feb ’25 | US$63.54 | US$76.67 +20.7% | 14.5% | US$100.00 | US$59.00 | US$54.61 | 9 |
| Jan ’25 | US$61.27 | US$74.50 +21.6% | 17.2% | US$100.00 | US$54.00 | US$54.05 | 10 |
| Dec ’24 | US$58.83 | US$74.50 +26.6% | 17.2% | US$100.00 | US$54.00 | US$53.07 | 10 |
| Nov ’24 | US$54.25 | US$75.20 +38.6% | 22.1% | US$106.00 | US$58.00 | US$52.78 | 10 |
| Oct ’24 | US$51.25 | US$75.10 +46.5% | 23.0% | US$106.00 | US$56.00 | US$59.57 | 10 |
| Sep ’24 | US$54.48 | US$74.64 +37.0% | 22.1% | US$106.00 | US$56.00 | US$63.57 | 11 |
| Aug ’24 | US$63.42 | US$74.64 +17.7% | 22.1% | US$106.00 | US$56.00 | US$64.86 | 11 |
| Jul ’24 | US$71.86 | US$79.50 +10.6% | 23.2% | US$107.00 | US$55.00 | US$79.87 | 10 |
| Jun ’24 | US$62.94 | US$79.44 +26.2% | 24.4% | US$107.00 | US$55.00 | US$78.09 | 9 |
| May ’24 | US$61.64 | US$84.22 +36.6% | 21.0% | US$109.00 | US$60.00 | US$71.70 | 9 |
| Apr ’24 | US$65.52 | US$88.00 +34.3% | 22.9% | US$120.00 | US$60.00 | US$79.70 | 10 |
| Mar ’24 | US$67.29 | US$88.00 +30.8% | 22.9% | US$120.00 | US$60.00 | US$72.20 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/21 15:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Silicon Motion Technology Corporation è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Burton | Benchmark Company |
| Dong-je Woo | BofA Global Research |
| Craig Ellis | B. Riley Securities, Inc. |