Silicon Motion Technology Valutazione
SIMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SIMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SIMO ( $72.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $72.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SIMO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIMO?
Metrica chiave: Poiché SIMO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SIMO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.3x |
| Utili | US$94.17m |
| Cap. di mercato | US$2.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SIMO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.3x | ||
DIOD Diodes | 91.8x | 74.87% | US$2.4b |
SYNA Synaptics | 15.5x | -93.21% | US$2.6b |
POWI Power Integrations | 79x | 41.61% | US$2.9b |
HIMX Himax Technologies | 19.1x | 13.96% | US$1.7b |
SIMO Silicon Motion Technology | 26.3x | 20.83% | US$2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 51.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SIMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SQNS Sequans Communications | 4.6x | -115.20% | US$306.84m |
TOYO TOYO | 3.7x | n/a | US$120.27m |
MTLK Metalink | 4.8x | n/a | US$371.29k |
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company | 0.3x | n/a | US$19.39k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SIMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SIMO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | 24.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$72.80 | US$80.11 +10.04% | 13.88% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$74.29 | US$79.00 +6.34% | 13.37% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$61.20 | US$71.22 +16.38% | 12.98% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$50.33 | US$71.22 +41.51% | 12.98% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$50.99 | US$73.67 +44.47% | 15.06% | US$90.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$56.10 | US$73.67 +31.31% | 15.06% | US$90.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$54.61 | US$76.56 +40.19% | 17.97% | US$95.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$54.05 | US$77.11 +42.67% | 17.62% | US$95.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$53.07 | US$77.11 +45.30% | 17.62% | US$95.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$52.78 | US$77.11 +46.10% | 17.62% | US$95.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$59.57 | US$86.89 +45.86% | 17.07% | US$110.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$63.57 | US$88.33 +38.95% | 14.90% | US$110.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$64.86 | US$97.22 +49.90% | 9.04% | US$112.00 | US$88.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$79.87 | US$94.78 +18.67% | 8.94% | US$110.00 | US$85.00 | US$74.29 | 9 |
| Jun ’25 | US$78.09 | US$94.33 +20.80% | 8.26% | US$110.00 | US$85.00 | US$61.20 | 9 |
| May ’25 | US$71.70 | US$85.56 +19.32% | 14.07% | US$101.00 | US$59.00 | US$50.33 | 9 |
| Apr ’25 | US$79.70 | US$82.44 +3.44% | 13.14% | US$100.00 | US$59.00 | US$50.99 | 9 |
| Mar ’25 | US$72.20 | US$82.11 +13.73% | 12.84% | US$100.00 | US$59.00 | US$56.10 | 9 |
| Feb ’25 | US$63.54 | US$76.67 +20.66% | 14.46% | US$100.00 | US$59.00 | US$54.61 | 9 |
| Jan ’25 | US$61.27 | US$74.50 +21.59% | 17.18% | US$100.00 | US$54.00 | US$54.05 | 10 |
| Dec ’24 | US$58.83 | US$74.50 +26.64% | 17.18% | US$100.00 | US$54.00 | US$53.07 | 10 |
| Nov ’24 | US$54.25 | US$75.20 +38.62% | 22.10% | US$106.00 | US$58.00 | US$52.78 | 10 |
| Oct ’24 | US$51.25 | US$75.10 +46.54% | 22.95% | US$106.00 | US$56.00 | US$59.57 | 10 |
| Sep ’24 | US$54.48 | US$74.64 +37.00% | 22.11% | US$106.00 | US$56.00 | US$63.57 | 11 |
| Aug ’24 | US$63.42 | US$74.64 +17.69% | 22.11% | US$106.00 | US$56.00 | US$64.86 | 11 |
| Jul ’24 | US$71.86 | US$79.50 +10.63% | 23.16% | US$107.00 | US$55.00 | US$79.87 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/25 13:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/25 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Silicon Motion Technology Corporation è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Burton | Benchmark Company |
| Dong-je Woo | BofA Global Research |
| Craig Ellis | B. Riley Securities, Inc. |