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Power Integrations Valutazione
POWI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di POWI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: POWI ( $66.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: POWI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POWI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di POWI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 63.1x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto POWI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.8x | ||
SYNA Synaptics | 24.6x | -93.1% | US$3.0b |
DIOD Diodes | 33.3x | 39.8% | US$3.1b |
TSEM Tower Semiconductor | 9.2x | -31.5% | US$4.6b |
SIMO Silicon Motion Technology | 28.1x | 32.4% | US$2.2b |
POWI Power Integrations | 88.7x | 30.8% | US$3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il POWI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: POWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.7 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il POWI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 88.8x |
| Rapporto equo PE | 31x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$66.95 | US$78.50 +17.3% | 11.1% | US$95.00 | US$68.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$68.31 | US$87.60 +28.2% | 11.2% | US$100.00 | US$73.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$69.69 | US$87.60 +25.7% | 11.2% | US$100.00 | US$73.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$76.01 | US$87.60 +15.2% | 11.2% | US$100.00 | US$73.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$65.75 | US$86.20 +31.1% | 11.0% | US$100.00 | US$73.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$70.67 | US$86.20 +22.0% | 11.0% | US$100.00 | US$73.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$72.79 | US$86.20 +18.4% | 11.0% | US$100.00 | US$73.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$75.58 | US$82.03 +8.5% | 14.7% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$82.11 | US$81.60 -0.6% | 15.1% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$77.62 | US$76.60 -1.3% | 11.8% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$69.60 | US$88.67 +27.4% | 10.3% | US$105.00 | US$80.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$76.31 | US$90.33 +18.4% | 11.2% | US$105.00 | US$80.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$85.44 | US$90.33 +5.7% | 11.2% | US$105.00 | US$80.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$94.85 | US$95.50 +0.7% | 11.9% | US$110.00 | US$82.00 | US$68.31 | 6 |
| Jul ’24 | US$94.67 | US$91.17 -3.7% | 10.3% | US$105.00 | US$80.00 | US$69.69 | 6 |
| Jun ’24 | US$88.84 | US$88.67 -0.2% | 8.0% | US$100.00 | US$80.00 | US$76.01 | 6 |
| May ’24 | US$74.96 | US$87.83 +17.2% | 8.8% | US$95.00 | US$75.00 | US$65.75 | 6 |
| Apr ’24 | US$84.64 | US$86.00 +1.6% | 14.1% | US$100.00 | US$66.00 | US$70.67 | 6 |
| Mar ’24 | US$83.76 | US$86.00 +2.7% | 14.1% | US$100.00 | US$66.00 | US$72.79 | 6 |
| Feb ’24 | US$88.96 | US$78.50 -11.8% | 17.7% | US$100.00 | US$65.00 | US$75.58 | 6 |
| Jan ’24 | US$71.72 | US$73.50 +2.5% | 9.9% | US$85.00 | US$65.00 | US$82.11 | 6 |
| Dec ’23 | US$80.21 | US$73.50 -8.4% | 9.9% | US$85.00 | US$65.00 | US$77.62 | 6 |
| Nov ’23 | US$67.56 | US$82.33 +21.9% | 11.9% | US$90.00 | US$64.00 | US$69.60 | 6 |
| Oct ’23 | US$64.32 | US$91.33 +42.0% | 9.0% | US$105.00 | US$80.00 | US$76.31 | 6 |
| Sep ’23 | US$68.64 | US$92.17 +34.3% | 9.0% | US$105.00 | US$80.00 | US$85.44 | 6 |
| Aug ’23 | US$82.98 | US$100.00 +20.5% | 10.4% | US$110.00 | US$80.00 | US$94.85 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.