Power Integrations Valutazione
POWI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di POWI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: POWI ( $54.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: POWI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POWI?
Metrica chiave: Poiché POWI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di POWI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 82.1x |
| Guadagni | US$37.07m |
| Cap. di mercato | US$3.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 48.7x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto POWI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.7x | ||
SYNA Synaptics | 14.8x | -91.99% | US$2.4b |
DIOD Diodes | 91.4x | 74.87% | US$2.3b |
SIMO Silicon Motion Technology | 25.8x | 18.11% | US$2.3b |
HIMX Himax Technologies | 18.8x | 13.96% | US$1.6b |
POWI Power Integrations | 82.1x | 41.61% | US$3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.1 x) rispetto alla media dei peer ( 37.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il POWI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TOYO TOYO | 3.7x | n/a | US$119.77m |
SQNS Sequans Communications | 0.8x | -113.58% | US$50.01m |
MTLK Metalink | 4.5x | n/a | US$326.59k |
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company | 0.3x | n/a | US$19.39k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: POWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.1 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il POWI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 82.1x |
| Rapporto equo PE | 34x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$54.04 | US$68.80 +27.31% | 7.08% | US$75.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$49.73 | US$68.80 +38.35% | 7.08% | US$75.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$49.26 | US$71.60 +45.35% | 9.90% | US$80.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$51.24 | US$78.00 +52.22% | 10.22% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$60.80 | US$78.00 +28.29% | 10.22% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$62.32 | US$78.00 +25.16% | 10.22% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$61.70 | US$78.00 +26.42% | 10.22% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$65.51 | US$78.00 +19.07% | 10.22% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$62.83 | US$80.20 +27.65% | 10.77% | US$95.00 | US$68.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$62.26 | US$80.20 +28.81% | 10.77% | US$95.00 | US$68.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$67.10 | US$78.50 +16.99% | 11.15% | US$95.00 | US$68.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$68.31 | US$87.60 +28.24% | 11.25% | US$100.00 | US$73.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$69.69 | US$87.60 +25.70% | 11.25% | US$100.00 | US$73.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$76.01 | US$87.60 +15.25% | 11.25% | US$100.00 | US$73.00 | US$49.73 | 5 |
| May ’25 | US$65.75 | US$86.20 +31.10% | 11.05% | US$100.00 | US$73.00 | US$49.26 | 6 |
| Apr ’25 | US$70.67 | US$86.20 +21.98% | 11.05% | US$100.00 | US$73.00 | US$51.24 | 6 |
| Mar ’25 | US$72.79 | US$86.20 +18.42% | 11.05% | US$100.00 | US$73.00 | US$60.80 | 6 |
| Feb ’25 | US$75.58 | US$82.03 +8.54% | 14.72% | US$100.00 | US$65.00 | US$62.32 | 6 |
| Jan ’25 | US$82.11 | US$81.60 -0.62% | 15.12% | US$100.00 | US$65.00 | US$61.70 | 5 |
| Dec ’24 | US$77.62 | US$76.60 -1.31% | 11.84% | US$90.00 | US$65.00 | US$65.51 | 5 |
| Nov ’24 | US$69.60 | US$88.67 +27.39% | 10.33% | US$105.00 | US$80.00 | US$62.83 | 6 |
| Oct ’24 | US$76.31 | US$90.33 +18.38% | 11.19% | US$105.00 | US$80.00 | US$62.26 | 6 |
| Sep ’24 | US$85.44 | US$90.33 +5.73% | 11.19% | US$105.00 | US$80.00 | US$67.10 | 6 |
| Aug ’24 | US$94.85 | US$95.50 +0.69% | 11.89% | US$110.00 | US$82.00 | US$68.31 | 6 |
| Jul ’24 | US$94.67 | US$91.17 -3.70% | 10.32% | US$105.00 | US$80.00 | US$69.69 | 6 |
| Jun ’24 | US$88.84 | US$88.67 -0.20% | 8.02% | US$100.00 | US$80.00 | US$76.01 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/18 02:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/18 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Power Integrations, Inc. è coperta da 19 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| David Williams | Benchmark Company |
| Brian Piccioni | BMO Capital Markets Equity Research |