Diodes Valutazione
DIOD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DIOD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DIOD ( $50.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $27.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DIOD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIOD?
Metrica chiave: Poiché DIOD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DIOD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.3x |
| Utili | US$64.18m |
| Cap. di mercato | US$2.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DIOD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 67.6x | ||
POWI Power Integrations | 114.6x | 64.12% | US$2.1b |
SIMO Silicon Motion Technology | 31.4x | 28.75% | US$3.0b |
CSIQ Canadian Solar | 101.2x | 85.35% | US$1.6b |
HIMX Himax Technologies | 23.2x | 33.19% | US$1.4b |
DIOD Diodes | 36.3x | 48.41% | US$2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media dei peer ( 67.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DIOD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company | 0.3x | n/a | US$19.39k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DIOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 36.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DIOD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.3x |
| Rapporto equo PE | 42.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DIOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$50.24 | US$58.67 +16.77% | 5.79% | US$62.00 | US$54.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | US$46.17 | US$57.67 +24.90% | 8.30% | US$62.00 | US$51.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$53.36 | US$58.67 +9.95% | 5.79% | US$62.00 | US$54.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$51.57 | US$58.67 +13.76% | 5.79% | US$62.00 | US$54.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$54.44 | US$58.67 +7.77% | 5.79% | US$62.00 | US$54.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$48.91 | US$51.67 +5.64% | 15.19% | US$62.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$55.30 | US$51.67 -6.57% | 15.19% | US$62.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$44.40 | US$49.33 +11.11% | 9.98% | US$55.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$39.19 | US$56.00 +42.89% | 11.57% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$43.08 | US$63.33 +47.01% | 12.39% | US$72.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$49.38 | US$63.33 +28.26% | 12.39% | US$72.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$58.98 | US$69.67 +18.12% | 6.87% | US$74.00 | US$63.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$61.67 | US$69.67 +12.97% | 6.87% | US$74.00 | US$63.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$65.00 | US$69.33 +6.67% | 7.57% | US$74.00 | US$62.00 | US$46.17 | 3 |
| Nov ’25 | US$60.16 | US$74.67 +24.11% | 8.06% | US$83.00 | US$69.00 | US$53.36 | 3 |
| Oct ’25 | US$62.78 | US$74.67 +18.93% | 8.06% | US$83.00 | US$69.00 | US$51.57 | 3 |
| Sep ’25 | US$69.69 | US$77.25 +10.85% | 8.89% | US$85.00 | US$69.00 | US$54.44 | 4 |
| Aug ’25 | US$74.33 | US$78.50 +5.61% | 7.12% | US$85.00 | US$72.00 | US$48.91 | 4 |
| Jul ’25 | US$70.19 | US$76.80 +9.42% | 7.87% | US$85.00 | US$70.00 | US$55.30 | 5 |
| Jun ’25 | US$74.13 | US$76.80 +3.60% | 7.87% | US$85.00 | US$70.00 | US$44.40 | 5 |
| May ’25 | US$70.99 | US$71.55 +0.79% | 12.98% | US$85.00 | US$56.00 | US$39.19 | 6 |
| Apr ’25 | US$70.54 | US$71.55 +1.43% | 12.98% | US$85.00 | US$56.00 | US$43.08 | 6 |
| Mar ’25 | US$70.02 | US$71.55 +2.19% | 12.98% | US$85.00 | US$56.00 | US$49.38 | 6 |
| Feb ’25 | US$67.69 | US$71.22 +5.21% | 10.83% | US$80.00 | US$56.00 | US$58.98 | 6 |
| Jan ’25 | US$80.52 | US$67.00 -16.79% | 9.05% | US$72.00 | US$56.00 | US$61.67 | 5 |
| Dec ’24 | US$67.80 | US$67.00 -1.18% | 9.05% | US$72.00 | US$56.00 | US$65.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/24 12:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Diodes Incorporated è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Gary Mobley | Benchmark Company |
| David Williams | Benchmark Company |