Diodes Valutazione
DIOD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DIOD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DIOD ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DIOD ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIOD?
Metrica chiave: Poiché DIOD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DIOD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.7x |
| Guadagni | US$61.08m |
| Cap. di mercato | US$2.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DIOD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.1x | ||
SYNA Synaptics | 18.5x | -75.7% | US$2.9b |
POWI Power Integrations | 93.9x | 41.2% | US$3.5b |
SIMO Silicon Motion Technology | 20.5x | 27.5% | US$1.8b |
TSEM Tower Semiconductor | 27.5x | 10.3% | US$5.7b |
DIOD Diodes | 46.7x | 52.0% | US$2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto alla media dei peer ( 40.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DIOD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DIOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DIOD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.7x |
| Rapporto equo PE | 37.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DIOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$61.56 | US$69.67 +13.2% | 6.9% | US$74.00 | US$63.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$65.00 | US$69.33 +6.7% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$60.16 | US$74.67 +24.1% | 8.1% | US$83.00 | US$69.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$62.78 | US$74.67 +18.9% | 8.1% | US$83.00 | US$69.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$69.69 | US$77.25 +10.8% | 8.9% | US$85.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$74.33 | US$78.50 +5.6% | 7.1% | US$85.00 | US$72.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$70.19 | US$76.80 +9.4% | 7.9% | US$85.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$74.13 | US$76.80 +3.6% | 7.9% | US$85.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$70.99 | US$71.55 +0.8% | 13.0% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$70.54 | US$71.55 +1.4% | 13.0% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$70.02 | US$71.55 +2.2% | 13.0% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$67.69 | US$71.22 +5.2% | 10.8% | US$80.00 | US$56.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$80.52 | US$67.00 -16.8% | 9.1% | US$72.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$67.80 | US$67.00 -1.2% | 9.1% | US$72.00 | US$56.00 | US$65.00 | 5 |
| Nov ’24 | US$65.10 | US$87.60 +34.6% | 10.9% | US$95.00 | US$70.00 | US$60.16 | 5 |
| Oct ’24 | US$78.84 | US$97.60 +23.8% | 12.1% | US$120.00 | US$85.00 | US$62.78 | 5 |
| Sep ’24 | US$82.83 | US$97.80 +18.1% | 12.0% | US$120.00 | US$85.00 | US$69.69 | 5 |
| Aug ’24 | US$92.75 | US$104.60 +12.8% | 11.2% | US$120.00 | US$85.00 | US$74.33 | 5 |
| Jul ’24 | US$92.49 | US$104.60 +13.1% | 11.2% | US$120.00 | US$85.00 | US$70.19 | 5 |
| Jun ’24 | US$91.15 | US$104.60 +14.8% | 11.2% | US$120.00 | US$85.00 | US$74.13 | 5 |
| May ’24 | US$82.39 | US$107.60 +30.6% | 7.5% | US$120.00 | US$95.00 | US$70.99 | 5 |
| Apr ’24 | US$92.76 | US$107.60 +16.0% | 7.5% | US$120.00 | US$95.00 | US$70.54 | 5 |
| Mar ’24 | US$92.48 | US$107.60 +16.3% | 7.5% | US$120.00 | US$95.00 | US$70.02 | 5 |
| Feb ’24 | US$93.35 | US$92.20 -1.2% | 10.3% | US$101.00 | US$75.00 | US$67.69 | 5 |
| Jan ’24 | US$76.14 | US$91.40 +20.0% | 9.7% | US$100.00 | US$75.00 | US$80.52 | 5 |
| Dec ’23 | US$91.07 | US$91.40 +0.4% | 9.7% | US$100.00 | US$75.00 | US$67.80 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 12:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Diodes Incorporated è coperta da 24 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| David Williams | Benchmark Company |