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Diodes Valutazione
DIOD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DIOD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DIOD ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DIOD ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIOD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DIOD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DIOD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.6x | ||
SYNA Synaptics | 24.6x | -93.1% | US$3.0b |
TSEM Tower Semiconductor | 9.2x | -31.5% | US$4.6b |
SIMO Silicon Motion Technology | 28.1x | 32.4% | US$2.2b |
POWI Power Integrations | 88.7x | 30.8% | US$3.7b |
DIOD Diodes | 33.3x | 39.8% | US$3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media dei peer ( 37.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DIOD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DIOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DIOD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.3x |
| Rapporto equo PE | 38.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DIOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$69.00 | US$77.25 +12.0% | 8.9% | US$85.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$74.33 | US$78.50 +5.6% | 7.1% | US$85.00 | US$72.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$70.19 | US$76.80 +9.4% | 7.9% | US$85.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$74.13 | US$76.80 +3.6% | 7.9% | US$85.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$70.99 | US$71.55 +0.8% | 13.0% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$70.54 | US$71.55 +1.4% | 13.0% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$70.02 | US$71.55 +2.2% | 13.0% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$67.69 | US$71.22 +5.2% | 10.8% | US$80.00 | US$56.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$80.52 | US$67.00 -16.8% | 9.1% | US$72.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$67.80 | US$67.00 -1.2% | 9.1% | US$72.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$65.10 | US$87.60 +34.6% | 10.9% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$78.84 | US$97.60 +23.8% | 12.1% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$82.83 | US$97.80 +18.1% | 12.0% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$92.75 | US$104.60 +12.8% | 11.2% | US$120.00 | US$85.00 | US$74.33 | 5 |
| Jul ’24 | US$92.49 | US$104.60 +13.1% | 11.2% | US$120.00 | US$85.00 | US$70.19 | 5 |
| Jun ’24 | US$91.15 | US$104.60 +14.8% | 11.2% | US$120.00 | US$85.00 | US$74.13 | 5 |
| May ’24 | US$82.39 | US$107.60 +30.6% | 7.5% | US$120.00 | US$95.00 | US$70.99 | 5 |
| Apr ’24 | US$92.76 | US$107.60 +16.0% | 7.5% | US$120.00 | US$95.00 | US$70.54 | 5 |
| Mar ’24 | US$92.48 | US$107.60 +16.3% | 7.5% | US$120.00 | US$95.00 | US$70.02 | 5 |
| Feb ’24 | US$93.35 | US$92.20 -1.2% | 10.3% | US$101.00 | US$75.00 | US$67.69 | 5 |
| Jan ’24 | US$76.14 | US$91.40 +20.0% | 9.7% | US$100.00 | US$75.00 | US$80.52 | 5 |
| Dec ’23 | US$91.07 | US$91.40 +0.4% | 9.7% | US$100.00 | US$75.00 | US$67.80 | 5 |
| Nov ’23 | US$72.09 | US$99.40 +37.9% | 19.4% | US$130.00 | US$70.00 | US$65.10 | 5 |
| Oct ’23 | US$64.91 | US$102.20 +57.4% | 15.1% | US$130.00 | US$84.00 | US$78.84 | 5 |
| Sep ’23 | US$68.56 | US$102.20 +49.1% | 15.1% | US$130.00 | US$84.00 | US$82.83 | 5 |
| Aug ’23 | US$80.59 | US$97.40 +20.9% | 21.7% | US$130.00 | US$65.00 | US$92.75 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.